四合乡耿村村2023年一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	1134172300325441X8/202305-00021	组配分类：	村级财务
发布机构：	四合乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	四合乡耿村村2023年一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-05-06	发布日期：	2023-05-06

索引号：	1134172300325441X8/202305-00021
组配分类：	村级财务
发布机构：	四合乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	四合乡耿村村2023年一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-05-06
发布日期：	2023-05-06

四合乡耿村村2023年一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-05-06 16:12 来源：四合乡浏览次数：字体：[大中小]

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组织名称：四合乡耿村村 2023年1月 - 2023年3月,包含未记账			公开时间：2023-04-10
			单位：元

一、期初结存合计：			27,271.30
其中：现金			1,609.16
银行存款			25,662.14
二、本期收入合计：			1,188,121.27
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	股份经济合作社转入	300,000.00
	应付款	农村公路养护	5,130.00
	应付款	游客服务驿站	116,003.27
	应付款	喻才建门口道路硬化	4,000.00
专项应付款	专项应付款	欢溪原土地流转租金	55,292.00
专项应付款	专项应付款	浙江华东建设工程有限公司青苗补偿款	1,696.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	交通运输局农村公路建养补助	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	自然资源和规划局乡村振兴帮扶资金	30,000.00
	乡镇补助收入	乡财政村级组织运转经费	70,000.00
	乡镇补助收入	汭河综合治理底泥清淤	300,000.00
	乡镇补助收入	2022年度开发区招工奖励	6,000.00
	乡镇补助收入	新风堂建设工程款	250,000.00
三、本期支出合计：			1,069,164.93
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
在建工程	生产性投入	游客服务驿站工程	200,000.00
应付款	应付款	还欠款(喻发华）	1,884.00
	应付款	还欠款(海新文体用品店）	1,955.00
	应付款	还欠款(宏伟广告文印中心）	981.00
	应付款	还欠款(殷元甫等）	910.00
	应付款	还欠款(张忠明等）	4,260.00
	应付款	还欠款(安徽鑫涛建设工程有限公司）	66,003.27
	应付款	还款(杨先宏）	4,000.00
	应付款	还款(程厚堂）	7,500.00
	应付款	还款(蔡万超）	10,000.00
	应付款	还款(陈会品）	2,500.00
	应付款	还款(彭涛）	8,500.00
	应付款	还款(陈会友）	5,000.00
	应付款	还款(闵元英）	8,000.00
	应付款	还款(杨先宏）	20,000.00
	应付款	还款(黄家宽）	7,000.00
	应付款	还款(聂飞）	8,000.00
	应付款	还款(郑仁贵）	15,000.00
	应付款	还款(蔡庆安）	10,000.00
	应付款	还款(杨先宏）	29,400.00
	应付款	还款(余明发）	7,600.00
	应付款	还款(郑仁贵）	10,000.00
	应付款	还款(郑仁贵）	9,900.00
	应付款	还款(聂飞）	50,000.00
	应付款	支付村干部1月份差旅费	1,190.00
	应付款	支付尾欠养路工工资	5,130.00
应付福利费	困难补助	为困难群众购买床	850.00
	路灯电费	路灯电费	739.82
	路灯电费	路灯电费	855.72
	路灯电费	路灯电费	783.71
	公厕水费	公厕水费	6,333.40
	污水处理电费	污水处理	996.18
	污水处理电费	污水处理电费	949.94
	污水处理电费	污水处理电费	897.84
	村民组长等保险	网格员、村民组长、支部支委意外保险	3,200.00
	公共设施租赁	停车场租金	11,000.00
专项应付款	专项应付款	欢溪田园土地流转及青苗补偿	106,675.12
	专项应付款	欢溪园流转土地	10,851.25
	公共设施运行维护费	公共运维支出	114,800.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	开发区招工奖励	6,000.00
	管理人员及村干部报酬	村干部交通通讯补助	60,500.00
	购办公用品	购买办公用品	2,046.00
	购办公用品	购买办公用品	1,280.00
	购办公用品	购买办公用品	795.00
	办公电费	村委电费	1,275.37
	办公电费	村办公室电费	1,195.18
	办公电费	村委会电费	983.89
	通信费	网费	723.40
	通信费	网费	723.00
	通信费	网费	729.00
	办公水费	办公室水费	666.60
	其他管理人员规定补助	村务监督委员会误工补助	650.00
	其他管理人员规定补助	村民组长误工补助	17,260.00
	其他管理人员规定补助	监委会成员务工补助	650.00
	会务费	村民代表大会误餐补助	900.00
	党建支出	支部活动室电费	159.78
	党建支出	潘村支部、小耿村支部租金	2,400.00
	党建支出	支部活动室电费	179.10
	党建支出	肖家冲支部到红色基地考察	3,440.00
	党建支出	支部电费	134.04
	党建支出	党建支出	480.00
	差旅费	支付2月份村干部误餐补助	890.00
	差旅费	村干部参加二十大培训差旅费	368.00
	差旅费	村干部误餐补助	1,190.00
	食堂	食堂开支	2,700.00
	食堂	2月份食堂支出	2,475.00
	食堂	食堂购物	450.00
	食堂	食堂支出	2,196.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	万连峰出口排水沟工程	8,340.00
	防汛抗旱等抢险支出	张克友屋侧边排水沟工程	8,840.00
	防汛抗旱等抢险支出	万军门口排水维修工程	4,340.00
	环境整治支出	高标农田美化工程	9,764.00
	环境整治支出	拆旧房子挖机费	1,000.00
	村级道路支出	喻才建门口路面硬化	9,315.00
	村级道路支出	清泉岔路口老学校门口路面平整工程	8,930.00
	村级道路支出	环乡路扩宽涉及农房安全制作护栏	2,376.00
	征地补偿	环乡路拓宽占地补偿	12,645.00
	征地补偿	南山路扩宽占地补偿	600.00
	文明创建支出	文明创建小工工资	2,305.00
	文明创建支出	环境卫生清理小工工资	2,080.00
	文明创建支出	综治支出	1,528.00
	防疫支出	疫情防控核酸检测人员早餐	930.00
	运维支出	农村公路养护	11,750.00
	文明实践活动	美食节活动购物及人工工资	12,375.50
	文明实践活动	植树节开展活动购树苗	1,000.00
	文明实践活动	三八节开展活动	950.00
	农业	油菜、小麦种植人工工资	32,080.00
	农业	油菜、小麦种植购化肥、种植	26,380.00
	农业	油菜、小麦种植机械费用	28,380.00
	农业	油菜、小麦种植人工工资	12,860.00
	农业	小麦、油菜保险	1,010.82
	其他	大会堂场地	2,300.00
四、期末结存合计：			146,227.64
其中：现金			1,609.16
银行存款			144,618.48