卢村乡宋陈村2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202305-00022	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡宋陈村2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-05-05	发布日期：	2023-05-05

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组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡宋陈村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-05-05
发布日期：	2023-05-05

卢村乡宋陈村2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-05-05 10:44 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡宋陈村 2023年1月 - 2023年3月,包含未记账			公开时间：2023-05-05
			单位：元

一、期初结存合计：			597,069.24
其中：现金
银行存款			597,069.24
二、本期收入合计：			856,098.96
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	付南冲人居环境整治工程款	8,800.00
	应付款	付竹乡画廊设施运行维护工程质保金	1,192.00
	应付款	付柏台道路涵管安装工程款	840.00
	应付款	付土地复垦工程质保金	490.00
	应付款	付土地复垦工程质保金	3,600.00
	应付款	付高山大塘维修工程质保金	8,500.00
	应付款	收错打的林场承包金	187.50
专项应付款	土地复垦	收乡拨土地复垦资金	227,360.00
	养老服务中心补助	收乡拨养老服务中心运营补助	10,000.00
	人居环境	收乡拨竹乡画廊、人居环境整治补助款	200,000.00
	中心村庄建设	收叶玉喜安置小区基础设施费	59,000.00
	非采、违建考核奖	收乡拨三季度非法开采资金	4,000.00
	耕地找回支出	收乡拨耕地找回青苗补助	23,000.00
	标准化民兵营建设	收民兵营标准化建设补助	4,000.00
	窑厂拆除补偿款	收乡拨窑厂拆除补偿款	80,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收乡拨国投帮扶款	40,000.00
	县级及以上部门补助收入	收乡拨交通局补助款	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市自然规划局帮扶款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市财政局补助资金	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市自然规划局拨地质灾害治理费	40,000.00
	乡镇补助收入	收水库管理处拨水源保护工作经费	15,000.00
其他收入	利息收入	收银行存款利息	129.46
三、本期支出合计：			1,427,722.68
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	空调	付村购空调	6,600.00
应付款	应付款	付原欠款（周冬农村工匠）	59,443.98
	应付款	付原欠款（宋合三）	278,717.86
	应付款	付原欠款（陈郑）	800.00
	应付款	付原欠款（郭立红）	3,673.00
	应付款	退工程质保金（徐累平）	1,134.00
	应付款	退工程质保金（沈克庆）	780.00
	应付款	付错打的林场承包金	187.50
应付福利费	水电费	付村路灯电费	314.89
	水电费	付村用路灯电费	315.48
	水电费	付村用路灯电费	232.93
专项应付款	土地复垦	付土地复垦工程款	16,200.00
	土地复垦	付土地复垦青苗补助款	46,704.00
	土地复垦	付拆窑厂房屋补偿款	333.00
	土地复垦	付土地复垦青苗补偿款	14,656.00
	土地复垦	付土地复垦工程款	117,615.20
	保洁经费	付村保洁员工资	95,770.00
	保洁经费	付村保洁员工资	6,450.00
	人居环境	付南冲人居环境整治工程款	290,533.36
	非采、违建考核奖	付22年度非采违建考核资金	4,000.00
	耕地找回支出	付村耕地找回青苗补助款	21,780.00
	耕地找回支出	付村耕地找回小工工资	10,380.00
	竹乡画廊	付竹乡画廊设施运行维护工程款	39,740.00
	窑厂拆除补偿款	付拆窑厂房屋补偿款	80,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付村干部工资	59,800.00
	办公费用	付村购办公用品	2,655.00
	办公费用	付村用网费	3,000.00
	办公费用	付村用电费	751.28
	办公费用	付村用电费	695.11
	办公费用	付村刻村民组公章	990.00
	办公费用	付村电脑打印机耗材	2,105.00
	办公费用	付村刻公章	390.00
	办公费用	付村购办公用品	1,849.00
	办公费用	付村用电费	854.90
	其他管理人员规定补助	付村聘干部工资	95,800.00
	其他管理人员规定补助	付村民组长工资补助	15,500.00
	其他管理人员规定补助	付村监委会工资	3,000.00
	差旅费	付村干部用车费	1,050.00
	差旅费	付村干部车费	1,390.00
	食堂	付村食堂购煤气款	1,450.00
	食堂	付村食堂支出	2,790.00
	食堂	付村食堂支出	3,597.00
	食堂人员工资	付村烧饭人员工资	16,800.00
其他支出	环境整治支出	付环境整治小工工资	2,660.00
	环境整治支出	付村小工工资	3,390.00
	村级道路支出	付柏台道路涵管安装工程款	28,000.00
	八小水利	付高山大塘维修工程款	82,844.19
四、期末结存合计：			25,445.52
其中：现金
银行存款			25,445.52

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）