| 一、期初结存合计： |
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746,423.13 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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746,423.13 |
| 二、本期收入合计： |
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1,586,047.81 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
欠2022年花鼓村农村卫生厕所改造项目款 |
40,240.00 |
| 应付款 |
2022年花鼓村尤村人居环境整治工程扣质保金 |
7,600.00 |
| 应付款 |
2022年花鼓村赵家村人居环境整治工程款扣质保金 |
7,600.00 |
| 应付款 |
2022年花鼓村村内零星道路硬化及花凤路亮化工程款扣质保金 |
15,000.00 |
| 专项应付款 |
x018沿线绿化占地补偿 |
收2022年度X018线绿化工程耕地占用承包金 |
22,541.00 |
| 改厕工程 |
收誓节镇花鼓村2022年年终资金结算款-2021年改厕补助资金 |
38,000.00 |
| 改厕工程 |
收誓节镇花鼓村2022年年终资金结算款-2022年改厕补助资金 |
63,000.00 |
| 人居环境整治 |
收誓节镇花鼓村2022年年终资金结算款-2022年人居环境整治补助资金 |
400,000.00 |
| 村合作社转入2021年和2022年提取公积公益金 |
收花鼓村股份经济合作社转入2021年30%公积公益金 |
57,445.55 |
| 村合作社转入2021年和2022年提取公积公益金 |
收花鼓村股份经济合作社转入2022年30%公积公积公益 |
239,623.99 |
| 村合作社转入提取2021年和2022年应付福利费 |
收花鼓村股份经济合作社转入2021年10%应付福利费 |
19,148.52 |
| 村合作社转入提取2021年和2022年应付福利费 |
收花鼓村股份经济合作社转入2022年10%应付福利费 |
79,874.67 |
| 誓节镇村社区流失耕地找回费 |
收誓节镇花鼓村流失耕地找回费 |
235,324.63 |
| 2022年资金监管补助 |
收誓节镇花鼓村2022年年终资金结算款-2022年资金监管补助资金 |
20,000.00 |
| 2022年化解债务 |
收誓节镇花鼓村2022年年终资金结算款-2022年化解债务补助资金 |
100,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市农业农村局扶持壮大村集体经济补助资金 |
30,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收广德总工会帮扶款 |
30,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收广德市自然资源和规划局2022年度乡村振兴帮扶资金 |
100,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收广德市财政局拨付上级财政项目补助资金 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收镇拨付花鼓村2023年2月村干部绩效及社保缴纳款 |
15,286.80 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年3月村干部月度绩效及保险费用 |
15,362.65 |
| 三、本期支出合计： |
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1,712,674.80 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
退花鼓村向村河沟改建工程质保金 |
4,520.67 |
| 应付款 |
退大村尤村自然村整治工程质保金 |
6,400.00 |
| 应付款 |
偿还2021年非卫生厕所改造项目余款 |
40,144.72 |
| 应付福利费 |
其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村道路及街道路灯用电费） |
1,621.28 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村道路及街道路灯用电费) |
1,642.93 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（村路灯电费） |
657.88 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（村街道路灯电费） |
961.64 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村路灯电费） |
1,514.16 |
| 专项应付款 |
x018沿线绿化占地补偿 |
付X018线绿化工程租地款 |
22,541.00 |
| 改厕工程 |
2022年花鼓村农村卫生厕所改造项目款 |
100,601.13 |
| 运行维护项目 |
付2022年花鼓村公共设施运行维护人员工资 |
90,000.00 |
| 人居环境整治 |
2022年花鼓村尤村人居环境整治工程 |
251,927.62 |
| 人居环境整治 |
2022年花鼓村赵家村人居环境整治工程款 |
252,189.94 |
| 疫情防控 |
付疫情防控核酸宣传制作费 |
108.00 |
| 疫情防控 |
付村委会2022年11月疫情防控用车包车费 |
520.00 |
| 疫情防控 |
付村委会2022年12月疫情防控用车包车费 |
200.00 |
| 2022年老年教育专项经费 |
付老有所学宣传条幅等制作费 |
923.00 |
| 花鼓村村内零星道路硬化及花凤路亮化工程 |
2022年花鼓村村内零星道路硬化及花凤路亮化工程款 |
481,488.57 |
| 誓节镇村社区流失耕地找回费 |
付流失耕地找回挖机费 |
62,000.00 |
| 誓节镇村社区流失耕地找回费 |
付流失耕地找回小工费 |
7,800.00 |
| 誓节镇村社区流失耕地找回费 |
付流失耕地找回种子及肥料费用 |
42,524.63 |
| 誓节镇村社区流失耕地找回费 |
付流失耕地找回青苗补助费用 |
123,000.00 |
| 慈善协会捐赠帮扶款 |
付慈善协会捐赠帮扶款 |
10,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度社保缴纳款 |
11,505.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度基本绩效工资 |
3,781.12 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月份村干部月度缴纳保险费 |
13,422.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月份村干部月度基本绩效工资 |
3,378.76 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村股份经济合作社法人章费用） |
120.00 |
| 办公费用 |
付村部购买办公用品费 |
3,496.50 |
| 办公费用 |
付互联网专线服务费 |
3,000.00 |
| 办公费用 |
支付村新设立村级账户后购买票据业务手续费 |
6.00 |
| 办公费用 |
付村部购买办公用品费用 |
2,504.00 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村部用电费） |
485.80 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村部用电费) |
955.21 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会办公室电费） |
693.00 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会电费） |
710.55 |
| 宣传费 |
付脱贫攻坚、防溺水、民政急难救宣传条幅等制作费 |
354.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘人员2022年12月工资 |
5,520.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘人员2022年绩效工资 |
17,230.48 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘人员2023年1月工资 |
5,520.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘城管协管员年度补贴 |
4,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2022年度村民组长误工补贴 |
15,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘用工作人员2023年2月3月工资 |
4,400.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘镇用工作人员2023年2月份工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘用工作人员2023年3月份工资 |
3,117.64 |
| 党建支出 |
付拥军、党建宣传条幅等制作费 |
6,005.88 |
| 党建支出 |
付村部购买国旗费用 |
100.00 |
| 修理费 |
付村部三楼会议室地面维修工程款 |
28,745.00 |
| 差旅费 |
付村委会2022年11月因公用车包车费 |
2,160.00 |
| 差旅费 |
付村委会2022年12月因公用车包车费 |
1,020.00 |
| 差旅费 |
付2023年1月因公用车包车费 |
2,210.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月份工作用车包车费 |
1,890.00 |
| 食堂 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村部食堂用电费） |
35.61 |
| 食堂 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村部食堂用电费) |
29.96 |
| 食堂 |
付村部食堂2022年11月菜金费 |
3,453.00 |
| 食堂 |
付村部食堂2022年12月菜金费 |
2,574.00 |
| 食堂 |
付村部食堂购买调味品费用 |
433.30 |
| 食堂 |
付村部食堂购买调味品费用 |
565.80 |
| 食堂 |
付村部食堂购买液化气费用 |
140.00 |
| 食堂 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会食堂用电费） |
21.48 |
| 食堂 |
付村委会食堂菜金费 |
2,720.00 |
| 食堂 |
付村食堂2023年2月份菜金费 |
2,882.00 |
| 食堂 |
付村食堂购买调味品费用 |
522.80 |
| 食堂 |
付村食堂液化气费用 |
140.00 |
| 食堂 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村食堂电费） |
29.96 |
| 食堂人员工资 |
付村聘食堂烧饭人员2022年12月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村聘食堂烧饭人员2023年1月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村聘食堂烧饭人员2023年2月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村食堂聘用工作人员2023年3月份工资 |
1,500.00 |
| 其他类型 |
付会议室维修搬桌椅临时用工费 |
845.00 |
| 其他支出 |
环境整治支出 |
付环境卫生保洁临时用工费 |
1,040.00 |
| 村级道路支出 |
付老区道路建设工程租用农田耕地占地费用 |
1,226.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建临时用工费 |
1,820.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建宣传制作费 |
20,877.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建小工费 |
3,380.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建扫地临时用工工资 |
1,365.00 |
| 秸秆禁烧 |
付秸秆禁烧宣传条幅制作费 |
120.00 |
| 秸秆禁烧 |
付秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
11,600.00 |
| 其他 |
付孙正元所差承包田补偿款 |
1,680.00 |
| 其他 |
付清扫街道炮渣临时用工工资 |
1,235.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
619,796.14 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
|
|
619,796.14 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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