| 一、期初结存合计： |
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306,109.91 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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306,109.91 |
| 二、本期收入合计： |
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1,634,292.27 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴村干部社保个人缴纳部分 |
2,011.80 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.3月保险费用个人缴纳部分 |
2,414.16 |
| 应付款 |
应付款 |
暂扣外许村自然村人居环境整治工程质保金 |
6,200.00 |
| 应付款 |
暂扣九岗岭组人居环境整治工程质保金 |
6,500.00 |
| 应付款 |
暂扣新农村及沿线散户人居环境整治工程质保金 |
3,800.00 |
| 应付款 |
因账户原因银行退回何志国青苗补偿款 |
1,800.00 |
| 专项应付款 |
非卫厕所改造款 |
誓节政府拨2021年改厕补助资金 |
38,000.00 |
| 非卫厕所改造款 |
誓节政府拨2022年改厕补助资金 |
52,500.00 |
| 人居环境整治 |
誓节政府拨人居环境整治村补助 |
935,000.00 |
| 流失耕地找回 |
誓节政府拨流失耕地找回费 |
326,871.96 |
| 危房改造精准扶贫 |
誓节政府拨2022年危房改造精准扶贫资金（刘启胜） |
10,000.00 |
| 危房改造精准扶贫 |
誓节政府拨2022年危房改造精准扶贫资金（刘继贵） |
10,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
誓节政府拨凤凰山水库前期工程费用 |
200,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2022年养老服务中心一次性建设、运营补贴 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.2月村干部绩效工资和社保费用 |
9,379.25 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.3月村干部月度绩效和保险费用 |
9,815.10 |
| 三、本期支出合计： |
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1,812,699.11 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
多付龚德茂流失耕地找回挖机费 |
72.00 |
| 应收款 |
缴纳村干部社保(个人缴纳部分） |
2,011.80 |
| 应收款 |
缴纳村干部2023.3月保险费用（个人缴纳部分） |
2,414.16 |
| 应付款 |
应付款 |
还马家顺应付款 |
24,750.00 |
| 应付款 |
还潘继德应付款 |
193,755.26 |
| 应付款 |
还潘继德应付款 |
6,183.00 |
| 应付款 |
还梅安钰应付款 |
40,929.55 |
| 应付款 |
还龚德芳应付款 |
320,000.00 |
| 应付款 |
还宣城人和建设有限公司应付款 |
147,768.00 |
| 应付款 |
重拨因账户错误银行退回何志国款 |
1,800.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
村路灯电费 |
575.63 |
| 其他 |
村路灯电费 |
439.78 |
| 其他 |
村路灯电费 |
623.00 |
| 其他 |
村路灯电费 |
445.90 |
| 专项应付款 |
人居环境整治 |
外许村自然村人居环境整治工程 |
203,625.30 |
| 人居环境整治 |
九岗岭组人居环境整治工程 |
213,897.84 |
| 人居环境整治 |
新农村及沿线散户人居环境整治工程 |
123,497.42 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回人工工资 |
17,280.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
31,300.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
22,720.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
31,081.19 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
45,408.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回播种机费 |
2,840.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回播种机费 |
3,920.00 |
| 流失耕地找回 |
购买玉米、杂交稻种子和化肥 |
5,486.00 |
| 流失耕地找回 |
发放流失耕地找回青苗补偿款 |
128,276.00 |
| 危房改造精准扶贫 |
支付2022年危房改造精准扶贫款 |
20,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
发放村干部2022.2月绩效工资 |
4,200.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
2023.3月村干部基本绩效工资 |
4,200.00 |
| 办公用品 |
打印及购买A4纸、墨盒、硒鼓等办公用品 |
1,082.00 |
| 办公用品 |
购买硒鼓、计算器等办公用品 |
643.00 |
| 办公室电费 |
村部电费 |
917.75 |
| 办公室电费 |
村综合文化室电费 |
308.45 |
| 办公室电费 |
村部电费 |
508.04 |
| 办公室电费 |
村综合文化室电费 |
177.93 |
| 办公室电费 |
村部电费 |
598.76 |
| 办公室电费 |
村综合文化室电费 |
104.77 |
| 办公室电费 |
村部电费 |
696.51 |
| 办公室电费 |
综合文化室电费 |
106.52 |
| 其他 |
2023年村部通信服务费 |
5,268.00 |
| 宣传费 |
妇联宣传横幅制作费 |
30.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
监委会人员2022年工资 |
3,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
2022年村民组长工资 |
6,500.00 |
| 党建支出 |
购买党徽 |
300.00 |
| 党建支出 |
党建广告制作费 |
115.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
2,160.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
3,710.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
2,490.00 |
| 食堂 |
村食堂2022.11月买菜支出 |
3,165.60 |
| 食堂 |
村食堂2022.12月买菜支出 |
2,445.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.1月买菜支出 |
2,329.50 |
| 食堂 |
村食堂2023.2月买菜支出 |
2,400.10 |
| 食堂 |
村食堂购买米、油、煤气和调料 |
525.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2022.10-12月工资 |
4,500.00 |
| 村干部社保 |
缴纳村干部社保(单位缴纳部分） |
5,179.25 |
| 村干部社保 |
缴纳村干部2023.3月保险费用（单位缴纳部分） |
5,615.10 |
| 其他类型 |
购买支票工本费 |
6.00 |
| 其他类型 |
科技特派员服务室门牌制作费 |
120.00 |
| 其他类型 |
残疾人协会门牌制作费 |
60.00 |
| 其他类型 |
武装民兵广告制作费 |
335.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
路灯维修工程 |
17,600.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
内许组小堰塘维修及道路加宽工程 |
27,020.00 |
| 环境整治支出 |
外许组人居环境整治前期工程 |
20,840.00 |
| 环境整治支出 |
竹乡画廊沿线环境整治人工工资 |
7,120.00 |
| 环境整治支出 |
外许、茅草、新农村村庄清理人工工资 |
7,320.00 |
| 环境整治支出 |
人居环境整治铁艺宣传栏制作费 |
4,200.00 |
| 环境整治支出 |
环境整治人工工资 |
2,280.00 |
| 村级道路支出 |
修建凤凰山水库便道挖机、铲车、农用车费 |
22,280.00 |
| 村级道路支出 |
茅草组安家湾桥修建工程 |
26,475.00 |
| 文明创建 |
文明创建广告制作费 |
14,377.00 |
| 文明创建 |
文明创建广告设计制作费 |
390.00 |
| 防疫支出 |
疫情防控包车费 |
1,600.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
3,000.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧宣传巡逻用车包车费 |
3,000.00 |
| 其他 |
脱贫攻坚广告制作费 |
300.00 |
| 四、期末结存合计： |
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127,703.07 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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127,703.07 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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