誓节镇向胜村2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202305-00030	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇向胜村2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-05-07	发布日期：	2023-05-07

索引号：	11341723003254743U/202305-00030
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇向胜村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-05-07
发布日期：	2023-05-07

誓节镇向胜村2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-05-07 10:22 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			674,357.89
其中：现金
银行存款			674,357.89
二、本期收入合计：			2,562,272.65
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴村干部社保个人缴纳部分	7,242.48
应收款	应收款	扣除代缴2023.3月村干部保险个人缴纳部分	7,242.48
应付款	应付款	暂扣加谷中心村美丽乡村建设提升工程质保金	11,954.92
	应付款	暂扣沙一组自然村人居环境整治工程质保金	6,182.76
	应付款	暂扣黄家湾村民组人居环境整治工程质保金	7,369.67
	应付款	暂扣曹坊村民组人居环境整治工程质保金	6,271.74
	应付款	暂扣段冲村民组人居环境整治工程质保金	6,554.14
	应付款	暂扣张家冲自然村人居环境整治工程质保金	7,800.27
	应付款	暂扣祠堂自然村及沿线散户人居环境整治工程质保金	5,393.62
专项应付款	非卫厕所改造款	誓节政府拨2021年改厕补助资金	30,400.00
	非卫厕所改造款	誓节政府拨2022改厕补助资金	105,000.00
	人居环境自然村整治资金	誓节政府拨人居环境整治村补助	1,360,000.00
	美丽乡村补助资金	誓节政府拨加谷中心村美丽乡村建设提升工程专项资金	300,000.00
	流失耕地找回	誓节政府拨2022年流失耕地找回费	344,594.06
	公益事业建设等	从合作社提取2021年公积公益金	33,000.30
	公益事业建设等	从合作社提取2022年公积公益金	61,451.63
	应付福利费	从合作社提取2021年应付福利费	11,000.10
	应付福利费	从合作社提取2022年应付福利费	20,483.88
补助收入	县级及以上部门补助收入	广德市城市建设项目服务中心拨帮持款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市财政局拨上级财政项目补助资金	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市房地产管理中心拨帮扶款	50,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2022年养老服务中心一次性建设、运营补贴	20,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.2月村干部月度绩效和社保费用	31,245.30
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.3月村干部月度绩效和保险费用	29,085.30
三、本期支出合计：			2,541,940.24
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	缴纳村干部社保（个人缴纳部分）	7,242.48
	应收款	缴纳陈坤奎2023.3月保险费用（单位缴纳部分）	1,035.85
	应收款	缴纳村干部2023.3月保险费用（个人缴纳部分）	7,242.48
	应收款	缴纳陈坤奎2023.3月保险费用（个人缴纳部分）	402.36
固定资产	电脑	购买台式电脑一台	3,950.00
应付款	应付款	退邱家祥工程质保金	7,720.71
	应付款	退岳维军质保金	8,316.00
	应付款	退韦章妹质保金	7,524.00
	应付款	还刘厚敏应付款	31,610.00
	应付款	还广德群建劳务服务有限公司应付款	127,460.93
应付福利费	其他	村公厕2022年自来水费	110.00
应付福利费	其他	自来水管维修费	800.00
专项应付款	人居环境自然村整治资金	沙一组自然村人居环境整治工程	206,092.04
	人居环境自然村整治资金	黄家湾村民组人居环境整治工程	245,655.76
	人居环境自然村整治资金	曹坊村民组人居环境整治工程	209,057.84
	人居环境自然村整治资金	段冲村民组人居环境整治工程	218,471.23
	人居环境自然村整治资金	张家冲自然村人居环境整治工程	260,009.08
	人居环境自然村整治资金	祠堂自然村及沿线散户人居环境整治工程	179,787.35
	美丽乡村补助资金	加谷中心村美丽乡村建设提升工程	398,497.48
	运维项目补助资金	路灯维修养护工程	19,763.00
	疫情防控	疫情防控包车费	1,880.00
	疫情防控	疫情防控包车费	9,000.00
	疫情防控	疫情防控包车费	40.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	114,080.00
	流失耕地找回	流失耕地找回树木、竹子、青苗、水塘补偿款	195,770.00
	流失耕地找回	流失耕地找回购买玉米、水稻种子	7,050.00
	流失耕地找回	流失耕地找回种植人工工资	25,680.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放村干部2023.2月绩效工资	12,600.00
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.3月基本绩效工资	12,600.00
	水电费	村部电费	1,018.66
	水电费	村部2022年自来水费	541.20
	水电费	村部电费	432.54
	水电费	村部电费	646.17
	办公用品	购买A4纸、U盘、墨盒等	2,086.00
	办公用品	购买硬盘、水笔等办公用品	637.00
	办公用品	购买文件袋、笔记本等	998.00
	通信服务费	村部2023年通信服务费	9,996.00
	其他	购买餐巾纸、卫生纸和矿泉水等	426.00
	其他	妇女之粗铜牌和购买门锁	225.00
	其他	村办公室购买餐巾纸、矿泉水等	462.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员2022.12月工资	3,320.00
	其他管理人员规定补助	发放村聘人员2022年绩效工资	17,230.48
	其他管理人员规定补助	发放2022年村民组长工资	12,000.00
	其他管理人员规定补助	发放村聘人员2023.1月工资	3,320.00
	党建支出	党建广告制作费	2,422.00
	党建支出	党建广告制作费	360.00
	修理费	LED电子显示屏维修费	1,170.00
	差旅费	村公务用车包车费	780.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,520.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,110.00
	食堂	村食堂2022.11.20-12.30买菜支出	4,181.00
	食堂	村食堂购买米、油、煤气和调料	491.00
	食堂	村食堂2023.1-2月买菜支出	3,309.00
	食堂	村食堂2023.3月买菜支出	2,578.00
	食堂	村食堂购买米、油、煤气和调料	785.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2022.12月工资及加班工资	2,000.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.1-2月工资	3,600.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.3月工资	1,800.00
	村干部社保	缴纳村干部社保（单位缴纳部分）	18,645.30
	村干部社保	缴纳村干部2023.3月保险费用（单位缴纳部分）	16,485.30
	其他类型	安全生产资料制作费	500.00
	其他类型	防灾、减灾、救灾资料制作费	350.00
	其他类型	自来水接入费	2,000.00
	其他类型	购买支票工本费	6.00
	其他类型	脱贫攻坚广告制作费	12.00
	其他类型	科技特派员服务室广告制作费	75.00
其他支出	环境整治支出	刘家安、向科组道路路基、村庄整治工程	47,160.00
	环境整治支出	人居环境整治铁艺宣传栏制作费	4,900.00
	文明创建	文明创建广告制作费	86.00
	秸秆禁烧	秸秆禁烧巡逻人员工资	36,000.00
	秸秆禁烧	秸秆禁烧资料制作费	500.00
	其他	五保户和脱贫攻坚监测户房屋维修工程	11,477.00
	其他	村部广场舞台墙绘制作费	4,850.00
四、期末结存合计：			694,690.30
其中：现金
银行存款			694,690.30