誓节镇红应村2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202305-00022	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇红应村2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-05-04	发布日期：	2023-05-04

索引号：	11341723003254743U/202305-00022
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇红应村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-05-04
发布日期：	2023-05-04

誓节镇红应村2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-05-04 10:05 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			526,042.40
其中：现金
银行存款			526,042.40
二、本期收入合计：			1,387,242.96
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴2023.2月村干部社保个人缴纳部分	3,218.88
应收款	应收款	扣除代缴村干部2023.3月社保个人缴纳部分	3,218.88
应付款	应付款	暂扣美丽乡村绿化及文化墙工程质保金	12,600.00
	应付款	欠2022年非卫生厕所改造40%工程款	17,500.00
	应付款	欠村西片亮化、美化及水利设施建设工程质保金	7,510.00
	应付款	暂扣后村环境整治工程质保金	8,810.00
专项应付款	非卫厕所改造款	誓节政府拨2021年改厕补助资金	15,200.00
	非卫厕所改造款	誓节政府拨2022年改厕补助资金	26,250.00
	人居环境自然村整治	誓节政府拨人居环境整治村补助	200,000.00
	美丽乡村补助	誓节政府拨美丽乡村补助资金	600,000.00
	养老服务中心（站）	誓节政府拨养老服务中心一次性建设、运营补贴	20,000.00
	公益事业建设等	从合作社提取2021年公积公益金	89,295.70
	公益事业建设等	从合作社提取2022年公积公益金	154,342.27
	应付福利费	从合作社提取2021年应付福利费	29,765.20
	应付福利费	从合作社提取2022年应付福利费	51,447.43
	流失耕地找回	誓节政府拨流失耕地找回费	115,237.00
	烈士墓修缮	誓节政府拨烈士墓修缮费用	6,034.00
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.2月村干部绩效工资和社保费用	13,886.80
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.3月村干部月度绩效和保险费用	12,926.80
三、本期支出合计：			1,351,331.50
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	缴纳村干部2023.2月社保（个人缴纳部分）	3,218.88
应收款	应收款	缴纳村干部2023.3月社保（个人缴纳部分）	3,218.88
固定资产	电脑	购买华为Matepad pr平板电脑一台	3,900.00
	办公家具	党群服务大厅安装文件柜	4,505.00
	橱柜	新风堂安装橱柜	4,050.00
	油烟机	新风堂安装油烟机	3,500.00
	燃气灶	新风堂安装燃气灶	800.00
应付款	应付款	还郭生军应付款	15,200.00
	应付款	退郑萍工程质保金	12,000.00
	应付款	退安徽励丰市政工程有限公司工程质保金	99,049.99
应付福利费	其他	公厕2022年水费	301.40
	其他	村路灯电费	149.25
	其他	路灯电费	125.84
	其他	村路灯电费	137.49
专项应付款	非卫厕所改造款	2022年非卫生厕所改造工程	43,750.00
	人居环境自然村整治	后村环境整治工程	293,637.67
	美丽乡村补助	美丽乡村绿化及文化墙工程	300,541.12
	运维项目补助资金	2022年村公共设施运行维护人员工资	78,000.00
	村西片道路亮化、美化及水利设施建设工程	一事一议项目村西片亮化、美化及水利设施建设工程	250,311.77
	流失耕地找回	发放流失耕地找回青苗补偿款	35,800.00
	流失耕地找回	流失耕地找回挖机、农用车、开沟机费用	77,737.00
	流失耕地找回	流失耕地找回人工工资	3,100.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放村干部2023.2月基础绩效工资	5,600.00
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.3月基本绩效工资	5,600.00
	办公用品	彩色图纸	20.00
	水电费	村部2022年水费	222.20
	水电费	老村部电费	107.11
	水电费	村部电费	437.80
	水电费	村部电费	349.42
	水电费	老村部电费	46.82
	水电费	老村部电费	40.97
	水电费	村部电费	458.29
	其他	购买矿泉水、桶装水和卫生纸等	991.00
	其他	购买发热垫	280.00
	其他	村部2023年通信服务费	8,472.00
	其他	购买矿泉水、桶装水、卫生纸等	1,731.00
	其他	购买矿泉水、桶装水、卫生纸等	964.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员2022.11-2023.2月工资及补贴	10,520.00
	其他管理人员规定补助	发放2022年村民组长工资	7,500.00
	其他管理人员规定补助	发放2022年残协员工资	4,000.00
	其他管理人员规定补助	发放2022年排灌站管理员工资	4,000.00
	修理费	更换党员活动室音响设备	1,200.00
	差旅费	公务用车包车费	210.00
	差旅费	2023.1月村公务用车包车费	1,420.00
	差旅费	村公务用车包车费	560.00
	食堂	2022.12月村干部工作餐费	2,835.00
	食堂	村干部2023.1月工作餐费	2,310.00
	食堂	2023.2月村干部工作餐费	2,445.00
	村干部社保	缴纳村干部2023.2月社保（单位缴纳部分）	8,286.80
	村干部社保	缴纳村干部2023.3月社保（单位缴纳部分）	7,326.80
	其他类型	安全生产资料制作费	500.00
	其他类型	防震减灾救灾资料制作费	350.00
	其他类型	购买支票工本费	6.00
	其他类型	妇女之家铜牌制作费	207.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	梅家湾组自来水管安装和维修工程	11,454.00
	环境整治支出	东村人居环境公益广告制作费	966.00
	征地补偿	支付2022年五保村占地补偿	1,400.00
	文明创建	新风堂安装洗碗池、水龙头等	1,150.00
	文明创建	文明创建广告制作费	4,970.00
	防疫支出	疫情防控包车费	1,110.00
	秸秆禁烧	秸秆禁烧资料制作费	500.00
	其他	自来水安装费	3,600.00
	其他	滟彩塘复垦田修复田埂及水沟挖机费	2,080.00
	其他	污水站边绿植拼色人工费	9,750.00
	其他	清理大应村复垦田水沟挖机费	2,320.00
四、期末结存合计：			561,953.86
其中：现金
银行存款			561,953.86