誓节镇牌坊社区2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202305-00024	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇牌坊社区2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-05-05	发布日期：	2023-05-05

索引号：	11341723003254743U/202305-00024
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇牌坊社区2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-05-05
发布日期：	2023-05-05

誓节镇牌坊社区2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-05-05 10:09 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			115,775.48
其中：现金			899.90
银行存款			114,875.58
二、本期收入合计：			1,588,827.62
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴2023.2月村干部社保个人缴纳部分	3,621.24
应收款	应收款	扣除代缴社区干部2023.3月社保个人缴纳部分	3,621.24
应付款	应付款	欠2022年农村卫生厕所改造40%工程款	54,547.18
应付款	应付款	暂扣王豹打鼓台自然村人居环境整治工程质保金	8,861.03
专项应付款	文明创建	誓节政府拨文明创建费用	250,618.00
	人居环境自然村整治	誓节政府拨人居环境整治社区补助	250,000.00
	非卫生改厕补助资金	誓节政府拨2021年改厕补助资金	38,000.00
	非卫生改厕补助资金	誓节政府拨2022年改厕补助资金	84,000.00
	流失耕地找回	誓节政府拨2022年流失耕地找回费	450,755.00
	公益事业建设等	从合作社提取2021年公积公益金	61,314.40
	公益事业建设等	从合作社提取2022年公积公益金	163,414.57
	应付福利费	从合作社提取2021年应付福利费	20,438.13
	应付福利费	从合作社提取2022年应付福利费	54,471.53
	烟站烤房建设用地租金	誓节政府拨烟站烤房组建设用地租赁费	37,200.00
	电线杆、窨井占地赔偿	安徽广通通信科技有限公司付电杆窨井占地赔偿费	5,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	广德市城市建设项目服务中心拨帮扶款	50,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨资金监管补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.2月村干部绩效工资和社保费用	17,022.65
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.3月村干部月度绩效和社保费用	15,942.65
三、本期支出合计：			1,367,046.07
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	缴纳2023.2月村干部社保（个人缴纳部分）	3,621.24
应收款	应收款	缴纳村干部2023.3月社保（个人缴纳部分）	3,621.24
固定资产	电脑	购买华为Matepad PRO平板电脑一台	4,300.00
应付款	应付款	还陈庭武农村工匠服务队应付款	89,687.97
	应付款	退潘继德高屋地自然村整治工程质保金	9,172.00
	应付款	还梅安钰应付款	38,000.00
	应付款	退邱家祥工程质保金	7,599.60
应付福利费	公共设施维修	各居民组自来水管迁移和管网维修费	11,569.25
	公共设施维修	赛里村公厕更换灯具	390.00
	其他	2022年公厕水费	506.00
	其他	社区公厕自来水费	1,200.00
	其他	社区路灯电费	889.66
	其他	社区路灯电费	1,027.78
	其他	社区路灯电费	833.47
专项应付款	秸秆禁烧补助	秸秆禁烧材料费	500.00
	文明创建	文明创建鑫溪园小区楼道粉刷费	11,900.00
	文明创建	填埋垃圾山场租赁费	4,700.00
	文明创建	文明创建广告制作费	2,483.50
	文明创建	文明创建垃圾清理人工工资	4,140.00
	文明创建	文明创建誓七路及卫生室装门及维修费	870.00
	文明创建	文明创建广告制作费	4,536.00
	文明创建	文明创建环境清理人工工资	5,640.00
	文明创建	文明创建广告制作费	1,278.50
	文明创建	文明创建环境清理人工工资	2,340.00
	人居环境自然村整治	竹乡画廊打鼓台自然村人居环境整治工程	295,366.03
	非卫生改厕补助资金	2022年农村卫生厕所改造工程	136,367.94
	疫情防控	搬运核酸小屋吊车和平板车租赁费	3,000.00
	疫情防控	购买碳火盆和无烟碳等	1,064.00
	自然灾害救灾资金	防灾减灾材料费	350.00
	流失耕地找回	发放流失耕地找回青苗补偿费	255,750.00
	流失耕地找回	流失耕地复种购买玉米和芝麻种子	4,310.00
	流失耕地找回	流失耕地复耕挖机费	119,775.00
	流失耕地找回	流失耕地复耕挖机费	57,840.00
	流失耕地找回	流失耕地复种人工工资	13,080.00
	烟站烤房建设用地租金	发放烟叶烤房用地租赁费	37,200.00
	电线杆、窨井占地赔偿	发放通行线路迁移占地补偿	5,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放2023.2月村干部基本绩效工资	7,700.00
	管理人员及村干部报酬	社区干部2023.3月基本绩效工资	7,700.00
	办公用品	打印及购买办公用品等	1,008.00
	办公用品	购买墨水、换粉等	750.00
	办公用品	购买华为平板电脑保护套一个	200.00
	办公用品	购买A4纸和鼠标	378.00
	水电费	2022年社区水费	2,684.00
	水电费	社区办公室电费	1,263.66
	水电费	社区办公室电费	922.43
	水电费	社区办公室电费	983.30
	其他	购买桶装水、方便面和垃圾袋等	1,865.00
	其他	社区2023年1-12月通信服务费	9,600.00
	宣传费	防诈骗横幅	100.00
	宣传费	综治宣传模幅制作费	144.00
	其他管理人员规定补助	街道、小区保洁员和公厕管理员2022年工资	69,000.00
	其他管理人员规定补助	居民组公厕管理员222年工资	8,400.00
	其他管理人员规定补助	社区动物防疫员222年工资	1,000.00
	其他管理人员规定补助	社区残协员222年工资	4,000.00
	其他管理人员规定补助	发放城管人员2022年双休日值班补贴	2,000.00
	其他管理人员规定补助	发放2022年村民组长工资	9,900.00
	其他管理人员规定补助	2022.1-8月财富广场、老政府、老街道公厕保洁员工资	19,200.00
	党建支出	党建铜牌拆卸安装费	50.00
	修理费	重装系统	60.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,370.00
	差旅费	社区公务用车包车费	420.00
	食堂	社区食堂2022.12月买菜支出	2,089.00
	食堂	社区食堂购买米、油和调料等	571.00
	食堂	社区食堂2023.1月买菜支出	1,674.00
	食堂	社区干部2023.2月工作餐费	2,835.00
	食堂人员工资	社区食堂炊事员2023.1月工资	1,500.00
	村干部社保	缴纳2023.2月村干部社保（单位缴纳部分）	9,322.65
	村干部社保	缴纳村干部2023.3月社保（单位缴纳部分）	8,242.65
	其他类型	社区食堂购买电饭锅和饭盒	320.00
	其他类型	民政公开栏制作费	95.00
	其他类型	乡村振兴广告制作费	25.00
	其他类型	妇女之家铜牌制作费	160.00
	其他类型	科技特派员服务室广告费	40.00
	其他类型	购买支票工本费	6.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	王冲组罗塘河堤修建工程	2,580.00
	环境整治支出	清理老窑厂（光明）垃圾农用车运费	6,300.00
	环境整治支出	清理老窑厂（光明）垃圾挖机费	26,200.00
	环境整治支出	清理老窑厂（光明）垃圾农用车运费	6,300.00
	其他	购买包、钢笔和笔记本等送新兵入伍	980.00
	其他	补发2020年商合杭铁路广德制梁场临时占地补偿款	7,198.20
四、期末结存合计：			337,557.03
其中：现金
银行存款			337,557.03