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单位：元
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一、期初结存合计：
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5636751.19
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其中：现金
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0
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银行存款
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5636751.19
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二、本期收入合计：
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876534.5
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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武装工作经费
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2023年武装工作专项经费
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5000
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应付款
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补祖独路青岭村段沿路绿化工程核减额超5%审计费用
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500
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补新杭镇青岭村大高村村民组人居环境整治项目核减额超5%审计费用
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1355.47
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2022年一村一品及部分农业项目补助
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530000
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新杭镇“加拿大一支黄花”秋季清除工程补助款
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23000
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县级及以上部门补助收入
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党校赞助款泗安河道治理经费
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30000
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2022年村（社区）养老服务中心（站）一次性建设补贴及运营补贴
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20000
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2022年家长学校项目经费
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5000
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国瑞新材料帮扶款
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40000
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2022年度人大经费
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2000
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2023年1月补助各村（社区）土地复垦专项资金拨付广新市政
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178420
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利息收入
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利息收入
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3640.53
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其他收入
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大地组山塘清淤产生资源处理费用
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30271.5
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大地组山塘清淤产生资源处理费用
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4500
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荞麦岗组山塘清淤产生废弃矿渣处理费用村合作社账户转入
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2847
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三、本期支出合计：
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888204.21
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付工资
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村两委人员工资支出
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村工作人员4季度工资
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92000
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聘用人员工资支出
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村聘工作人员3季度绩效工资
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15813
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村聘美丽乡村综合养护人员中心村庄、泗安河道运行维护人员四季度工资
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15600
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青岭村2022年度村民组组长会计工资
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30000
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村聘工作人员4季度绩效工资
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15903
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2021年度村集体经济绩效考核奖金
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9800
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青岭村2021年第4季度网格员补助
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2250
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管理费用
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办公费用
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村部、污水处理终端2、公墓电费
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7335.17
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村部电信网费
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1275
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村部采购费用
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4945
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食堂
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2022年11、12月份村部食堂开支
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6746
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村部食堂开支
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7319.2
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煤气饮用水费用
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1752
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差旅费
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2022年11、12月公务用车费
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4860
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1、2月份村公务用车费用
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3750
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防疫支出
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2022年老年体检车费
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2100
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2022年老年疫苗接种车费
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1400
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防疫物资采购费用
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2680
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公共设施维修
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村部办公墙面维修健身器材除锈粉刷
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3580
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美好乡村建设支出
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小高村景区导视牌制作费用
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9700
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文明实践站活动费用
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文明实践站开展重阳节活动费用
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220
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抢险工程支出
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危房拆除机械、人工费用
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1925
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东川岭组陈思户东侧塌陷填埋处理费用
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3675
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慰问支出
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春节慰问五保户及现役军人费用
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5500
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土地复垦项目支出
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水洞口农居点4复垦补助款
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42660
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其他
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白沙庙组独立工矿复垦地种植补助（第三年支付）
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2020
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水洞口农居点1复垦种植补助（第二年支付）
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4565
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青岭村2022年赵庄复垦点种植补助（第四年支付）
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9800
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水洞口组农居点5复垦种植补助款（第二年支付）
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1165
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青岭村2022年赵庄林场独立矿复垦点种植补助（第四年支付）
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3935
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青岭村2022年金安石矿工矿废弃复垦点种植补助(第三年支付）
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4390
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祖宁农居点3复垦种植补助（第二年支付）
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2970
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大地组农居点土地复垦补助款
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129570
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水洞口组农居点2复垦种植补助款（第二年支付）
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21575
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南方建材三狮水泥厂支出
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2022年度南方建材三狮水泥厂廊道租用荒山费用
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19590
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付广德南方水泥厂拆除余成军房屋拆迁余款
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24249
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补2020年、2021年南方建材水泥廊道租用竹林租金
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8000
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南方建材清理高压线路赔偿青苗费用
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1000
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2022年度南方建材三狮水泥厂廊道租用农田费用
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13884
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村级工程支出
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耕地找回挖机施工费用
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33025
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新杭镇青岭村汤溪沟组自然村环境整治提升项目招标代理费
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3856
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新杭镇青岭村梅子冲水库提升改建工程审计费
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1000
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残疾人家庭杨春义户房屋维修费用
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13770
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原长广集团移交场地贮木场老旧房屋修缮、大高村村民组人居环境整治项目代理服务费
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2355.47
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青岭村赵一、赵二、汤溪沟、大地、祖宁东、祖宁西6个村民组老旧水表更换施工工程款
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47077
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青岭村非卫生厕所改造工程审计费用
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500
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新杭镇青岭村自来水管网提升改造工程、广德市新杭镇思亲堂建设工程审计费
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5500
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祖独路青岭村段沿路绿化工程、耕地找回挖机施工审计费
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1000
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新杭镇青岭村一村一品一期项目审计费
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1076.68
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新杭镇青岭村一村一品一期项目工程款
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61757.32
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山塘清淤测绘费用
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18000
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青岭村非卫生厕所无害化改造工程
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47533.92
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小高村污水处理终端水毁维修工程
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32140.6
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青岭村美丽乡村小高村广告牌制作费用
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24536.54
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灭螺费用
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2022年下半年新杭镇开展灭螺劳务款
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18744.31
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党建支出
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公益广告展板费用
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5160
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环境整治支出
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思亲堂美化提升工程
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18880
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清理一枝黄花费用
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12690
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其他
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消防器材汽油采购费用
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100
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四、期末结存合计：
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5625081.48
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其中：现金
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0
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银行存款
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5625081.48
|
新杭镇
皖公网安备 34182202000001号
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