誓节镇石鼓村2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202305-00027	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇石鼓村2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-05-06	发布日期：	2023-05-06

索引号：	11341723003254743U/202305-00027
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇石鼓村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-05-06
发布日期：	2023-05-06

誓节镇石鼓村2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-05-06 10:15 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			707,640.02
其中：现金
银行存款			707,640.02
二、本期收入合计：			3,566,027.35
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴2023.2月村干部社保个人缴纳部分	3,621.24
应收款	应收款	扣除代缴村干部2023.3月社保个人缴纳部分	3,621.24
应付款	应付款	暂扣高岭关组人居环境整治工程质保金	7,000.00
	应付款	暂扣双园自然村人居环境整治工程质保金	7,000.00
	应付款	欠2022年农村卫生厕所改造40%工程款	103,250.00
	应付款	暂扣马尾冲自然村环境整治工程质保金	3,700.00
	应付款	暂扣大张村自然村人居环境整治工程质保金	7,500.00
	应付款	暂扣土墙组人居环境整治工程质保金	7,030.00
专项应付款	非卫厕所改造款	誓节政府拨2021年改厕补助资金	60,800.00
	非卫厕所改造款	誓节政府拨2022年改厕补助资金	157,500.00
	人居环境自然村整治	誓节政府拨人居环境整治村补助	1,390,000.00
	流失耕地找回	誓节政府拨流失耕地找回资金	345,843.46
	文化活动经费补助	誓节政府拨文化活动经费补助	2,000.00
	林业改革发展资金	誓节政府拨林业改革发展资金补助	400,000.00
	公益事业建设等	从合作社提取2021年公积公益金	39,000.75
	公益事业建设等	从合作社提取2022年公积公益金	62,696.33
	应付福利费	从合作社提取2021年应付福利费	13,000.25
	应付福利费	从合作社提取2022年应付福利费	20,898.78
公积公益金	公积公益金	广德市水利局支付移民项目资金	150,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	广德市自然资源和规划局拨2022年度乡村振兴帮扶资金	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市总工会拨帮扶款	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市机关事务服务中心拨村级道路拓宽帮扶款	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市财政局拨上级财政项目补助资金	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市农业农村局拨扶持壮大村集体经济补助资金	80,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨养老服务中心一次性建设、运营补贴	30,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨美丽乡村补助	300,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨化解村级债务资金	200,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.2月村干部绩效工资和社保费用	16,322.65
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.3月村干部月度绩效和保险费用	15,242.65
三、本期支出合计：			4,021,995.46
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	缴纳村干部2023.2月社保（个人缴纳部分）	3,621.24
应收款	应收款	缴纳村干部2023.3月社保（个人缴纳部分）	3,621.24
固定资产	路灯	安装黑洼水库至砖瓦组路灯	28,800.00
固定资产	香菊文化广场	香菊文化广场建设工程	161,596.00
在建工程	香菊、会馆、李家边人居环境整治工程（二次）	香菊、会馆、李家边人居环境整治工程（二次）	282,681.60
应付款	应付款	还安徽国创建筑有限公司应付款	350,000.00
	应付款	还安徽国创建筑有限公司应付款	300,000.00
	应付款	还广德辉鸿交通设施有限公司应付款	17,780.00
	应付款	还安徽励丰市政工程有限公司应付款	81,970.26
	应付款	还广德兴视源广告传媒有限公司应付款	28,535.60
	应付款	还广德县功才木业加工厂应付款	10,630.53
	应付款	还乔达建设有限公司应付款	150,000.00
	应付款	还安徽新广建筑工程有限公司应付款	50,000.00
	应付款	还安徽中恒建筑工程有限公司应付款	67,625.49
	应付款	还龚德茂应付款	48,700.00
	应付款	还赵祥应付款	42,200.00
	应付款	还杨道武等人应付款	8,425.00
	应付款	还陈康明应付款	37,100.55
	应付款	还李树贵应付款	9,319.00
	应付款	还胡来国应付款	60,800.00
	应付款	还姚明华应付款	100,000.00
	应付款	还王太敏应付款	24,061.70
	应付款	-退冷玉华工程质保金	8,560.00
应付福利费	其他	村路灯电费	465.32
	其他	村路灯电费	462.97
	其他	村路灯电费	556.04
	其他	村路灯电费	534.97
专项应付款	秸秆禁烧资金	秸秆禁烧巡逻人员工资	35,400.00
	非卫厕所改造款	2022年农村卫生厕所改造工程	258,077.52
	人居环境自然村整治	高岭关组人居环境整治工程	232,802.26
	人居环境自然村整治	双园自然村及沿线散户人居环境整治工程	230,809.07
	人居环境自然村整治	马尾冲自然村环境整治工程	122,102.82
	人居环境自然村整治	大张村自然村人居环境整治工程	247,776.87
	人居环境自然村整治	土墙组人居环境整治工程	234,247.67
	运维项目补助资金	村公共设施运行维护人员工资	54,200.00
	退役军人服务站规范化建设	退役军人服务站广告制作费	2,670.00
	疫情防控	疫情防控包车费	720.00
	老年教育专项经费	老有所学广告制作费	2,045.00
	流失耕地找回	发放流失耕地找回青苗补偿款	122,860.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	189,340.00
	流失耕地找回	流失耕地找回复种购买玉米种子费用	3,060.00
	流失耕地找回	流失耕地找回种玉米人工工资	12,640.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放村干部2023.2月基础绩效工资	7,000.00
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.3月基本绩效工资	7,000.00
	办公用品	村办公室购买方便面、羽毛球拍等	743.00
	办公用品	购买硒鼓	1,120.00
	水电费	村部电费	673.10
	水电费	村部电费	877.36
	水电费	村部电费	701.19
	水电费	村部电费	879.12
	其他	购买方便面、餐巾纸等	650.00
	其他	2023年村部通信服务费	3,600.00
	其他	购买方便面、扫把和垃圾桶等	825.00
	宣传费	宣传办广告制作费	435.00
	其他管理人员规定补助	2022年村部电线线路维修工资	3,000.00
	党建支出	组织办广告制作费	1,220.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,710.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,760.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,880.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,970.00
	食堂	村食堂2022.11月买菜支出	3,697.70
	食堂	村食堂购买大米、油和调料等	438.00
	食堂	村食堂购买大米、油、煤气等	598.00
	食堂	村食堂2022.12月买菜支出	2,878.40
	食堂	村食堂2023.1月买菜支出	1,829.30
	食堂	村食堂2023.2月买菜支出	2,495.00
	食堂	村食堂购买米、油和调料等	467.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2022.11月工资	1,500.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2022.12月工资	1,500.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.1月工资	1,500.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.2月工资	1,500.00
	村干部社保	缴纳村干部2023.2月社保（单位缴纳部分）	9,322.65
	村干部社保	缴纳村干部2023.3月社保（单位缴纳部分）	8,242.65
	其他类型	村食堂购买电饭锅和插线板	265.00
	其他类型	脱贫攻坚广告制作费	170.00
	其他类型	纪检监督一点通制作费	300.00
	其他类型	民政办门牌制作费	135.00
	其他类型	购买支票工本费	6.00
	其他类型	村食堂购买电水壶、餐巾纸、扫把和剪刀	155.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	老村组河堤维修及院墙修建工程	26,830.00
	防汛抗旱等抢险支出	郑村河堤维修工程	27,066.27
	环境整治支出	竹乡画廊沿线环境整治人工工资	8,400.00
	环境整治支出	三个自然村环境整治铁艺宣传栏制作费	6,300.00
	环境整治支出	信用社边环境整治费用	16,480.00
	环境整治支出	环境整治人工工资	10,990.00
	征地补偿	王家荡至石鼓段道路修建排水沟占地补偿	4,000.00
	征地补偿	发放石祥路拓宽占地补偿款	55,200.00
	文明创建	文明创建广告制作费	3,356.00
	防疫支出	疫情防控包车费	1,570.00
	其他村级支出	填埋堰塘补偿款	40,000.00
	其他村级支出	竹乡画廊沿线道路拓宽闲置房屋拆除补偿款	90,000.00
	其他村级支出	购买除草剂	1,410.00
	其他村级支出	太平组低保户黄国春房屋修缮费用	8,725.00
	其他村级支出	脱贫攻坚监测户乌家海房屋修缮费	18,360.00
	其他村级支出	村史馆广告制作费	3,466.00
四、期末结存合计：			251,671.91
其中：现金
银行存款			251,671.91