誓节镇阮村社区2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202305-00026	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇阮村社区2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-05-06	发布日期：	2023-05-06

索引号：	11341723003254743U/202305-00026
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇阮村社区2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-05-06
发布日期：	2023-05-06

誓节镇阮村社区2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-05-06 10:13 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			449,958.82
其中：现金
银行存款			449,958.82
二、本期收入合计：			1,616,842.86
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴2023.2月村干部社保个人缴纳部分	4,023.60
	应收款	扣除代缴2023.3月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴2023.3月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴2023.3月社区干部社保个人缴纳部分	4,023.60
应付款	应付款	安徽德汭建设工程有限公司交康村至马家山组及甘露寺、山边组道路硬化工程质保金	14,378.70
应付款	应付款	暂扣前官村环境整治工程质保金	8,712.00
专项应付款	文明创建	誓节政府拨2022年文明创建补助资金	229,058.77
	非卫生厕所改造	誓节政府拨2021年改厕补助资金	38,000.00
	非卫生厕所改造	誓节政府拨2022年改厕补助资金	63,000.00
	人居环境自然村整治	誓节政府拨人居环境整治村补助	350,000.00
	文化活动经费补助	誓节政府拨文化活动经费补助	5,000.00
	流失耕地找回	誓节政府拨2022年度流失耕地找回款	358,518.79
	公益事业建设等	转入合作社提取的2021年公积公益金	153,647.62
	公益事业建设等	转入合作社转入的2022年公积公益金	189,706.63
	应付福利费	转入合作社提取的2021年应付福利费	51,215.88
	应付福利费	转入合作社转入的2022年应付福利费	63,235.55
补助收入	县级及以上部门补助收入	广德市财政局拨上级财政项目补助资金	50,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.2月村干部绩效工资和社保费用	17,358.50
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023年村干部月度绩效和社保费用	16,158.50
三、本期支出合计：			883,926.10
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	缴纳2023.2月村干部社保（个人缴纳部分）	4,023.60
应收款	应收款	缴纳2023.3月村干部及聘用人员社保（个人缴纳部分）	4,828.32
固定资产	食堂油烟机	社区食堂购买浙派CXW-268-ZPL6-1油烟机一台	2,599.00
应付款	应付款	退吴申工程质保金	6,289.00
	应付款	退吴申工程质保金	2,927.00
	应付款	退鲁礼国工程质保金	6,246.00
应付福利费	其他	2022年公厕水费	1,892.00
专项应付款	文明创建	文明创分健身广场下水道维修费	4,250.00
	文明创建	文明创建广告制作安装费	522.00
	文明创建	购买文明创建志愿者服务台积分兑换用礼品	284.50
	人居环境自然村整治	前官村环境整治工程	290,387.18
	文化活动经费补助	支付2022年太极拳展演活动经费	5,000.00
	疫情防控	防疫期间送透析病人包车费	3,080.00
	流失耕地找回	发放流失耕地找回青苗补偿	52,300.00
	流失耕地找回	流失耕地复耕挖机、推土机费用	295,778.79
	流失耕地找回	购买流失耕地复种玉米种子	3,000.00
	流失耕地找回	流失耕地复种播种人工工资	7,440.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放2023.2月村干部基本绩效工资	7,000.00
	管理人员及村干部报酬	社区干部2023.3月基本绩效工资	7,000.00
	办公用品	购买A4纸和打印机换粉	420.00
	办公用品	打印及购买办公用品等	1,716.00
	办公用品	购买A4纸、粉盒、打印机换粉等	1,380.00
	办公用品	打印及购买办公用品等	1,095.00
	水电费	社区2022年水费	845.00
	水电费	社区大厅电费	1,371.36
	水电费	社区办公室电费	928.29
	水电费	社区办公室电费	1,111.48
	其他	购买卫生纸和拖把	236.60
	其他	社区2023年通信服务费	9,660.00
	其他	制作妇女之家铜牌	150.00
	宣传费	制作综治宣传横幅	30.00
	其他管理人员规定补助	发放城管人员2022年周末值班补贴	2,000.00
	其他管理人员规定补助	发放2022年居民组长误工补贴	9,300.00
	其他管理人员规定补助	2022年12月社区聘用人员工资	5,520.00
	其他管理人员规定补助	村聘镇用人员2022年绩效工资	17,230.48
	其他管理人员规定补助	社区残协员2022年工资	20,400.00
	其他管理人员规定补助	发放社区聘用人员2023.1-2月工资（张保林）	6,640.00
	其他管理人员规定补助	发放社区聘用人员2023.3月工资（张保林）	3,520.00
	其他管理人员规定补助	社区聘用人员2023.1-2月工资（胡忠国）	4,400.00
	其他管理人员规定补助	社区聘用人员2023.3月工资（胡忠国）	2,200.00
	差旅费	社区公务用车包车费	430.00
	差旅费	公务用车包车费	980.00
	食堂	社区食堂2022.12月买菜支出	2,255.00
	食堂	社区食堂购买大米、油和调料等	412.50
	食堂	社区食堂2023.2月买菜支出	1,958.00
	食堂	社区食堂购买米、油和调料等	634.90
	食堂	社区食堂2023.2月买菜支出	2,462.00
	食堂人员工资	2022年12月社区食堂炊事员工资	1,500.00
	食堂人员工资	社区食堂炊事员2023.1月工资	1,500.00
	食堂人员工资	社区食堂炊事员2023.2月工资	1,500.00
	村干部社保	缴纳2023.2月村干部社保（单位缴纳部分）	10,358.50
	村干部社保	缴纳2023.3月村干部及聘用人员社保（单位缴纳部分）	11,230.20
	其他类型	社区食堂电费	217.15
	其他类型	社区食堂电费	175.59
	其他类型	购买支票工本费	8.00
	其他类型	社区食堂电费	180.86
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	溪村沟渠维修费	13,533.00
	环境整治支出	发放X018线绿化工程2022年土地租金	3,988.80
	村级道路支出	老双河、阮村组修路挖机农用车费	12,550.00
	其他	“救急难”互助基金捐款	10,000.00
	其他	危房拆除挖机费	13,050.00
四、期末结存合计：			1,182,875.58
其中：现金
银行存款			1,182,875.58