| 一、期初结存合计： |
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1,199,432.37 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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1,199,432.37 |
| 二、本期收入合计： |
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1,856,604.11 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 短期借款 |
短期借款 |
收镇财政转与广德市有农生态农业有限公司共建钢结构厂房款 |
500,000.00 |
| 应付款 |
应付款 |
欠2022年洪桥村官庄头、上沿村、曹庄村组道路硬化工程款 |
35,795.33 |
| 应付款 |
欠2022年农村卫生厕所改造工程款40% |
103,165.62 |
| 专项应付款 |
改厕项目 |
收2022年度年终结算资金-2021年改厕补助资金 |
30,400.00 |
| 改厕项目 |
收2022年度年终结算资金-2022年改厕补助资金 |
157,500.00 |
| 民俗文化 |
收2022年度年终结算资金-文化活动经费补助 |
3,000.00 |
| 化解债务 |
收2022年度年终结算资金-化解村级债务补助 |
200,000.00 |
| 股份经济合作社转入2021年2022年公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2021年提取公积公益金和应付福利费 |
30,017.61 |
| 股份经济合作社转入2021年2022年公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2022年提取公积公益金和应付福利费 |
124,627.04 |
| 股份经济合作转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2021年提取公积公益金和应付福利费 |
10,005.87 |
| 股份经济合作转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2022年提取公积公益金和应付福利费 |
41,542.34 |
| 洪桥村流失耕地找回费 |
收誓节镇洪桥村流失耕地找回费 |
59,488.40 |
| 美丽乡村建设 |
收2022年度年终结算资金-美丽乡村补助 |
400,000.00 |
| 生态美超市维护 |
收2022年度年终结算资金-生态美超市维护补助 |
10,000.00 |
| 烟叶烤房及附属设施建设用地续租费 |
收烟叶烤房及附属设施建设用地续租费 |
16,200.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市财政局拨付上级财政项目补助 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收生态美超市三等奖补助资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收镇政府拔洪桥村2023年2月村干部月度绩效及社保缴纳款 |
13,550.95 |
| 乡镇补助收入 |
退回辞职卫计专干2023年2月月度绩效到广德市乡镇基本结算账户 |
-700.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年3月份村干部月度绩效及保险费用 |
12,010.95 |
| 其他收入 |
征地事务补助 |
收镇拨付村农业服务中心建设土地拆迁服务费 |
50,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
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1,938,586.59 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
洪桥村广场公开栏 |
付洪桥村广场新公开栏制作 |
9,213.00 |
| 食堂抽油烟机 |
付村食堂购买一台新抽油烟机款 |
1,800.00 |
| 应付款 |
应付款 |
偿还胡尚军2021年洪桥道路及水沟渠改造工程尾欠款 |
50,000.00 |
| 应付款 |
偿还邱宏祥2021年人居环境整治项目尾欠款 |
100,000.00 |
| 应付款 |
偿还广德市齐信建材经营部2021年出水桥村庄整治工程尾欠款 |
111,624.84 |
| 应付款 |
偿还赵正君2021年改厕工程尾欠款 |
32,779.91 |
| 应付款 |
偿还万松建材部洪桥村广场沥青整改工程尾欠款 |
13,880.95 |
| 应付款 |
偿还胡玉年历年欠款 |
28,743.50 |
| 应付福利费 |
困难补助 |
付洪桥村监测户房屋维修工程款 |
9,620.00 |
| 专项应付款 |
改厕项目 |
2022年农村卫生厕所改造工程款 |
257,914.05 |
| 民俗文化 |
付罗氏灯艺新春表演补助资金 |
3,000.00 |
| 疫情防控 |
付2022年11月全村宣传做核酸用车包车费 |
50.00 |
| 疫情防控 |
付2022年11月至12月疫情防控工作用车包车费 |
1,020.00 |
| 疫情防控 |
付2022年11月疫情防控工作用车包车费 |
100.00 |
| 疫情防控 |
付2022年12月份疫情防控工作用车包车费 |
400.00 |
| 土地租赁专项资金 |
付出水桥村民组水塘租赁费 |
309,980.00 |
| 土地租赁专项资金 |
付出水桥村民组水塘租赁费（建农业社会化服务场所农业设施用地租赁） |
89,100.00 |
| 官庄头、上沿村、曹庄村组道路硬化工程 |
2022年洪桥村官庄头、上沿村、曹庄村组道路硬化工程款 |
215,795.33 |
| 洪桥村流失耕地找回费 |
付洪桥村流失耕地找回拖拉机旋耕平整机械费用 |
6,850.00 |
| 洪桥村流失耕地找回费 |
付流失耕地找回种植人工工资 |
4,800.00 |
| 洪桥村流失耕地找回费 |
付流失耕地找回挖机施工费用 |
47,838.00 |
| 与广德市有农生态有限公司共建钢结构厂房款 |
转入村股份经济合作社账户“与有农生态农业有限公司共建钢结构厂房款” |
500,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月份村干部月度社保缴纳款 |
10,067.47 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月份村干部月度基本绩效工资 |
2,783.48 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月份村干部月度保险缴纳费用 |
10,665.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月份村干部基本绩效工资 |
2,783.48 |
| 办公费用 |
付购买A4纸费用 |
550.00 |
| 办公费用 |
付打印材料及办公用品费 |
1,642.00 |
| 办公费用 |
支付新村级账户设立后购买票据业务手续费 |
6.00 |
| 办公费用 |
付打印材料及办公用品费 |
914.00 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会电费） |
174.24 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会电费） |
465.90 |
| 办公水电费 |
付村委会办公室用电费 |
273.34 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支出款（支付村办公室电费） |
339.47 |
| 宣传费 |
付横幅制作费 |
120.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘用工作人员2022年11月工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘用工作人员2022年12月工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付离任村书记2022年绩效工资 |
14,297.31 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村民组长2022年度补助工资 |
9,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘工作人员2023年2月工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘工作人员2023年2月份工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘工作人员2023年3月份工资 |
3,117.64 |
| 党建支出 |
付党员活动室宣传等制作费 |
822.00 |
| 修理费 |
付村办公室维修费 |
2,760.00 |
| 修理费 |
付村卫生间维修费 |
1,600.00 |
| 差旅费 |
付2022年11月工作用车包车费 |
410.00 |
| 差旅费 |
付2022年11月至12月工作用车包车费 |
2,030.00 |
| 差旅费 |
付2022年11月工作用车包车费 |
610.00 |
| 差旅费 |
付2022年12月份工作用车包车费 |
770.00 |
| 差旅费 |
付2023年1月份因公用车包车费 |
860.00 |
| 差旅费 |
付2023年1月份因公用车包车费 |
630.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月份工作用车包车费 |
460.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月份工作用车包车费 |
650.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月份工作用车包车费 |
760.00 |
| 食堂支出 |
付村委会食堂2022年11月份菜金费 |
3,547.00 |
| 食堂支出 |
付村委会食堂2022年12月份菜金费 |
2,669.00 |
| 食堂支出 |
付2023年1月村委会食堂菜金费 |
2,237.00 |
| 食堂支出 |
付村委会食堂用调味品费用 |
335.00 |
| 食堂支出 |
付村食堂2023年2月份菜金费 |
2,547.00 |
| 食堂人员工资 |
付村委会食堂2022年11月份烧饭人员工资 |
1,400.00 |
| 食堂人员工资 |
付村委会食堂2022年12月烧饭人员工资 |
1,400.00 |
| 食堂人员工资 |
付村委会食堂2023年1月份烧饭人员工资 |
1,400.00 |
| 食堂人员工资 |
付食堂烧饭人员2023年2月份工资 |
1,400.00 |
| 其他支出 |
换届选举支出 |
付选举公告制作费 |
304.00 |
| 环境整治支出 |
付2022年环境整治小工费用 |
4,650.00 |
| 村级道路支出 |
付官庄头和水竹庵村民组路面垫平砂石料运费 |
7,100.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建横幅制作费 |
150.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
付2022年9月至11月秸秆禁烧巡逻费用 |
29,520.00 |
| 高标准农田建设 |
付高标准农田建设迁坟费用 |
1,000.00 |
| 高标准农田建设 |
付高标准农田建设迁坟费用 |
1,000.00 |
| 老年教育 |
付老年学习点宣传等制作费 |
576.00 |
| 四、期末结存合计： |
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1,117,449.89 |
| 其中：现 金 |
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|
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| 银 行 存 款 |
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|
1,117,449.89 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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