| 一、期初结存合计： |
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280,054.42 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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280,054.42 |
| 二、本期收入合计： |
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1,748,447.08 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
欠2021年东冲村非卫生厕所改造项目款 |
40,000.00 |
| 应付款 |
东冲村冯家湾自然村环境整治工程款扣质保金 |
10,000.00 |
| 应付款 |
欠东冲村冯家湾自然村环境整治工程款 |
130,000.00 |
| 应付款 |
东冲村小村自然村环境整治工程款扣质保金 |
7,340.00 |
| 应付款 |
欠东冲村小村自然村环境整治工程款 |
147,000.00 |
| 应付款 |
欠东冲村东顶组自然村人居环境整治工程款 |
20,000.00 |
| 应付款 |
欠2022年卫生厕所改造款尾欠款 |
67,467.84 |
| 专项应付款 |
x018沿绿化占地赔偿 |
收镇政府拔X018线绿化占地款 |
10,449.00 |
| 改厕工程 |
收2022年年终结算资金-2021年改厕补助资金 |
38,000.00 |
| 改厕工程 |
收2022年年终结算资金-2022年改厕补助资金 |
105,000.00 |
| 人居环境整治 |
收2022年年终结算资金-人居环境整治款 |
500,000.00 |
| 村股份经济合作社转入2021年和2022年公积公益金 |
收东冲村股份经济合作社转入2021年提取30%公积公益金 |
33,011.10 |
| 村股份经济合作社转入2021年和2022年公积公益金 |
收东冲村股份经济合作社转入2022年提取30%公积公益金 |
77,538.85 |
| 村股份经济合作社转入2021年和2022年应付福利费 |
收东冲村股份经济合作社转入2021年提取10%应付福利费 |
11,003.70 |
| 村股份经济合作社转入2021年和2022年应付福利费 |
收东冲村股份经济合作社转入2022年提取10%应付福利费 |
25,846.29 |
| 古树压砸房屋修缮补偿 |
收古树压砸房屋修缮补偿款 |
9,000.00 |
| 东冲村流失耕地找回费 |
收誓节镇东冲村流失耕地找回费 |
481,550.00 |
| 安徽安泰农业开发有限公司土地租赁 |
收安徽农业开发有限责任公司 |
5,075.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收镇政府拔2023年2月村干部月度绩效及社保缴纳款 |
15,622.65 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年3月份村干部月度绩效及保险费用 |
14,542.65 |
| 三、本期支出合计： |
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2,017,011.36 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
取暖器 |
付购买1个办公室用取暖器费用 |
600.00 |
| 短期借款 |
短期借款 |
偿还杨世平历年欠款 |
50,000.00 |
| 应付款 |
应付款 |
偿还2020年非卫生厕所改造项目尾欠款 |
78,608.53 |
| 应付款 |
退汇力公司东冲村王顶组自然村整治工程质保金 |
11,500.00 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
付老年活动室1年租金 |
1,200.00 |
| 困难补助 |
付购买慰问敬老院牛奶水果面包费用 |
700.00 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（付花鼓林场、王顶广场、候一品 、东湾路灯电费） |
643.24 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支出款（支付花鼓林场、候一品、东湾路灯用电费） |
554.86 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付花鼓林场路灯电费） |
169.74 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付东湾路灯电费） |
573.59 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付候一品路灯电费） |
9.95 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支出款（支付王顶茶叶交易市场电费） |
28.68 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支出款（支付村组路灯电费） |
548.43 |
| 专项应付款 |
x018沿绿化占地赔偿 |
付X018线绿化占地租金 |
10,449.00 |
| 改厕工程 |
2021年东冲村非卫生厕所改造项目款 |
97,141.43 |
| 改厕工程 |
2022年卫生厕所改造款 |
172,467.84 |
| 人居环境整治 |
付王顶组路边围墙修建及茶叶交易市场公厕边挂墙栏杆工程款 |
29,630.00 |
| 人居环境整治 |
付晏公殿组道路沿线房屋墙面整治油漆施工费 |
23,383.90 |
| 人居环境整治 |
东冲村冯家湾自然村环境整治工程款 |
323,691.00 |
| 人居环境整治 |
东冲村小村自然村环境整治工程款 |
244,542.44 |
| 人居环境整治 |
东冲村东顶组自然村人居环境整治工程款 |
200,000.00 |
| 疫情防控 |
付全员核酸检测购买帐篷款 |
2,850.00 |
| 疫情防控 |
付购买疫情防控矿泉水、水果、面包费用 |
1,248.00 |
| 疫情防控 |
付2022年11月份疫情防控工作用车包车费 |
160.00 |
| 疫情防控 |
付2022年12月份疫情防控工作用车包车费 |
320.00 |
| 疫情防控 |
付疫情防控保持一米宣传制作费 |
750.00 |
| 2022年度自然灾害救灾资金 |
付慰问困难群众抗灾应急物资款 |
5,000.00 |
| 古树压砸房屋修缮补偿 |
付修缮古树砍倒塌的古树枝人工费 |
2,625.00 |
| 东冲村流失耕地找回费 |
付东冲村流失耕地找回挖机施工费 |
49,450.00 |
| 东冲村流失耕地找回费 |
付东冲村流失耕地找回挖机施工费 |
41,160.00 |
| 东冲村流失耕地找回费 |
付流失耕地找回砍伐清运人工费 |
7,200.00 |
| 东冲村流失耕地找回费 |
付东冲村流失耕地找回拖拉机耕地费 |
7,500.00 |
| 东冲村流失耕地找回费 |
付流失耕地找回耕地种植农作物人工费 |
20,250.00 |
| 东冲村流失耕地找回费 |
付东冲村流失耕地找回青苗补偿款 |
308,640.00 |
| 东冲村流失耕地找回费 |
付2022年东冲村找回流失耕地种植种子费 |
8,000.00 |
| 东冲村流失耕地找回费 |
付东冲村2022年流失耕地找回挖机费 |
40,920.00 |
| 安徽安泰农业开发有限公司土地租赁 |
付安泰农业开发有限公司洗消检测中心租地款 |
5,075.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
支付2023年2月份村干部基本绩效工资 |
2,678.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年村干部社保缴纳款 |
12,943.89 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月份村干部月度缴纳保险费用 |
11,863.89 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付村干部2023年3月份月度基本绩效工资 |
2,678.76 |
| 办公费用 |
付购买办公室卫生纸、三联单、水笔、拖把等日用品费用 |
1,325.00 |
| 办公费用 |
付购买笔、、A4纸、彩色复印纸、长尾夹等文具费用 |
2,577.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支出款（支付村委会办公用电费） |
576.52 |
| 办公费用 |
支付村新设立村级账户后购买票据业务手续费 |
10.50 |
| 办公费用 |
付购买办公用品费用 |
998.00 |
| 办公费用 |
付乡村振兴书制作费 |
534.00 |
| 办公费用 |
付办公室标示标牌等制作费 |
894.00 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支付款（付村委会办公用电费） |
1,325.70 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会用电费） |
899.61 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支出款（支付村委会办公室电费） |
824.10 |
| 通讯费 |
付2023年电信宽带服务费 |
9,468.00 |
| 宣传费 |
付公益广告、公示栏制作费 |
600.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2022年村民组长误工补贴 |
7,500.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付东冲村残协员2022年务工补助 |
5,000.00 |
| 党建支出 |
付党建活动掠影制作费、党员义务打印费及党徽打印费用 |
286.00 |
| 修理费 |
付低保户监测户房屋食堂换破损瓦健身器材水泥加固零星维修工程款 |
20,360.00 |
| 修理费 |
付村委会灯具、空调维修费用 |
3,300.00 |
| 修理费 |
付更换电子屏费 |
500.00 |
| 差旅费 |
付2022年11月份工作用车包车费 |
1,790.00 |
| 差旅费 |
付2022年12月份工作用车包车费 |
1,380.00 |
| 差旅费 |
付2023年1月份工作用车包车费 |
1,760.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月份工作用车包车费 |
1,620.00 |
| 食堂支出 |
付购买食堂调料、水瓶、电水壶等日用品费用 |
1,000.00 |
| 食堂支出 |
付村委会食堂2022年11月份菜金费 |
3,683.00 |
| 食堂支出 |
付村委会食堂2022年12月份菜金费 |
3,028.00 |
| 食堂支出 |
付购买1套燃气报警器费 |
350.00 |
| 食堂支出 |
付2023年1月份村委会食堂菜金费 |
2,114.00 |
| 食堂支出 |
付2023年2月份食堂菜金费 |
3,219.00 |
| 食堂人员工资 |
付村委会食堂师傅2022年11月份工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村委会食堂师傅2022年12月份工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村委会2023年1月份食堂师傅工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村食堂师傅2023年2月份工资 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
付王顶组水塘整治修建工程款 |
6,786.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
付东顶组河道维修混凝土及施工费 |
2,700.00 |
| 环境整治支出 |
陈庭武2021年中村组环境整治提升工程款质保金 |
10,000.00 |
| 村级道路支出 |
付高屋组路段平整工程及石子、运输费 |
2,720.00 |
| 村级道路支出 |
付王顶组道路路基整治工程款 |
28,459.00 |
| 村级道路支出 |
付王顶组修路垫路基挖机费、废石料及东冲村道路涵管款 |
10,800.00 |
| 村级道路支出 |
付王顶组刘家冲山岗至冯家湾山场交界道路施工挖机费 |
23,625.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建新风堂宣传、制度牌、公益宣传制作费 |
881.00 |
| 文明创建支出 |
付2022年10月文明创建小工工资 |
5,120.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建宣传标示等制作费 |
16,900.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建条幅制作费 |
72.00 |
| 土地复垦占地青苗补偿及整治 |
付土地复垦复耕田油菜种植拖拉机耕地费 |
4,600.00 |
| 土地复垦占地青苗补偿及整治 |
付东顶组土地复垦挖机施工费 |
27,825.00 |
| 老年教育 |
付老有所学、老年学习点宣传制作费 |
585.00 |
| 其他 |
付2022年10月至11月砍加拿大一枝黄花小工工资 |
15,260.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
11,490.14 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
|
|
11,490.14 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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