财务收支情况一览表

组织代码:3418220117   组织名称:桃州镇双河社区     2023年2月

期初结余:3746449.81(其中:现金138.31,银行存款:3746311.50)  期末结余:3761900.63(其中:现金138.31,银行存款3761762.32)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

02

28

-

0001

收镇政府拨四季度网格员工资及绩效

网格员补助

12,024.00

王青铭

02

28

-

0002

收镇政府拨救急难绩助社补助资金

乡镇补助收入

10,000.00

王青铭

02

28

-

0003

收各门面交来水费

应付款

11,488.00

王青铭

02

28

-

0004

收镇政府拨22年社区养老服务中心一次性建设补助运营补贴

居家养老运营补贴

20,000.00

王青铭

02

28

-

0005

直付短信服务费

办公费用

10.00

王青铭

02

28

-

0006

直付社区人员2月社保（单位）

管理人员及村干部报酬

9,081.80

王青铭

02

28

-

0006

直付社区人员2月社保（个人）

应收款

4,023.60

王青铭

02

28

-

0007

直付四季度网格员工资及绩效

网格员补助

12,024.00

王青铭

02

28

-

0009

现金支付办用用品、电话费、宽带等

办公费用

8,195.21

王青铭

02

28

-

0009

现金支付食堂人员工资

食堂人员工资

3,373.57

王青铭

02

28

-

0009

现金支付三、三季度网格之星补助

管理人员及村干部报酬

400.00

王青铭

02

28

-

0009

现金支付文明创建矿泉水

文明创建

260.00

王青铭

02

28

-

0009

现金支付荆汤公厕水费

其他

693.00

王青铭

合   计

53,512.00

38,061.18

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：