| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220708 组织名称:柏垫镇前程村 2023年第一季度 |
| 期初结余:633227.06(其中:现金0,银行存款:633227.06) 期末结余:580852.08(其中:现金0,银行存款580852.08) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
祥弘地产拨入帮扶款 |
其他 |
20,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
城市建设项目服务中心拨入帮扶款 |
县级及以上部门补助收入 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
财政局拨入帮扶款 |
县级及以上部门补助收入 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
总工会拨入帮扶款 |
县级及以上部门补助收入 |
30,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
自规局拨入22年度地质灾害零星隐患点治理费用 |
地质灾害点治理资金 |
69,900.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
自规局拨入22年度乡村振兴帮扶资金 |
县级及以上部门补助收入 |
20,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
宣传部拨入新时代文明实践工作补助 |
文明创建 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
合作社拨入村级公益事业建设及债务偿还 |
其他 |
180,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入特色小镇人居环境治理费用 |
乡镇补助收入 |
200,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入农村公路建养补助资金 |
乡镇补助收入 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入老有所学活动经费 |
老有所学经费 |
3,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入特色产业集聚区豹子沟路面硬化工程款 |
2022年农村公益事业豹子沟沥青道路 |
10,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入人居环境整治工程款（西坝、小潘村） |
西坝、小潘村环境整治工程 |
30,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度乡村振兴网格员补助 |
乡村振兴网格员补助 |
9,768.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度乡村振兴网格员补助 |
乡镇补助收入 |
600.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入21、22年非卫生厕所改造工程款 |
改厕 |
125,027.15 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入党员教育活动联系点阵地补助 |
党员教育活动联系点阵地补助 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度村（社区）养老服务中心运营款 |
养老服务中心运营款 |
10,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年农村公共设施运行维护项目考核奖 |
农村公共设施运行维护考核奖 |
40,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
130,117.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入文明创建单项奖（农村人居环境整治）二等奖款 |
文明创建考核奖 |
8,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入群众工作单项奖（综治信访）三等奖款 |
群众工作（综治信访）奖励 |
5,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作单项奖款 |
乡镇补助收入 |
8,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度村级目标管理考核一等奖款 |
乡镇补助收入 |
100,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0009 |
银行错账退回 |
文明创建 |
580.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
拨入选派干部工作经费 |
下派书记办公经费 |
10,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
拨入一季度存款利息 |
利息收入 |
424.13 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款马孔威 |
应付款 |
|
76,070.50 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款陈辉 |
应付款 |
|
3,990.20 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款伊程建材经营部 |
应付款 |
|
15,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款达有广告工作室 |
应付款 |
|
12,704.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽昆皓建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
35,786.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽金木鱼建设工程有限公司 |
应付款 |
|
33,426.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽新广建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
49,438.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽盈茵建设工程有限公司 |
应付款 |
|
40,027.15 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款操学华 |
应付款 |
|
45,759.40 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款王作顺 |
应付款 |
|
2,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款宁国市农利特农业服务有限公司 |
应付款 |
|
4,040.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款郑书清等13人 |
应付款 |
|
29,385.50 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款刘庆兵 |
应付款 |
|
4,870.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款朱学武 |
应付款 |
|
5,979.60 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款王德志 |
应付款 |
|
24,950.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款杜庭华等9人 |
应付款 |
|
20,902.50 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款丁裕银、李玉翠 |
应付款 |
|
4,264.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
付乡村振兴网格员补助 |
乡村振兴网格员补助 |
|
9,768.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付22年村民组长及监委会委员补助 |
其他管理人员规定补助 |
|
20,800.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付22年度专职化补助、目标考核及单项奖励金 |
管理人员及村干部报酬 |
|
119,900.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付22年度专职化补助、目标考核及单项奖励金 |
文明创建考核奖 |
|
8,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付22年度专职化补助、目标考核及单项奖励金 |
群众工作（综治信访）奖励 |
|
5,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付新农村活动中心、月克冲展览馆等电费 |
水电费 |
|
674.85 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
1,498.95 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付电信服务费 |
办公费用 |
|
525.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付购买办公用品费用-王丹 |
办公费用 |
|
2,686.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
付核酸小屋集装箱改造款-程明 |
防疫经费 |
|
2,230.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付购买转账支票费用 |
办公费用 |
|
50.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付转账手续费 |
办公费用 |
|
4.50 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
付公共维护管理人员工资 |
农村公共设施运行维护费 |
|
57,400.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付农村公共设施运行路灯维护费-广德市柏垫汭杰农村工匠服务部 |
农村公共设施运行维护费 |
|
24,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付村级公共设施运行维护绿化项目管护费用-广德硕丰园林绿化有限公司 |
农村公共设施运行维护费 |
|
30,640.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付前程村零星用工小工工资 |
环境整治支出 |
|
1,960.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付前程村文明创建迎检用工小工工资 |
文明创建 |
|
1,020.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
付特色产业集聚区前程村豹子沟路面硬化工程款-安徽鑫城建设有限公司 |
豹子沟路面硬化 |
|
132,823.20 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付打卡失败重新发放-韩家余 |
抛荒耕地 |
|
200.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付打卡失败重新发放-徐茂春 |
环境整治支出 |
|
60.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付打卡失败重新发放-徐茂春 |
会务费 |
|
60.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
付板栗园人居环境整治费用-崔天平 |
|
|
50,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 |
|
|
163,195.06 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
付广德君赢工程机械服务有限公司 |
|
|
85,000.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
付食堂1-2月买菜费用-许献平 |
食堂 |
|
2,287.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
退广德鑫鸿建筑工程有限公司质保金 |
应付款 |
|
25,000.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付村部电信服务费 |
办公费用 |
|
525.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
1,076.37 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付余家坝路灯、新农村活动中心等电费 |
水电费 |
|
633.88 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付月克冲征用土地补偿款-王仕富 |
征地及青苗补偿 |
|
4,800.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付22年聘用人员误工补助-王浩 |
其他管理人员规定补助 |
|
15,600.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付1-2月办公用车差旅费 |
差旅费 |
|
720.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0007 |
付一季度村民代表大会误工补助 |
会务费 |
|
1,020.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
付文明创建迎检清理小工工资 |
文明创建 |
|
3,480.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0010 |
付购买办公室空调（tcl 1.5变频）-广德柏威景观工程有限公司 |
电器类 |
|
2,850.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0011 |
购买前台椅 |
家具类 |
|
850.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0011 |
购买办公椅（下派书记办公室） |
家具类 |
|
6,500.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0013 |
付购买2m大班台 |
家具类 |
|
1,700.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0013 |
付购买1.8m大班台 |
家具类 |
|
1,200.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0015 |
付购买筹修山路涵管费用-陈辉 |
村级道路支出 |
|
4,300.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付2月份打卡失败小工工资 |
文明创建 |
|
580.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
付食堂3月份菜金-许献平 |
食堂 |
|
1,957.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付购买厨房用品 |
食堂 |
|
1,172.50 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付购买办公用品费用 |
办公费用 |
|
1,300.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
付食堂购买大米费用-王德军 |
食堂 |
|
230.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付食堂员工工资-饶开平 |
食堂人员工资 |
|
2,000.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付刻章费用 |
办公费用 |
|
120.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付村支部电费 |
办公费用 |
|
924.19 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付新农村活动中心、路灯电费 |
水电费 |
|
616.90 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付村部电信服务费 |
办公费用 |
|
525.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付村部包车费用 |
差旅费 |
|
2,040.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0009 |
付村部墙面及公开栏粉刷费用-刘力 |
文明创建 |
|
1,060.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0010 |
付土地复垦及环境卫生清理小工工资 |
环境整治支出 |
|
14,020.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付竹口、道路清障挖机费-马孔威 |
其他村级支出 |
|
800.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0012 |
付前程铺路基修复拆破拆旧挖机费-马孔威 |
其他村级支出 |
|
3,060.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0013 |
付张新华土地复垦青苗移栽补偿款 |
土地复垦 |
|
2,600.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0014 |
付豹子沟路面硬化工程款-安徽鑫城建设有限公司 |
|
|
80,655.01 |
|
刘启斌 |
|
|
|
|
合 计 |
|
1,260,416.28 |
1,312,791.26 |
|
|
| 制表： |
|
会计： |
核算： |
核算单位： |
理财组织： |
|
编制时间： |
|
柏垫镇
皖公网安备 34182202000001号
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