| 一、期初结存合计： |
|
|
499,683.03 |
| 其中：现 金 |
|
|
2,928.43 |
| 银 行 存 款 |
|
|
496,754.60 |
| 二、本期收入合计： |
|
|
1,551,229.19 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴村干部2023.2月社保个人缴纳部分 |
2,816.52 |
| 应收款 |
扣除代缴村聘人员2022.3月社保个人缴纳部分(黄智贵） |
402.36 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.3月社保个人缴纳部分 |
2,816.52 |
| 应付款 |
应付款 |
欠后大堰排水坝工程质保金 |
8,710.00 |
| 应付款 |
欠小茆林自然村人居环境整治工程质保金 |
7,412.00 |
| 应付款 |
欠凉帽山自然村人居环境整治工程质保金 |
8,920.00 |
| 应付款 |
欠湖南村自然村人居环境整治工程质保金 |
6,763.00 |
| 应付款 |
暂扣水库移民项目湾港整治工程质保金 |
6,650.00 |
| 专项应付款 |
文化活动经费补助 |
誓节政府拨2022年文化活动经费补助 |
2,000.00 |
| 2021年非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2021年改厕补助资金 |
30,400.00 |
| 人居环境整治 |
誓节政府拨2022年人居环境整治村补助 |
700,000.00 |
| 流失耕地找回 |
誓节政府拨流失耕地找回资金 |
187,332.64 |
| 养老服务中心（站） |
誓节政府拨养老服务中心一次性建设补贴、运营补贴 |
13,600.00 |
| 公益事业建设等 |
从合作社提取2021年公积公益金 |
49,500.00 |
| 公益事业建设等 |
从合作社提取2022年公积公益金 |
150,075.20 |
| 应付福利费 |
从合作社提取2021年应付福利费 |
16,500.00 |
| 应付福利费 |
从合作社提取2022年应付福利费 |
50,025.05 |
| 改厕补助资金 |
誓节政府拨2022年改厕补助资金 |
84,000.00 |
| 气象局文明创建志愿服务活动 |
广德市气象局拨新时代文明实践活动经费 |
3,444.00 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
彭凯交2023.4.1-2024.4.1誓龙路保洁费 |
15,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
广德市水务局拨水利工程维护管护补助资金 |
80,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨凤凰山水库征地拆迁协调费 |
100,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.2月村干部绩效工资和社保费用 |
12,850.95 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.3月村干部月度绩效和社保费用 |
12,010.95 |
| 三、本期支出合计： |
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|
1,760,525.39 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
缴纳村干部2023.2月社保（个人缴纳部分) |
2,816.52 |
| 应收款 |
缴纳村干部2023.3月社保（个人缴纳部分） |
3,218.88 |
| 固定资产 |
电脑 |
购买台式电脑一台 |
4,599.00 |
| 后大堰排水坝 |
后大堰排水坝工程 |
290,311.87 |
| 应付款 |
应付款 |
退王豹河湾桥工程质保金 |
3,054.00 |
| 应付款 |
退蒋魁五组河沟护堤质保金 |
8,785.00 |
| 应付款 |
还广德誓节镇老张建材应付款 |
33,655.44 |
| 应付款 |
退张启文工程质保金 |
6,990.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
2022年公厕自来水费 |
360.80 |
| 其他 |
村路灯电费 |
37.46 |
| 其他 |
村路灯电费 |
27.51 |
| 其他 |
老年助餐点电费 |
146.98 |
| 其他 |
村路灯电费 |
159.20 |
| 其他 |
村路灯电费 |
47.99 |
| 其他 |
老年助餐点横幅、广告制作 |
33.00 |
| 专项应付款 |
人居环境整治 |
小茆林自然村人居环境整治工程 |
247,044.64 |
| 人居环境整治 |
凉帽山自然村人居环境整治工程 |
297,215.50 |
| 人居环境整治 |
湖南村自然村人居环境整治工程 |
225,411.71 |
| 疫情防控 |
疫情防控包车费 |
780.00 |
| 疫情防控 |
疫情防控包车费 |
390.00 |
| 自然灾害救灾资金 |
南边冲村民组打井工程款 |
5,000.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回农用车费 |
3,550.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回农用车费 |
9,750.00 |
| 流失耕地找回 |
发放流失耕地找回青苗补偿款 |
71,350.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回人工工资 |
19,860.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
34,800.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
12,600.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
21,225.00 |
| 流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
14,160.00 |
| 气象局文明创建志愿服务活动 |
文明创建2月15日关爱空巢老人志愿服务活动志愿者餐费 |
330.00 |
| 气象局文明创建志愿服务活动 |
文明创建2月15日关爱空巢老人志愿服务活动购买蛋糕 |
558.00 |
| 气象局文明创建志愿服务活动 |
文明创建2月15日情暧夕阳活动购买米和油 |
2,556.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
发放村干部2023.2月基础绩效工资 |
5,600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
发放村干部2023.3月基本绩效工资 |
5,600.00 |
| 办公用品 |
购买矿泉水、桶装水、84消毒液等 |
4,021.00 |
| 办公用品 |
购买办公用茶叶 |
2,850.00 |
| 办公用品 |
购买文件袋、笔记本和水笔等 |
998.00 |
| 办公用品 |
购买水笔、收纳箱、键盘等 |
923.00 |
| 办公用品 |
购买企业路由器两台和POE交换机一台 |
1,560.00 |
| 办公用品 |
购买水笔、U盘和拉杆夹等办公用品 |
1,032.00 |
| 办公用品 |
购买会议记录本、收纳箱和计算器等 |
604.00 |
| 水电费 |
2022年村部自来水费 |
534.60 |
| 水电费 |
村部电费 |
392.15 |
| 水电费 |
村部电费 |
811.23 |
| 水电费 |
村部电费 |
604.61 |
| 水电费 |
村部电费 |
698.85 |
| 通信服务费 |
2023年村部通信服务费 |
11,724.00 |
| 其他 |
制作妇女之家铜牌 |
150.00 |
| 宣传费 |
制作宣传模幅 |
120.00 |
| 宣传费 |
元宵节活动模幅 |
30.00 |
| 宣传费 |
制作三八横幅 |
30.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员2022.12月工资 |
5,920.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
发放村保洁员2022.12月工资 |
1,200.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员2022年绩效工资 |
17,230.48 |
| 其他管理人员规定补助 |
聘用人员工资（2022.11.16-2022.12.31） |
3,900.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村畜牧防疫员2022年工资 |
1,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村残协员2022年工资 |
8,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
2022年村民组长误工补助 |
16,300.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
发放村聘人员2023.1月工资 |
8,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
发放村聘人员2022年绩效工资 |
13,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
发放村聘人员2022.3月工资(黄智贵） |
2,600.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
发放村聘人员2023.1-2工资(黄智贵） |
5,200.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
发放村聘人员2023.2工资(马霞） |
2,600.00 |
| 党建支出 |
购买国旗 |
100.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,500.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,440.00 |
| 差旅费 |
2023.1月村公务用车包车费 |
1,560.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,640.00 |
| 食堂 |
2022年11月村干部工作餐费 |
4,455.00 |
| 食堂 |
村干部2022.12月工作餐费 |
3,885.00 |
| 食堂 |
2023.2月村工作人员工作餐费 |
3,405.00 |
| 食堂人员工资 |
村干部2023.1月工作餐费 |
3,660.00 |
| 村干部社保 |
缴纳村干部2023.2月社保（单位缴纳部分) |
7,250.95 |
| 村干部社保 |
缴纳村干部2023.3月社保（单位缴纳部分） |
7,446.80 |
| 其他类型 |
安全生产材料 |
500.00 |
| 其他类型 |
防震减灾材料 |
400.00 |
| 其他类型 |
自来水接入费 |
2,000.00 |
| 其他类型 |
老年助餐点电费 |
180.90 |
| 其他类型 |
拆迁办驻村办公室电费 |
102.32 |
| 其他类型 |
老年助餐点电费 |
199.55 |
| 其他类型 |
拆迁办驻村办公室电费 |
247.60 |
| 其他类型 |
拆迁办驻村办公室电费 |
115.32 |
| 其他类型 |
购买支票工本费 |
6.00 |
| 其他类型 |
购买拖把、玻璃杯、保温杯等 |
675.70 |
| 其他类型 |
老年助餐点电费 |
266.71 |
| 其他类型 |
拆迁办驻村办公室电费 |
107.41 |
| 其他类型 |
脱贫攻坚二维码制作 |
10.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
月湾村民组水池石方工程 |
19,458.80 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
后大堰清淤农用车车费 |
2,625.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
后大堰清淤农用车车费 |
3,750.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
后大堰清淤农且车车费 |
4,875.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
后大堰清淤人工工资 |
12,050.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
后大堰清淤挖机费 |
15,125.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
抗旱挖机费 |
12,000.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
新安清河道挖机费 |
1,380.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
后大堰清理排水沟挖机费 |
19,550.00 |
| 村级道路支出 |
五组修路挖机费 |
18,480.00 |
| 村级道路支出 |
购买修路用涵管 |
1,400.00 |
| 文明创建 |
文明创建广告制作费 |
1,914.00 |
| 文明创建 |
文明创建人工工资 |
28,530.00 |
| 文明创建 |
文明创建人工工资 |
16,140.00 |
| 文明创建 |
文明创建广告制作 |
737.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧宣传巡逻车包车费 |
6,800.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧巡逻人员工资 |
8,000.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧材料 |
500.00 |
| 其他 |
村部广场栽树三轮车拖土运费 |
1,750.00 |
| 其他 |
支付2022.7-2023.1月临时救助安置点房租 |
1,500.00 |
| 其他 |
发放龙土地复垦承包种植补偿 |
22,839.00 |
| 其他 |
发放2021、2022年月湾土地复垦承包种植补偿 |
60,000.00 |
| 其他 |
水库移民项目湾港整治工程尾款 |
14,788.91 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
290,386.83 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
|
|
290,386.83 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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