| 组织名称：四合乡徐村社区 2023年1月 - 2023年3月,包含未记账 |
公开时间：2023-04-10 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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1,250,881.75 |
| 其中：现 金 |
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2,244.70 |
| 银 行 存 款 |
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1,248,637.05 |
| 二、本期收入合计： |
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300,279.00 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
徐村后竹林道路工程款 |
8,860.00 |
| 应付福利费 |
困难补助 |
退还巡察整改严安平多领低保金 |
3,024.00 |
| 专项应付款 |
专项应付款 |
地质灾害隐患点费用 |
42,000.00 |
| 专项应付款 |
中心小学土地资金（2021、2022年） |
22,599.00 |
| 专项应付款 |
派出所、财政所、政府土地资金（2021、2022年） |
18,126.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
市财政局村级补助 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
开发区招工奖励 |
6,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
第一书记办公经费 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
村级组织运转经费 |
90,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
2022年度养老服务中心一次性运营补贴 |
30,000.00 |
| 其他支出 |
环境整治支出 |
退还何村百千活动巡察整改结果 |
19,670.00 |
| 三、本期支出合计： |
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399,237.34 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
付工程质保金 |
810.00 |
| 应付款 |
付工程质保金 |
1,700.00 |
| 应付款 |
付工程质保金 |
1,960.00 |
| 应付款 |
付2017年八小水利工程质保金 |
3,193.00 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
付老有所学老师授课补助 |
1,050.00 |
| 困难补助 |
慰问困难群众 |
2,000.00 |
| 公共设施维修 |
徐村污水维护费 |
347.67 |
| 意外保险 |
村民组长、村民代表、网格员 |
5,200.00 |
| 污水处理 |
污水处理电费 |
604.61 |
| 公厕水费 |
公厕水费 |
1,000.00 |
| 专项应付款 |
专项应付款 |
付中心小学土地租金（2021、2022年
） |
22,599.00 |
| 专项应付款 |
付政府、派出所、财政所土地租金（2021、2022年
） |
18,126.00 |
| 秋种 |
种植小麦、油菜人工工资 |
3,705.00 |
| 秋种 |
购买肥料 |
9,440.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
村两委交通通讯费 |
39,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
发放开发区招工奖励 |
6,000.00 |
| 购办公用品 |
购买办公用品 |
1,252.00 |
| 购办公用品 |
购买办公用品 |
420.00 |
| 购办公用品 |
购买办公用品 |
3,139.00 |
| 购办公用品 |
办公耗材 |
2,380.00 |
| 购办公用品 |
购买茶叶 |
750.00 |
| 通信费 |
网费 |
1,389.15 |
| 通信费 |
网费 |
1,377.00 |
| 通信费 |
网费 |
1,380.00 |
| 办公电费 |
办公室电费 |
938.82 |
| 办公电费 |
办公室电费 |
867.41 |
| 办公电费 |
办公室电费 |
845.17 |
| 其他管理人员规定补助 |
居民代表误工补助 |
25,604.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
鼎丰商行会计 |
3,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
监委会成员误工补助 |
1,430.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
监委会成员误工补助 |
1,560.00 |
| 会务费 |
居民代表大会误工补助 |
1,300.00 |
| 党建支出 |
党建展板 |
6,037.00 |
| 党建支出 |
支部活动室水费 |
200.00 |
| 差旅费 |
村干部误餐补助 |
690.00 |
| 食堂 |
食堂购大米 |
270.00 |
| 食堂 |
2022年食堂开支 |
2,728.00 |
| 食堂 |
食堂水费 |
480.00 |
| 食堂 |
食堂电费 |
155.46 |
| 食堂 |
食堂购大米 |
240.00 |
| 食堂 |
食堂支出 |
1,954.00 |
| 食堂 |
食堂电费 |
69.53 |
| 食堂 |
食堂购物 |
543.00 |
| 食堂 |
食堂购大米 |
300.00 |
| 食堂 |
2月份食堂支出 |
2,490.00 |
| 食堂 |
食堂电费 |
98.36 |
| 食堂人员工资 |
食堂炊事员报酬 |
3,000.00 |
| 食堂人员工资 |
食堂炊事员工资 |
3,000.00 |
| 食堂房租 |
食堂房租 |
3,500.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
水电维修 |
3,370.00 |
| 环境整治支出 |
徐村美好乡村清理小工 |
2,210.00 |
| 美好乡村建设支出 |
徐村组美好乡村提升宣传牌、健身器材 |
7,243.00 |
| 村级道路支出 |
徐村后竹林道路工程款 |
137,011.43 |
| 乡村振兴 |
电商产业园招商引资支出 |
800.00 |
| 文明实践活动 |
三八节活动支出 |
1,326.00 |
| 农作物种植 |
种植油菜小麦保险 |
1,761.00 |
| 农作物种植 |
付秋种土地流转费用 |
52,350.00 |
| 其他 |
汽修厂自来水费 |
3,000.00 |
| 其他 |
充电桩电费 |
16.39 |
| 其他 |
充电桩电费 |
14.63 |
| 其他 |
充电桩电费 |
11.71 |
| 四、期末结存合计： |
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1,151,923.41 |
| 其中：现 金 |
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|
1,434.70 |
| 银 行 存 款 |
|
|
1,150,488.71 |
四合乡
皖公网安备 34182202000001号
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