誓节镇杨柯村2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 誓节镇 > 杨柯村 > 村级财务

索引号：	11341723003254743U/202305-00031	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇杨柯村2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-05-07	发布日期：	2023-05-07

索引号：	11341723003254743U/202305-00031
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇杨柯村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-05-07
发布日期：	2023-05-07

誓节镇杨柯村2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-05-07 10:23 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

打印

文本下载

一、期初结存合计：			625,692.53
其中：现金			2,850.90
银行存款			622,841.63
二、本期收入合计：			1,727,248.33
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴村干部2023.2月社保个人缴纳部分	2,816.52
	应收款	扣除代缴村干部2023.3月社保个人缴纳部分	2,816.52
	应收款	扣除代缴2023.3月社保个人缴纳部分	402.36
应付款	应付款	欠西山村小农场自然村人居环境整治工程款	34,660.14
应付款	应付款	欠2022年改厕40%工程款	20,220.42
专项应付款	2021年改厕补助资金	誓节政府拨2021年改厕资金	15,200.00
	人居环境整治	誓节政府拨人居环境整治补助	240,000.00
	公益事业建设等	从合作社提取2021年公积公益金	135,566.87
	公益事业建设等	从合作社提取2022年公积公益金	121,477.70
	应付福利费	从合作社提取2021年应付福利费	67,783.44
	应付福利费	从合作社提取2022年应付福利费	60,738.85
	流失耕地找回	誓节政府拨流失耕地找回资金	178,207.61
	非卫生厕所改造	誓节政府拨2022年改厕资金	26,250.00
	农村污水维护	誓节政府拨农村污水维护项目资金	15,800.00
公积公益金	公积公益金	誓节政府拨G50改扩建征收附属设施费用	660,446.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	广德市自然资源和规划局拨2022年乡村振兴帮扶资金	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市城市建设项目服务中心付帮扶款	50,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2022年养老服务中心（站）一次性建设、运营补贴	20,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.2月村干部绩效工资和社保费用	12,850.95
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.3月村干部月度绩效和社保费用	12,010.95
三、本期支出合计：			1,666,163.49
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	缴纳村干部2023.2月社保（个人缴纳部分)	2,816.52
应收款	应收款	缴纳村干部2023.3月社保（个人位缴纳部分）	3,218.88
固定资产	监控设备	便民服务大厅更换监控设备	2,400.00
	电脑	购买联想天逸510PRO台式电脑一台	4,900.00
	电脑	购买联想启天M455台式电脑一台	4,900.00
	水泵	购买7.5KW水泵4台	12,000.00
	水泵	购买1.5KW水泵2台	1,600.00
	水泵	购买750W水泵3台	1,500.00
	复印机	购买美能达bizhub C226复印机一台	12,600.00
应付款	应付款	还余稳海应付款	15,200.00
	应付款	还邱明发应付款	35,169.00
	应付款	还董明凤应付款	20,000.00
	应付款	还胡道琴应付款	10,000.00
	应付款	还蔡刚县应付款	15,000.00
	应付款	还安徽仁众建筑安装有限责任公司应付款	162,013.57
	应付款	还广德润和建设有限公司应付款	114,833.56
	应付款	还安徽木石建设有限公司应付款	98,974.00
	应付款	退岳维军工程质保金	5,750.00
	应付款	还胡尚军应付款	53,893.38
	应付款	还吴万松应付款	6,000.00
	应付款	还安徽泰润市政园林建设有限公司应付款	14,888.55
应付福利费	公共设施维修	污水处理设备维修费	1,800.00
	其他	桥西村路灯电费	95.40
	其他	桥西村美好乡村污水处理电费	146.33
	其他	公厕2022年自来水费	895.40
	其他	路灯电费	116.48
	其他	桥西村美好乡村污水处理电费	182.61
	其他	公厕电费	18.76
	其他	桥西村路灯电费	64.38
	其他	桥西村美好乡村污水处理电费	136.37
	其他	桥西村公厕电费	15.97
	其他	桥西村路灯电费	98.33
	其他	桥西村公厕电费	17.30
	其他	桥西村美好乡村污水处理电费	177.35
专项应付款	和威公司租金	支付和威公司租用村民土地租金	239,210.00
	运维项目补助资金	桥西村五个公厕保洁管护工资和劳动工具费	29,960.00
	运维项目补助资金	路灯维修费	6,300.00
	运维项目补助资金	农村污水处理设施运行维护费	15,800.00
	人居环境整治	西山村小农场自然村人居环境整治工程	274,660.14
	疫情防控	疫情防控人工工资	2,100.00
	疫情防控	疫情防控志愿者盒饭	4,500.00
	疫情防控	购买疫情防控值班用军大衣、棉裤、迷彩服等	860.00
	青龙嘴水塘山场租金	支付十二组水塘和山场租金	17,000.00
	流失耕地找回	发放流失耕地找回青苗补偿款	99,500.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	11,000.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	15,240.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	25,860.00
	流失耕地找回	流失耕地复种人工、种子、化肥等费用	16,423.61
	流失耕地找回	流失耕地复种人工、种子、化肥等费用	10,184.00
	非卫生厕所改造	2022年改厕工程	46,470.42
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放村干部2023.2月绩效工资	5,600.00
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.3月基本绩效工资	5,600.00
	办公用品	购买A4纸、会议记录本等办公用品	3,503.00
	办公用品	购买硬盘、水笔等办公用品	1,024.00
	办公用品	购买文件袋、笔记本等	998.00
	办公用品	购买森松尼S-M1鼠标两个	120.00
	水电费	村部电费	819.42
	水电费	村部2022年自来水费	981.20
	水电费	村部电费	991.50
	水电费	村部电费	783.72
	水电费	村部电费	688.31
	其他	村部2023年通信服务费	8,628.00
	其他	购买办公室用茶叶	2,925.00
	其他	村办公室购买电水壶、玻璃杯	320.00
	宣传费	宣传模幅制作费	210.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员2022.12月工资	3,320.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员2023.1月工资	3,320.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员2022年绩效工资	17,230.48
	其他管理人员规定补助	2022年村民组长误工补助	8,000.00
	其他管理人员规定补助	2022年村残协员工资	3,000.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员2023.2月工资（陶发红）	3,320.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员2023.3月工资（陶发红）	3,520.00
	会务费	村民代表大会代表误工补助	1,520.00
	党建支出	党建材料制作费	100.00
	修理费	村部便民服务大厅更换灯管	45.80
	差旅费	村部LED显示屏维修	320.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,710.00
	食堂	村食堂2022.11月买菜支出	2,537.00
	食堂	村食堂2022.12月买菜支出	2,219.00
	食堂	村食堂2023.1月买菜支出	1,440.00
	食堂	村食堂购买米和油	520.00
	食堂	村食堂2023.2月买菜支出	2,048.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2022.11-12月工资	3,000.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.1月工资	1,500.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.2月工资	1,500.00
	村干部社保	缴纳村干部2023.2月社保（单位缴纳部分)	7,250.95
	村干部社保	缴纳村干部2023.3月社保（单位缴纳部分）	7,446.80
	其他类型	安全生产材料制作费	500.00
	其他类型	防震减灾材料制作费	450.00
	其他类型	购买支票工本费	6.00
	其他类型	村食堂购买筷子、垃圾袋、拖把	330.00
	其他类型	购买塑料网、卫生纸等	665.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	到溪口池塘清淤挖机费	2,880.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买水带、电缆线等	11,310.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买应急抗旱用PE管、弯头等	2,610.00
	防汛抗旱等抢险支出	抗旱挖机费	15,863.00
	环境整治支出	环境整治人工工资	5,600.00
	环境整治支出	西山宣传栏制作费	4,900.00
	环境整治支出	小农场宣传栏制作费	4,900.00
	环境整治支出	拆除竹乡画廊沿线无功能房挖机费	4,974.00
	环境整治支出	环境整治人工工资	10,500.00
	环境整治支出	环境整治人工工资	2,300.00
	美好乡村建设支出	美好乡村修路拆迁房屋村民租房租金	2,280.00
	村级道路支出	到溪口至西山村坑洼道路维修费	21,430.00
	秸秆禁烧	秸秆禁烧宣传巡逻包车费	8,700.00
	秸秆禁烧	秸秆禁烧巡逻员工资	12,000.00
	秸秆禁烧	秸秆禁烧巡逻员工资	12,000.00
	秸秆禁烧	秸秆禁烧材料制作费	500.00
	其他	购买森林防火灭火机汽油	140.00
	其他	民兵应急排训练误工补助	4,050.00
	其他	青龙嘴土地复垦挖机费	4,200.00
	其他	化粪池整改维修费	8,525.00
四、期末结存合计：			686,777.37
其中：现金
银行存款			686,777.37