| 一、期初结存合计： |
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381,301.97 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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381,301.97 |
| 二、本期收入合计： |
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1,544,865.73 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
2022年东兴村江北店人居环境整治工程款扣质保金 |
6,245.00 |
| 应付款 |
2022年东兴村安头山人居环境整治工程款扣质保金 |
6,699.00 |
| 专项应付款 |
x018线绿化占地租金 |
收X018线绿化长廊土地租金 |
29,316.00 |
| 改厕工程 |
收2022年度东兴村年终补助资金-2021年改厕补助资金 |
53,200.00 |
| 改厕工程 |
收2022年度东兴村年终补助资金-2022年改厕补助资金 |
105,000.00 |
| 人居环境整治 |
收2022年度东兴村年终补助资金-2021年人居环境整治补助资金 |
100,000.00 |
| 人居环境整治 |
收2022年度东兴村年终补助资金-2022年人居环境整治补助资金 |
400,000.00 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年提取公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2021年提取20%公积公益金 |
75,010.53 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年提取公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2022年提取20%公积公益金 |
57,248.24 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2021年提取10%应付福利费 |
37,505.27 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2022年提取10%应付福利费 |
114,496.49 |
| 东兴村流失耕地找回费 |
收誓节镇东兴村流失耕地找回资金 |
290,035.00 |
| 2022年养老服务中心一次性建设运营补贴 |
收2022年东兴村养老服务中心一次性建设运营补贴 |
30,000.00 |
| 农村生活污水标准化运维项目 |
收2022年度东兴村年终补助资金-农村生活污水标准化运维项目资金 |
15,800.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市财政局拨付东兴村上级财政项目补助资金 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收广德市国库集中支付中心帮扶款 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收广德市交通运输局农村公路建养补助 |
100,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收镇政府拨付2023年2月村干部绩效及社保缴纳款 |
12,515.10 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年3月份村干部绩效及保险费用 |
11,795.10 |
| 三、本期支出合计： |
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1,021,943.41 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
电脑 |
付购买1台台式联想电脑款(ThinkCentreE77主机、21.5显示器） |
3,850.00 |
| 打印机 |
付购买办公室用1台联想M7400 Pro黑白激光一体打印机款 |
1,400.00 |
| 应付款 |
应付款 |
退还郑明浩清塘村人居环境整治工程质保金 |
4,400.00 |
| 应付款 |
偿还2021年度非卫生厕所改造工程款尾欠款 |
61,006.74 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
付2022年中秋节、重阳节慰问礼品费用 |
1,718.00 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（芦塘污水处理用电费） |
176.65 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（村路灯用电费） |
915.99 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（芦塘污水处理用电费） |
249.23 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（村路灯用电费） |
835.22 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村路灯电费） |
951.73 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村污水处理电费） |
201.50 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村幸福院公厕电费） |
20.35 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支出款（支付村路灯电费） |
1,209.28 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支出款（支付村幸福院用电费） |
13.00 |
| 专项应付款 |
x018线绿化占地租金 |
付X018线绿化长廊占地租金 |
29,316.00 |
| 人居环境整治 |
2022年东兴村江北店人居环境整治工程款 |
208,109.01 |
| 人居环境整治 |
2022年东兴村安头山人居环境整治工程款 |
223,002.64 |
| 运行维护项目 |
付2022年公共设施维护芦塘美好乡村公厕管护人员工资 |
4,000.00 |
| 东兴村流失耕地找回费 |
付2022年流失耕地找回青苗补偿费 |
163,525.00 |
| 东兴村流失耕地找回费 |
付2022年流失耕地找回人工工资 |
11,400.00 |
| 东兴村流失耕地找回费 |
付2022年流失耕地找回拖拉机耕地费用 |
2,320.00 |
| 东兴村流失耕地找回费 |
付2022年流失耕地找回垫路石子运输等费用 |
2,720.00 |
| 东兴村流失耕地找回费 |
付2022年流失耕地找回挖机费用 |
103,410.00 |
| 农村生活污水标准化运维项目 |
付东兴村农村生活污水标准化运维项目费用 |
15,800.00 |
| 烟叶烟烤设施建设用地租金 |
支付烟叶烟烤设施建设用地租金 |
19,999.80 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
支付2023年2月村干部基础绩效工资 |
3,885.84 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年2月村干部社保缴纳款 |
8,629.26 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月份村干部月度社保缴纳费用 |
7,909.26 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月份村干部绩效工资 |
3,885.84 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会用电费） |
924.19 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会用电费） |
411.47 |
| 办公费用 |
付刻村股份经济合作社法人章费用 |
120.00 |
| 办公费用 |
付购买办公用品费用 |
3,363.00 |
| 办公费用 |
付购买村委会日常用品费用 |
2,050.00 |
| 办公费用 |
付村委会2023年度电信网络服务费 |
8,628.00 |
| 办公费用 |
付日常办公台卡、修图等费用 |
838.00 |
| 办公费用 |
付乡村振兴会标等制作费用 |
90.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会电费） |
511.55 |
| 办公费用 |
付购买村委会办公电话机一台 |
120.00 |
| 办公费用 |
东兴村新设立村级账户后购买票据业务手续费用 |
6.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支出款（支付村委会用电费） |
379.86 |
| 办公费用 |
付日常办公材料制作费 |
430.00 |
| 办公费用 |
付乡村振兴网格化管理制作费 |
477.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村民组长2022年误工补助 |
8,000.00 |
| 党建支出 |
付党建宣传栏制作维修及照片、宣传制作费用 |
2,197.00 |
| 党建支出 |
付党建宣传栏制作费 |
167.00 |
| 修理费 |
付购买村委会五金材料费用 |
1,820.00 |
| 差旅费 |
付2022年11月工作用车包车费 |
1,030.00 |
| 差旅费 |
付2022年12月工作用车包车费 |
1,010.00 |
| 差旅费 |
付2023年1月因公用车包车费 |
1,100.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月份工作用车包车费 |
1,300.00 |
| 食堂支出 |
付2022年11月工作就餐费 |
3,735.00 |
| 食堂支出 |
付2022年12月工作就餐费 |
3,270.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年1月工作就餐费 |
2,400.00 |
| 食堂支出 |
付2023年2月份工作就餐费 |
3,000.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
付2022年8月抗旱沟渠清淤挖机费 |
1,000.00 |
| 环境整治支出 |
付2022年11月环境整治小工工资 |
2,640.00 |
| 环境整治支出 |
付2022年12月环境整治清理费 |
1,080.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建志愿服务宣传栏及公益宣传广告费用 |
1,360.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建卡槽、条幅、宣传栏制作费 |
391.00 |
| 高标准农田建设占地补偿等 |
付2022年高标准农田占地租金 |
4,326.00 |
| 高标准农田建设占地补偿等 |
付2022年高标准农田建设迁坟补偿费用 |
17,000.00 |
| 新冠病毒疫情防控 |
付疫情防控用隔离桩费用 |
360.00 |
| 新冠病毒疫情防控 |
付2022年11月疫情防控工作用车包车费 |
640.00 |
| 新冠病毒疫情防控 |
付2022年12月疫情防控工作用车包车费 |
460.00 |
| 老年教育 |
付老有所学证书彩色打印费用 |
8.00 |
| 斌强鸭业农田租金 |
付天平斌强鸭业2022年度农田租金 |
44,940.00 |
| 土地复垦 |
付2022年土地复垦整改挖机费 |
15,500.00 |
| 四、期末结存合计： |
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904,224.29 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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904,224.29 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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