财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡高庙村      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账

公开时间：2023-05-05

单位：元

一、期初结存合计：

68,245.60

其中：现       金

      银 行 存 款

68,245.60

二、本期收入合计：

922,231.66

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

股份经济合作社

收股份合作社还款

300,000.00

应付款

应付款

付赵冲道路维修及卫生室装修工程款

1,253.00

应付款

付美丽乡村管护工程款

1,400.00

应付款

付竹乡画廊建设工程款质保金

890.00

专项应付款

土地复垦

收乡拨土地复垦补助

259,560.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

8,252.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回青苗补助款

24,000.00

民兵营标准化建设制作费

收乡拨民兵营建设补助

3,655.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市自然规划局拨地质灾害治理费用

83,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村建设补助

240,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

221.66

三、本期支出合计：

654,083.09

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付原欠款（杨姚）

9,040.00

应付款

付原欠款（芜湖万永建筑）

282,885.47

应付款

付原欠款（陈兴国）

5,768.00

应付款

付原欠款（蔡金林）

3,767.00

应付款

付原欠款（廖明亮）

840.00

应付款

付原欠款（葛星）

3,380.00

应付款

付原欠款（杨姚）

400.00

应付福利费

水电费

付村污水处理电费

396.25

水电费

付村污水处理电费

397.43

水电费

付污水处理电费

356.74

专项应付款

土地复垦

付村土地复垦挖机费

9,760.00

改水改厕

付旱厕拆除补偿款

1,000.00

文明实践站

付三八节文明实践活动费用

584.00

耕地找回支出

付耕地找回补偿款

24,000.00

竹乡画廊

付竹乡画廊建设工程款

29,550.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付村干部工资

65,662.00

办公费用

付村用电费

1,026.62

办公费用

付村用电信费

400.00

办公费用

付村疫情值班电话费

300.00

办公费用

付村购办公用品

449.00

办公费用

付村用电信费

500.00

办公费用

付村用电费

790.74

办公费用

付村购办公用品

1,150.00

办公费用

付村电信费

500.00

办公费用

付村用电费

937.07

办公费用

付村用刻章

390.00

办公费用

付疫情值班电话费

200.00

宣传费

付村标识牌制作费

3,610.00

其他管理人员规定补助

付村组干部误工补助

11,200.00

其他管理人员规定补助

付村监委会工资

3,000.00

其他管理人员规定补助

付村聘干部工资

32,731.00

会务费

付村民代表会务补助

2,500.00

差旅费

付村干部用车费

1,650.00

差旅费

付村干部用车费

1,820.00

差旅费

付村干部用车费

1,810.00

食堂

付村食堂支出

2,673.91

食堂

付村食堂支出

3,280.00

食堂

付村食堂支出

2,490.60

食堂

付村食堂购煤气

135.00

其他类型

付生态美超市购货款

1,730.00

其他支出

环境整治支出

付村环境整治小工工资

9,620.00

环境整治支出

花园组枯树砍伐用工支出

2,000.00

美好乡村建设支出

付美丽乡村管护工程款

46,690.00

村级道路支出

付赵冲道路维修及卫生室装修工程款

41,748.26

其他

付生态美超市购陈列柜

4,964.00

其他

付人安饮管理维修人员工资

18,000.00

河道维修

付闻广忠房前河堤函管补助

18,000.00

四、期末结存合计：

336,394.17

其中：现       金

      银 行 存 款

336,394.17

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）