阳岱山村2023年1-3月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202304-00097	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	阳岱山村2023年1-3月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-04-20	发布日期：	2023-04-20

索引号：	11341723003254698T/202304-00097
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	阳岱山村2023年1-3月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-04-20
发布日期：	2023-04-20

阳岱山村2023年1-3月财务收支公开明细表

发布时间：2023-04-20 09:27 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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组织名称：东亭乡阳岱山村 2023年1月 - 2023年3月			公开时间：2023-04-10
			单位：元

一、期初结存合计：			1,144,807.26
其中：现金
银行存款			1,144,807.26
二、本期收入合计：			1,362,702.50
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	收王忠武还款	3,963.09
应付款	应付款	欠桥上自然村庄整治工程质保金	5,145.00
	应付款	欠清明冲自然村整治工程款	4,292.80
	应付款	欠小岗自然村整治工程款	35,747.89
	应付款	欠小岗自然村整治工程质保金2022.12.8始	4,198.00
	应付款	欠“一事一议”桥上至青峰岗工程质保金2023.1.10始	14,168.00
专项应付款	土地复垦补偿款	乡拨东冲组土地复垦项目补偿费及管理费	7,029.00
	村庄整治、管护费等	乡拨2022年桥上自然村整治工程款	171,455.49
	村庄整治、管护费等	乡拨2022年长胜、清明冲等整治工程款	400,000.00
	村庄整治、管护费等	乡拨2022年度上阳、小墩山等自然村整治管护费	6,000.00
	其他	乡拨2022年度生态护林员	16,000.00
	耕地找回资金	乡拨耕地找回机械费	209,717.36
	耕地找回资金	乡拨抗旱助农种植旋耕开沟费用	3,700.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市总工会帮扶款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市财政局结对帮扶款	100,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市财政局村级补助款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市城建中心帮扶款	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨监测危房改造款	3,575.60
	乡镇补助收入	乡拨2022年度绩效工资款	84,710.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度目标管理考核三等奖金	40,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年养老服务一次性补助款	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度监委会工资款	4,500.00
	乡镇补助收入	乡拨村级补助款	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度网格员补助款	27,240.00
	乡镇补助收入	乡拨老年助餐点补助资金	826.00
其他收入	利息收入	收一季度银行存款利息	434.27
三、本期支出合计：			2,049,575.71
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	购买联想台式电脑2台 T490	6,700.00
在建工程	桥上自然村村庄整治工程	付桥上自然村庄整治工程款	81,806.39
	清明冲自然村整治提升工程	付清明冲自然村整治提升工程款	100,000.00
	小岗自然村整治工程	付小岗自然村整治工程款	139,945.89
	长胜自然村整治工程	付长胜村庄整治提升工程款	100,000.00
	介冲、环湖路亮化安装工程	付介冲、环湖路亮化安装工程款	181,701.00
	桥上至青峰岗道路硬化工程	付“一事一议”桥上至青峰岗工程款	472,273.10
应付款	应付款	付王忠武张村村标等质保金款	2,072.00
	应付款	付排山岭零星工程质保金（还款）	1,032.00
	应付款	付桥上自然村庄整治工程款（还款）	89,649.10
	应付款	付清明冲村庄整治工程履约金（还款）	3,200.00
	应付款	付查球自然村整治工程质保金（还款）	3,800.00
应付福利费	老年活动支出	付老年活动中心11月份电费	134.03
	老年活动支出	付老年活动中心12月份电费	451.85
	老年活动支出	付老年活动中心1月份电费	461.80
	困难补助	付敬老院五保户慰问款	1,800.00
	困难补助	付90岁老人慰问款	11,000.00
	困难补助	付困难群众慰问款	13,500.00
	公共设施维修	付养老服务站淋浴间款	12,735.50
专项应付款	土地复垦补偿款	付土地复垦青苗补偿款	4,153.50
	村庄整治、管护费等	付2022年度中心村庄保洁员工资	51,600.00
	其他	付2022年度生态护林员工资	16,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机等机械费用	19,200.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机、拖车等机械费用	24,500.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机等机械费用	29,300.00
	耕地找回资金	付耕地找回旋耕机机械费用	3,700.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机等机械费用	21,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回拖拉机等机械费用	18,600.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机等机械费用	39,600.00
	耕地找回资金	付耕地找回小挖机、拖车等机械费用	29,100.00
	耕地找回资金	付耕地找回油锯工、砍工等人工费	15,855.00
	耕地找回资金	付耕地找回除草、开沟等人工费	7,980.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付村干部2022年绩效工资	84,710.00
	管理人员及村干部报酬	付村干部2022年交通通讯补助工资	54,600.00
	水电费	付村委会11月份电费	544.33
	水电费	付村委会12月份电费	1,010.23
	水电费	付村委会1月份电费	920.09
	通讯费	付村委会11月份宽带费	639.00
	通讯费	付村委会12月份宽带费（村务卡）	639.00
	通讯费	付村委会1月份宽带费（村务卡）	639.00
	办公用品支出	付A4纸、硒鼓等办公耗材款	5,310.00
	办公用品支出	付裁纸刀、档案盒等办公用品款	2,323.00
	其他	付打印机共享服务器款	660.00
	宣传费	付茶叶季用宣传牌等广告制作费	2,280.00
	宣传费	付综治宣传等广告制作费	348.00
	其他管理人员规定补助	付聘用人员2022年工资	86,000.00
	其他管理人员规定补助	付聘用人员工资	48,000.00
	其他管理人员规定补助	付2022年度网格员工资	23,700.00
	其他管理人员规定补助	付2022年监委会工资	4,500.00
	党建支出	付党建宣传牌等广牌制作费	1,460.00
	修理费	付打印机、电脑等维修款	640.00
	修理费	付LED屏维修、电源适配器等款	1,920.00
	修理费	付电脑维修款	550.00
	其他类型	付2022年9-12月村部保洁员工资	7,000.00
	其他类型	付绿植租摆服务费	800.00
其他支出	绿化支出	付桥上小广场及厕所绿化工程款	14,447.50
	环境整治支出	付11月份东安路、外阳路等村庄整治小工工资	19,620.00
	环境整治支出	付文化长廊及景墙园门维修款	15,357.50
	环境整治支出	付外阳路等村庄整治12月份小工工资	18,300.00
	环境整治支出	付1月东安路等沿线整治小工工资	7,320.00
	其他支出	付生态美超市宣传牌等广告制作费	1,490.00
	亮化支出	付阳山水库路灯12月份电费	82.53
	亮化支出	付张上路路灯迁移及安装款	6,300.00
	亮化支出	付阳山水库1月份电费	52.57
	村级道路支出	付小岗茶叶地边弯道拓宽工程款	7,120.00
	村级道路支出	付外阳路路肩青苗补偿款	7,248.00
	村级道路支出	付长溪村庄道路硬化工程款	24,736.80
	水利支出	付六亩坝安装涵管款	4,400.00
	征地拆迁补偿支出	付人居环境整治拆除破旧房屋款	1,500.00
	征地拆迁补偿支出	付小岗自然村整治工程征地款	1,350.00
	征地拆迁补偿支出	付村部周边闲置土地征地款	40,000.00
	文明创建支出	付KT板、宣传牌等文明创建广告制作费	15,062.00
	文明创建支出	付文明实践活动等广告制作费	810.00
	自来水安装、维修支出	付自来水材料安装费	8,400.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付核酸检测宣传牌等广告制作费	530.00
	其他村级支出	付黄精苗有机肥料款	4,875.00
	其他村级支出	付“将军100”将军山入口景观建设工程款	8,030.00
	其他村级支出	付阳山水库管理房加装路由器款	500.00
	其他村级支出	付电信线路改迁款	10,000.00
四、期末结存合计：			457,934.05
其中：现金
银行存款			457,934.05