杨滩镇五合村2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254700E/202305-00027	组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇五合村2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-05-25	发布日期：	2023-05-25

索引号：	11341723003254700E/202305-00027
组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇五合村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-05-25
发布日期：	2023-05-25

杨滩镇五合村2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-05-25 08:30 来源：杨滩镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220501 组织名称:杨滩镇五合村 2023年第一季度
期初结余:773501.96(其中:现金0,银行存款:773501.96) 期末结余:135846.99(其中:现金0,银行存款135846.99)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	收杨滩政府综治工作补助经费	乡镇补助收入	10,000.00			王丽
01	31	-	0002	收杨滩政府2022年省级自然灾害补助资金	乡镇补助收入	10,000.00			王丽
01	31	-	0003	收杨滩政府2022年兴修水利款	乡镇补助收入	35,805.00			王丽
01	31	-	0004	收杨滩政府2022年村级目标管理考核资金	目标管理考核资金	50,000.00			王丽
01	31	-	0004	收杨滩政府2022年村级目标管理考核资金	乡镇补助收入	10,000.00			王丽
01	31	-	0004	收杨滩政府生态美超市补助款	生态美超市	5,000.00			王丽
01	31	-	0004	收杨滩政府三线四边奖补资金	乡镇补助收入	10,000.00			王丽
01	31	-	0004	收杨滩政府农村公路日常养护资金	乡镇补助收入	20,000.00			王丽
01	31	-	0005	收杨滩政府冬瓜冲道路硬化工程项目款	冬瓜冲道路硬化工程	320,000.00			王丽
01	31	-	0006	收市林业发展中心信访帮扶资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00			王丽
01	31	-	0007	收杨滩政府2022年秸秆禁烧补助款	秸秆焚烧补助	5,000.00			王丽
01	31	-	0008	收杨滩政府2022年省级现代化产业建设资金	乡镇补助收入	200,000.00			王丽
01	31	-	0009	收杨滩政府2022年7-12月乡村振兴网格员补助	网格员补助	3,906.00			王丽
01	31	-	0010	收市自然规划局2022年地质灾害隐患治理费	县级及以上部门补助收入	135,000.00			王丽
01	31	-	0011	收市铁路建设中心帮扶款	县级及以上部门补助收入	30,000.00			王丽
02	28	-	0001	收市委组织部2022年村级组织阵地奖补资金	应收款	90,000.00			王丽
03	31	-	0001	收杨滩政府2022年监委会成员补贴	乡镇补助收入	6,000.00			王丽
03	31	-	0002	结息	利息收入	191.57			王丽
03	31	-	0003	更换银联直付平台线上资金转入	广德县农合行杨滩支行	141,021.99			王丽
01	31	-	0012	村食堂10月开支	食堂		4,103.00		王丽
01	31	-	0012	村食堂人员10月工资	食堂人员工资		1,600.00		王丽
01	31	-	0012	村食堂11月开支	食堂		3,991.00		王丽
01	31	-	0012	村食堂人员11月工资	食堂人员工资		1,600.00		王丽
01	31	-	0013	村食堂12月开支	食堂		3,918.00		王丽
01	31	-	0013	村食堂人员12月工资	食堂人员工资		1,600.00		王丽
01	31	-	0014	村电信服务费	办公费用		853.32		王丽
01	31	-	0014	村电信服务费	办公费用		886.57		王丽
01	31	-	0015	村党群服务中心电费	党建支出		564.18		王丽
01	31	-	0015	村委会电费	办公费用		74.72		王丽
01	31	-	0016	村办公刻章费	办公费用		140.00		王丽
01	31	-	0016	村购办公耗材	办公费用		2,920.00		王丽
01	31	-	0017	村购老年大学用品	老有所学		1,125.00		王丽
01	31	-	0017	村购办公用品	办公费用		5,536.00		王丽
01	31	-	0018	村11月零星用工工资	人居环境		1,000.00		王丽
01	31	-	0018	村11月零星用工工资	人居环境		1,575.00		王丽
01	31	-	0018	村12月零星用工工资	人居环境		1,500.00		王丽
01	31	-	0019	退天和建筑公司吴村人居环境整治工程质保金	应付款		10,490.93		王丽
01	31	-	0020	付茶博园工程款	茶博园建设工程		300,000.00		王丽
01	31	-	0021	付党群服务中心室内装修款	茶博园建设工程		184,002.82		王丽
01	31	-	0022	村购办公用茶叶	其他村级支出		5,600.00		王丽
01	31	-	0023	付村干部养老保险补助	其他村级支出		8,334.90		王丽
01	31	-	0024	付村干部及村民组长2022年工资			120,600.00		王丽
01	31	-	0025	付胡兴财砂卵石回填工程补助款	应付款		80,000.00		王丽
01	31	-	0026	村党群服务中心自来水安装	其他村级支出		9,600.00		王丽
01	31	-	0027	购买电线水管	其他村级支出		1,625.50		王丽
01	31	-	0028	村青山组紫藤长廊项目款	紫藤长廊项目		27,760.00		王丽
01	31	-	0029	付龚国凤2022年美丽乡村维护费	其他类型		24,000.00		王丽
01	31	-	0030	吴村小学屋顶更换维修费	其他村级支出		8,915.00		王丽
01	31	-	0031	村生态美超市购买物资	其他村级支出		2,537.00		王丽
01	31	-	0031	村生态美超市购买物资	生态美超市		313.00		王丽
01	31	-	0032	付东冉电脑公司打印耗材款	应付款		3,510.00		王丽
01	31	-	0033	村食堂安装可燃气体探测器	食堂		780.00		王丽
01	31	-	0034	元屋及茶博园道路清理挖机费	村级道路支出		2,600.00		王丽
01	31	-	0035	村代表会议伙食费	会务费		1,350.00		王丽
01	31	-	0036	村广告制作费	宣传费		16,205.00		王丽
01	31	-	0036	村办公用车费	差旅费		2,895.00		王丽
01	31	-	0037	邹大庆烈士桥及路建设项目款			164,953.45		王丽
01	31	-	0039	村2022年目标管理考核资金	目标管理考核资金		50,000.00		王丽
01	31	-	0040	杨家冲映山红长廊道路维修工程	杨家冲映山红长廊道路维修		27,576.00		王丽
01	31	-	0041	村党群服务中心电费	党建支出		869.43		王丽
01	31	-	0041	村委会电费	办公费用		81.36		王丽
01	31	-	0042	冬瓜冲道路硬化工程	冬瓜冲道路硬化		320,000.00		王丽
01	31	-	0043	杨杨路征地改道补偿款			57,590.50		王丽
01	31	-	0044	付王维健零星地质灾害点治理补助	其他村级支出		30,000.00		王丽
02	28	-	0002	付杨杨路征地改道补偿款	应付款		10,118.50		王丽
02	28	-	0003	村食堂1月开支	食堂		3,473.00		王丽
02	28	-	0004	村零星用工工资	人居环境		400.00		王丽
02	28	-	0005	付李忠文栗树湾补种树木小工工资	人居环境		150.00		王丽
02	28	-	0006	村电信服务费	办公费用		847.90		王丽
02	28	-	0006	村委会电费	办公费用		123.98		王丽
02	28	-	0006	村党群服务中心电费	党建支出		629.08		王丽
02	28	-	0007	村健身器材维修费	其他村级支出		2,580.00		王丽
03	31	-	0003	更换银联直付平台线上资金转出	广德县农合行杨滩支行		141,021.99		王丽
03	31	-	0004	购买支票	办公费用		0.40		王丽
03	31	-	0005	购买办公家具一套	沙发、会议桌、办公桌、网椅、老板椅、文件柜、茶几		29,600.00		王丽
03	31	-	0006	购买宣传音响	宣传音响		29,500.00		王丽
03	31	-	0007	村广告制作费	宣传费		11,464.00		王丽
03	31	-	0008	村空调移机费	其他村级支出		1,000.00		王丽
03	31	-	0009	村清理塌方挖机费	村级道路支出		800.00		王丽
03	31	-	0010	购买台阶垫	其他村级支出		114.00		王丽
03	31	-	0011	村食堂人员张东月1月工资	食堂人员工资		1,600.00		王丽
03	31	-	0012	付村兴修水利补助款	防汛抗旱等抢险支出		35,805.00		王丽
03	31	-	0013	付2022年乡村振兴网格员补贴款			3,186.00		王丽
03	31	-	0014	村干部1-3月外出包车费	差旅费		1,989.00		王丽
				合计		1,131,924.56	1,769,579.53
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：