誓节镇七塔村2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 誓节镇 > 七塔村 > 村级财务

索引号：	11341723003254743U/202305-00025	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇七塔村2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-05-05	发布日期：	2023-05-05

索引号：	11341723003254743U/202305-00025
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇七塔村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-05-05
发布日期：	2023-05-05

誓节镇七塔村2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-05-05 10:12 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

打印

文本下载

一、期初结存合计：			313,021.80
其中：现金			3,409.82
银行存款			309,611.98
二、本期收入合计：			3,195,302.43
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	广德绘声文化传媒有限公司退回多还款	2,275.04
	应收款	扣除代缴村干部2023.2月社保个人缴纳部分	3,621.24
	应收款	扣除代缴村干部2023.3月社保个人缴纳部分	3,621.24
应付款	应付款	安徽励丰市政工程有限公司退还款	5,687.00
	应付款	广德绘声文化传媒有限公司退回还款	5,794.00
	应付款	欠大北冲、界岭自然村人居环境整治工程款	28,022.77
	应付款	欠平塘、力村自然村人居环境整治工程款	20,283.98
	应付款	欠张家冲自然村人居环境整治工程款	50,000.00
	应付款	欠黄杜自然村人居环境整治工程款	45,053.37
	应付款	暂扣自然村庄整治点零星道路硬化工程质保金	10,000.00
	应付款	欠2022年农村改厕40%工程款	109,824.23
专项应付款	非卫改厕补助资金	誓节政府拨2021年改厕补助资金	60,800.00
	非卫改厕补助资金	誓节政府拨2022年改厕补助资金	157,500.00
	文化活动经费补助	誓节政府拨文化活动经费补助	3,000.00
	烈士墓修缮补助资金	誓节政府拨烈士墓修缮迁移费用	12,066.00
	人居环境整治	誓节政府拨人居环境整治村补助	1,300,000.00
	公益事业建设等	从合作社提取2021年公积公益金	45,003.01
	公益事业建设等	从合作社提取2022年公积公益金	60,816.14
	应付福利费	从合作社提取2021年应付福利费	15,001.01
	应付福利费	从合作社提取2022年应付福利费	20,272.05
	农村污水维护项目资金	誓节政府拨农村污水维护项目资金	15,800.00
	流失耕地找回	誓节政府拨流失耕地找回资金	433,445.00
	地质灾害零星隐患点治理	广德市自然资源和规划局拨2022年度地质灾害零星隐患点治理费用	87,000.00
	自然村村庄整治点零星道路硬化	誓节政府拨自然村村庄整治点零星道路硬化工程	298,851.05
补助收入	县级及以上部门补助收入	广德市财政局拨村级补助资金	50,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨化解村级债务资金	300,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2022年养老服务中心一次性建设、运营补贴	20,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.2月村干部绩效工资和社保费用	16,322.65
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.3月村干部绩效工资和社保费用	15,242.65
三、本期支出合计：			3,181,288.76
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	多还广德绘声文化传媒有限公司应付款	2,275.04
	应收款	缴纳村干部2023.2月社保（个人缴纳部分）	3,621.24
	应收款	缴纳村干部2023.3月社保（个人缴纳部分）	3,621.24
应付款	应付款	还杨先祥应付款	47,298.46
	应付款	还张序元应付款	7,451.00
	应付款	还张学军应付款	15,014.40
	应付款	还赵林锋应付款	47,682.52
	应付款	还刘可斌应付款	2,701.00
	应付款	还陈庭武应付款	5,613.00
	应付款	还欧道奎应付款	78,953.46
	应付款	还李治民应付款	18,700.00
	应付款	还江厚华等28人应付款	13,700.00
	应付款	还安徽励丰市政工程有限公司应付款	12,759.79
	应付款	还安徽泰润市政园林建设有限公司应付款	6,307.00
	应付款	还安徽泰润市政园林建设有限公司应付款	24,089.46
	应付款	还安徽同源市政建设有限公司应付款	20,199.48
	应付款	还广德融汇文化艺术有限公司应付款	10,310.00
	应付款	还安徽御景园林绿化工程有限公司应付款	80,000.00
	应付款	还广德市齐信建材经营部应付款	61,785.72
	应付款	还广德兴视源广告传媒有限公司应付款	9,275.00
	应付款	还安徽励丰市政工程有限公司应付款	5,687.00
	应付款	还广德绘声文化传媒有限公司应付款	5,794.00
	应付款	还广德绘声文化传媒有限公司应付款	5,794.00
	应付款	退安徽励丰市政工程有限公司质保金	5,687.00
	应付款	还朱胜国应付款	42,105.49
	应付款	退安徽德汭建设工程有限公司质保金	5,800.00
	应付款	还安徽易柳市政工程有限公司应付款	4,820.82
	应付款	还安徽易柳市政工程有限公司应付款	30,000.00
应付福利费	其他	污水处理厂电费	462.39
	其他	五保村电费	184.95
	其他	村路灯电费	76.67
	其他	五保村电费	137.55
	其他	污水处理厂电费	234.12
	其他	村路灯电费	56.19
	其他	五保村电费	126.42
	其他	村路灯电费	259.88
专项应付款	秸秆禁烧资金	秸秆禁烧宣传巡逻用车包车费	4,600.00
	秸秆禁烧资金	秸秆禁烧宣传巡逻用车包车费	4,300.00
	秸秆禁烧资金	秸秆禁烧资料制作费	500.00
	秸秆禁烧资金	支付秸秆禁烧宣传、巡逻包车费	4,400.00
	非卫改厕补助资金	2022年农村改厕工程	267,324.23
	烈士墓修缮补助资金	烈士墓维修工程	22,820.00
	人居环境整治	大北冲、界岭自然村人居环境整治工程	428,022.77
	人居环境整治	平塘、力村自然村人居环境整治工程	420,283.98
	人居环境整治	张家冲自然村人居环境整治工程	250,000.00
	人居环境整治	黄杜自然村人居环境整治工程	245,053.37
	疫情防控	疫情防控包车费	5,400.00
	疫情防控	疫情防控包车费	1,190.00
	农村污水维护项目资金	农村污水设施运行维护费	15,800.00
	流失耕地找回	流失耕工找回挖机费	28,207.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	30,589.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	70,715.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	9,880.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	48,229.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	28,200.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	42,080.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	42,840.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机费	40,680.00
	流失耕地找回	流失耕地找回农用车运费	6,800.00
	流失耕地找回	流失耕地找回农用车运费	7,900.00
	流失耕地找回	流失耕地找回三轮车运费	1,800.00
	流失耕地找回	流失耕地找回耕田机费用	12,500.00
	流失耕地找回	流失耕地找回购买玉米种子	11,250.00
	流失耕地找回	流失耕地找回复种人工工资	50,480.00
	地质灾害零星隐患点治理	东风组陈昌发户地质灾害治理工程	41,859.31
	自然村村庄整治点零星道路硬化	自然村庄整治点零星道路硬化工程	298,851.05
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放村干部2023.2月基础绩效工资	7,000.00
	管理人员及村干部报酬	发放村干部2023.3月基本绩效工资	7,000.00
	办公用品	购买A4纸、档案盒、硬盘等办公用品	3,707.00
	办公用品	购买水笔、A4纸和档案盒等	1,670.00
	水电费	村部电费	1,666.93
	水电费	村部电费	780.21
	水电费	村部电费	969.26
	其他	村部2023年通信服务费	3,600.00
	其他	购买纯净水	740.00
	宣传费	村务公开栏展板	200.00
	宣传费	制作模幅	60.00
	其他管理人员规定补助	中心村公厕保洁员2022年工资	4,000.00
	其他管理人员规定补助	村残协2022年工资	2,600.00
	其他管理人员规定补助	监委会人员2022年工资	1,200.00
	其他管理人员规定补助	村部保洁员2022年工资	3,600.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员2022.12-2023.1月工资	6,640.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员2022年绩效工资	17,230.48
	党建支出	购买国旗	100.00
	党建支出	购买党徽	150.00
	党建支出	党建广告制作费	3,600.00
	差旅费	公务用车包车费	910.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,330.00
	食堂	村食堂2022.11-12月买菜支出	5,407.00
	食堂	村食堂2023.1月买菜支出	1,926.00
	食堂	村食堂2023.2月买菜支出	2,484.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2022.11-2023.1月工资	3,900.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.1月工资	1,500.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.2月工资	1,500.00
	村干部社保	缴纳村干部2023.2月社保（单位缴纳部分）	9,322.65
	村干部社保	缴纳村干部2023.3月社保（单位缴纳部分）	8,242.65
	其他类型	村食堂电费	26.34
	其他类型	村食堂房屋2022年租金	1,800.00
	其他类型	安全生产资料制作费	500.00
	其他类型	防震减灾资料制作费	450.00
	其他类型	村食堂电费	25.75
	其他类型	购买支票工本费	6.00
	其他类型	村食堂电费	20.49
其他支出	环境整治支出	环境整治人工工资	22,470.00
	环境整治支出	环境整治人工工资	21,425.00
	文明创建	文明创建环境整治人工工资	7,940.00
	文明创建	文明创建广告制作费	2,450.00
四、期末结存合计：			327,035.47
其中：现金
银行存款			327,035.47