柏垫镇
| 索引号： | 113417230032546638/202304-00028 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 柏垫镇 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 柏垫镇茅田村2023年第一季度财务收支公开明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-04-20 | 发布日期： | 2023-04-20 |
| 索引号： | 113417230032546638/202304-00028 |
| 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 柏垫镇 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 柏垫镇茅田村2023年第一季度财务收支公开明细表 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-04-20 |
| 发布日期： | 2023-04-20 |
| 财务收支情况一览表 | |||||||||
| 组织代码:3418220707 组织名称:柏垫镇茅田村 2023年第一季度 | |||||||||
| 期初结余:648668.37(其中:现金0,银行存款:648668.37) 期末结余:175382.54(其中:现金0,银行存款175382.54) | 第1页 | ||||||||
| 月 | 日 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经手人 | 负责人 | |
| 01 | 31 | - | 0001 | 广德市自然资源和规划局拨地质灾害零星治理费 | 地质灾害零星隐患治理 | 10,600.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨老有所学经费 | 老有所学 | 3,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨塘头小学场地房屋租金 | 塘头小学场地房屋租金 | 100,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨耕地找回专项工作经费 | 耕地找回 | 78,752.50 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨乡村振兴网格员补助 | 网格员补助 | 12,432.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨寒潮天气转移安置费 | 安置费 | 470.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨柏梨路茅田段环境提升项目款 | 柏梨路茅田段环境提升项目款 | 115,410.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨卢四路征地款 | 卢四路 | 32,245.50 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨柏梨路沿线节点景观工程款 | 沿线节点景观改造工程 | 171,404.05 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨零星地质灾害治理费 | 地质灾害零星隐患治理 | 24,762.40 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨土地复垦整改包干经费 | 土地整改经费 | 45,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨前里村环境整治提升款 | 前里村民组环境整治提升工程 | 19,255.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨庙岭人居环境整治提升款 | 庙岭人居环境提升款 | 116,505.70 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨改厕工程款 | 旱厕改造 | 92,037.54 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨村级目标管理考核一等奖 | 乡镇补助收入 | 100,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨综治信访工作二等奖 | 综治信访考核奖 | 8,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨基础设施建设款 | 乡镇补助收入 | 73,514.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨石家村村庄提升整治工程 | 村庄提升整治工程 | 47,733.50 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨农村公路建养补助资金 | 乡镇补助收入 | 50,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨基础设施建设款 | 乡镇补助收入 | 267,284.50 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0008 | 会议费错账退回 | 会务费 | 60.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0010 | 村民组长工资错账退回 | 其他管理人员规定补助 | 500.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 杨世秀还款错账退回 | 应付款 | 240.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0002 | 利息收入 | 利息收入 | 267.97 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0009 | 2月人居环境整治错账退回 | 村级帐户 | 480.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0002 | 支票、大米、矿泉水、抽纸、电池等 | 食堂 | 600.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0002 | 支票、大米、矿泉水、抽纸、电池等 | 办公费用 | 1,700.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0003 | 电费 | 办公费用 | 2,282.09 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0003 | 电费 | 水电费 | 711.12 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0004 | 水费 | 办公费用 | 804.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0004 | 水费 | 水电费 | 492.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0007 | 会议费 | 会务费 | 1,560.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0009 | 村干部、后备干部、村民组长工资等 | 管理人员及村干部报酬 | 90,400.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0009 | 村干部、后备干部、村民组长工资等 | 其他管理人员规定补助 | 43,500.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0009 | 村干部、后备干部、村民组长工资等 | 综治信访考核奖 | 8,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0011 | 环境整治运费 | 环境整治支出 | 2,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0012 | 英烈山游步道、卢四路征地补偿 | 英烈山游步道青苗补偿 | 20,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0012 | 英烈山游步道、卢四路征地补偿 | 卢四路 | 27,924.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0012 | 英烈山游步道、卢四路征地补偿 | 征地及青苗补偿 | 20,014.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0013 | 公共设施管护费用 | 农村公共设施维护费 | 23,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 11,437.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 9,400.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 1,650.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 3,703.30 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 3,835.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 7,440.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 2,840.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 470.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 人居环境管护费 | 环境整治支出 | 1,200.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 32,620.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 450.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 460.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 280.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 420.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 1,560.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 4,500.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 93,092.94 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 14,662.50 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 64,108.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 6,800.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 19,500.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 23,340.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 29,200.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 33,629.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 19,255.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 100,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 110,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 100,851.56 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 3,730.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 13,411.40 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 21,400.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 9,000.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 10,640.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 24,762.40 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 19,969.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 11,700.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 39,920.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 130,647.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 还款 | 应付款 | 14,220.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 会议费 | 会务费 | 60.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0016 | 改厕工程 | 旱厕改造 | 46,622.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0017 | 土地整改挖机费、道路平整挖机费等 | 土地整改经费 | 10,792.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0017 | 土地整改挖机费、道路平整挖机费等 | 村级道路支出 | 1,280.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0017 | 土地整改挖机费、道路平整挖机费等 | 其他村级支出 | 3,200.00 | 刘启斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0018 | 重点人群道路硬化工程款 | 216,095.56 | 刘启斌 | |||
| 02 | 28 | - | 0001 | 电费 | 办公费用 | 1,259.56 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0001 | 电费 | 水电费 | 637.85 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0003 | 差旅费 | 差旅费 | 1,730.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0004 | 藻塘支部房屋租金 | 党建支出 | 3,000.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0005 | 保洁员工资 | 环境整治支出 | 2,400.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0006 | 人居环境整治清理用工 | 环境整治支出 | 15,540.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0007 | 公厕征地费用 | 征地及青苗补偿 | 1,560.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0008 | 网格员补助 | 网格员补助 | 12,432.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0009 | 公共设施运行维护工资 | 农村公共设施维护费 | 29,899.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0010 | 环境整治提升专款退回 | 前里村民组环境整治提升工程 | 19,255.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0011 | 塘头小学场地及房屋租金 | 塘头小学场地房屋租金 | 100,000.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0012 | 土地复垦整治临时用工 | 土地整改经费 | 2,880.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0013 | 还款 | 应付款 | 37,037.54 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0013 | 还款 | 应付款 | 9,746.53 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0013 | 还款 | 应付款 | 450.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0013 | 还款 | 应付款 | 420.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0013 | 还款 | 应付款 | 820.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0013 | 还款 | 应付款 | 2,691.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0013 | 还款 | 应付款 | 54,829.86 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0013 | 还款 | 应付款 | 240.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0013 | 村民组长工资 | 其他管理人员规定补助 | 500.00 | 刘启斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0014 | 文明创建广告制作费 | 文明创建 | 8,032.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0003 | 电费 | 办公费用 | 1,462.67 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0003 | 电费 | 水电费 | 518.11 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0004 | 购大米、茶叶等办公用品 | 办公费用 | 1,000.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0004 | 购大米、茶叶等办公用品 | 食堂 | 300.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0006 | 差旅费 | 差旅费 | 2,010.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0007 | 保洁员工资 | 环境整治支出 | 1,200.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0008 | 茅田山管护工资 | 茅田山管护费 | 8,000.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0009 | 2月人居环境整治重新打款 | 村级帐户 | 480.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0010 | 还款 | 应付款 | 2,948.50 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0011 | 耕地找回临时用工及挖机费 | 2,820.00 | 刘启斌 | |||
| 合 计 | 1,369,954.66 | 1,843,240.49 | |||||||
| 制表： | 会计： | 核算： | 核算单位： | 理财组织： | 编制时间： | ||||
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