财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡中明社区      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账

公开时间：2023-05-05

单位：元

一、期初结存合计：

178,381.40

其中：现       金

      银 行 存 款

178,381.40

二、本期收入合计：

1,563,753.86

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

短期借款

中明社区股份经济合作社

收经济合作社暂借款

100,000.00

应付款

应付款

社区欠河东高标准农田复种项目款

1,500.00

应付款

欠社区护林员2022年度工资

400.00

应付款

社区欠十五店人居环境整治工程款

58,217.91

应付款

社区欠田冲土地复垦工程款

8,600.00

应付款

直付竹乡画廊公共设施维护工程款

1,400.00

专项应付款

居家养老

收乡拨2022养老服务中心运营经费

20,000.00

保洁经费

收乡拨2023年1月份保洁经费

24,835.00

民兵营标准化

收乡拨民兵营建设资金

3,650.00

文明创建考核奖

收乡拨2022年四季度文明创建考核奖

5,000.00

耕地找回

收乡拨耕地找回青苗补助

120,000.00

退役军人广告制作费

收乡拨民兵营建设资金

4,350.00

上姚自然村人居环境

收乡拨上姚自然村人居环境整治补助资金

295,024.49

土地复垦

收乡拨2021年度土地复垦补助资金

784,680.00

环境保护经费

收乡拨环境保护经费

46,020.00

补助收入

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村建设补助

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨帮扶款

40,000.00

其他收入

利息收入

收银行第一季度利息

76.46

三、本期支出合计：

1,676,956.28

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

直付卢村乡三子机械租赁经营部原欠款

3,100.00

应付款

直付广德恒德建筑公司（张祖军）原欠款

800.00

应付款

直付桃州镇一战广告公司原欠款

10,508.00

应付款

直付汤伟浩原欠款

800.00

应付款

直付郑可成原欠款

1,200.00

应付款

直付陈绍升原欠款

2,320.00

应付款

直付安徽广建公司原欠款

400,000.00

应付款

直付郑国成农村工匠原欠款

200,000.00

应付款

直付杨再珍农村工匠原欠款

9,000.00

应付款

直付竹乡画廊小工工资

15,100.00

应付款

直付欠杨世友等人耕地找回青苗补偿款

42,604.00

应付款

直付欠刘井国等人环境卫生小工工资

46,020.00

应付福利费

水电费

付社区农排水、农贸市场、公厕电费

271.97

水电费

付社区农贸市场、公厕等电费

204.58

水电费

付社区增压泵及农贸市场电费

420.59

专项应付款

人居环境

直付十五店人居环境整治工程款

208,217.91

查违控违奖励

直付2022年度查违拆违考评奖励

8,000.00

耕地找回

直付耕地找回小工工资

2,520.00

耕地找回

直付耕地找回挖机费

15,498.00

耕地找回

直付耕地找回挖机费

22,100.00

耕地找回

直付耕地找回种小麦挖机费

3,060.00

耕地找回

直付耕地找回挖机费

13,776.00

耕地找回

直付赵家边耕地找回挖机费

15,216.00

耕地找回

付社区耕地找回小工工资

225.00

竹乡画廊支出

直付竹乡画廊公共设施维护工程款

44,840.00

竹乡画廊支出

直付竹乡画廊驿站房屋租赁费

5,000.00

土地复垦

直付田冲土地复垦青苗补偿款

15,500.00

土地复垦

直付田冲土地复垦工程款

284,136.20

新时代文明实践活动

付社区文明实践活动购买礼品

375.00

经营支出

提供劳务成本

直付农贸市场管理员工资

6,000.00

提供劳务成本

直付社区护林员2022年度工资

14,400.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付2022年度社区干部绩效工资

176,393.00

管理人员及村干部报酬

直付社区干部2022年度工资

7,800.00

办公费用

直付党群服务中心保洁员工资

1,000.00

办公费用

付社区办公电费

1,000.00

办公费用

付社区办公电费

1,749.20

办公费用

付社区购买办公用品

1,030.00

办公费用

付社区购买日用品及办公用品

970.00

办公费用

付社区办公电信服务费

1,000.00

办公费用

付社区办公水费

264.00

办公费用

付社区办公电费

1,579.27

办公费用

付社区购买办公用品及日用品

529.00

办公费用

付社区广告设计制作费

4,656.00

办公费用

付社区办公电费

1,508.86

办公费用

付社区办公电话费

1,000.00

办公费用

付社区办公水费

66.00

办公费用

付社区打印机加粉

480.00

办公费用

付社区购买办公用品

687.00

办公费用

付社区刻印章

390.00

其他管理人员规定补助

直付社区居民组2022年度工资

13,000.00

其他管理人员规定补助

直付社区监委会工资

3,000.00

会务费

付社区组干例会会务费

1,550.00

食堂

付社区食堂购菜支出

2,187.70

食堂

付社区食堂购菜及液化气支出

3,010.70

食堂

付社区食堂购菜及液化气

2,790.30

食堂人员工资

直付食堂烧饭工资

1,500.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付社区老办公楼屋顶维修费

1,200.00

环境整治支出

直付社区清理烟花炮纸小工工资

1,545.00

环境整治支出

付社区环境整治购扫把、手套等支出

270.00

环境整治支出

付社区临时用工小工工资

540.00

村级道路支出

直付山观农田铺路购涵管

2,000.00

专项支出

直付河东高标准农田复种项目款

46,770.00

其他

直付十五里店村庄水沟清淤款

3,280.00

其他

直付崩口组农田补偿款

252.00

其他

付社区临时用工小工工资

450.00

其他

付社区购买健身器材配件

295.00

四、期末结存合计：

65,178.98

其中：现       金

      银 行 存 款

65,178.98

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）