| 组织名称：东亭乡高峰村 2023年1月 - 2023年3月 |
公开时间：2023-04-10 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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1,349,031.79 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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1,349,031.79 |
| 二、本期收入合计： |
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2,069,282.03 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
收高峰村合作社借款 |
200,000.00 |
| 应付款 |
收安徽九斗预付租金款 |
50,000.00 |
| 应付款 |
欠大溪坞自然村整治工程质保金2023.1.9 |
4,687.00 |
| 应付款 |
欠蚂蚁塔自然村整治工程款 |
85,405.09 |
| 应付款 |
欠蚂蚁塔自然村整治工程质保金2022.11.22 |
5,700.00 |
| 应付款 |
付自来水安装工程质保金2023.1.12 |
1,420.00 |
| 应付款 |
欠百亩地村庄整治工程款 |
10,000.00 |
| 专项应付款 |
环境整治款、管护费等 |
乡拨2021年自然村整治补助款 |
291,979.55 |
| 环境整治款、管护费等 |
乡拨2022年自然村整治补助款 |
400,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
乡拨2022年竹乡画廊沿线高峰零散户整治工程款等、 |
60,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
乡拨2022年自然村维护补助款 |
5,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
乡拨竹乡画廊沿线环境整治款 |
50,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
乡拨东卢画廊（李战军拆房款） |
150,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
乡拨市农村局竹乡画廊补助资金 |
100,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
乡拨竹乡画廊补助资金 |
50,000.00 |
| 其他 |
乡拨2022年度生态护林员工资 |
16,000.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨耕地找回机械费 |
285,047.88 |
| 耕地找回资金 |
乡拨抗旱保农种植开沟费用 |
7,500.00 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
付11月份电费（红包扣除） |
1.00 |
| 公积公益金 |
付12月份电费（红包扣除） |
3.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收市财政局村级补助款 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收市委编办村共驻共建帮扶款 |
40,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨2022年目标管理考核绩效工资 |
97,760.20 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨2022年度目标管理考核三等奖 |
40,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨2022年度监委会工资 |
4,500.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨2022年度网格员补助金 |
16,320.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨大塔自来水联网工程款 |
47,350.00 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收一季度银行存款利息 |
608.31 |
| 三、本期支出合计： |
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2,853,671.20 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
非经营性固定资产 |
付打印机款HPM1005 1台 |
2,680.00 |
| 非经营性固定资产 |
付打印机款奔腾M6506 1台 |
1,780.00 |
| 非经营性固定资产 |
购联想笔记本2台 小新14S |
9,300.00 |
| 非经营性固定资产 |
购得实打印机1台 DL-206 |
1,628.00 |
| 非经营性固定资产 |
购组装台式电脑1台 |
4,200.00 |
| 非经营性固定资产 |
付园林修剪机款1台 |
2,800.00 |
| 非经营性固定资产 |
付园林打草机款2台 |
1,700.00 |
| 在建工程 |
小麦冲自然村整治提升工程 |
付小麦冲自然村整治提升工程款 |
100,000.00 |
| 大溪坞自然村整治工程 |
付大溪坞自然村整治工程款 |
156,201.12 |
| 岗竹岭自然村整治提升工程 |
付岗竹岭自然村整治提升工程款 |
100,000.00 |
| 东亭乡2021年6号用地建设项目 |
付6号用地监理费 |
26,600.00 |
| 蚂蚁塔自然村整治工程 |
付蚂蚁塔自然村整治工程款 |
191,105.09 |
| 百亩地自然村整治提升工程 |
付百亩地村庄整治工程款 |
100,000.00 |
| 篮球场及周边环境整治项目 |
付篮球场及周边环境整治工程进度款 |
100,000.00 |
| 应付款 |
应付款 |
付蚂蚁塔大塘阀门及人工费（还款） |
2,480.00 |
| 应付款 |
付牛角坞石墙小菜园石墙款（还款） |
19,800.00 |
| 应付款 |
付办公用品及防疫物资款（还款） |
17,358.00 |
| 应付款 |
付2021年度防火护林员工资（还款） |
8,000.00 |
| 应付款 |
付生态美超维修费（还款) |
2,300.00 |
| 应付款 |
付牛角坞及大塔绿化修剪款（还款) |
3,120.00 |
| 应付款 |
付文明创建村庄绿化（还款） |
7,640.00 |
| 应付款 |
付卫生室墙面粉刷款（还款） |
8,700.00 |
| 应付款 |
付大塔村庄及河道清理（还款） |
6,500.00 |
| 应付款 |
付竹乡画廊小麦冲至岗竹岭清理（还款） |
9,420.00 |
| 应付款 |
付大塔桥上桥下清理工资（还款） |
4,560.00 |
| 应付款 |
付核酸点井盖维修费（还款） |
4,720.00 |
| 应付款 |
付小工工资（还款） |
158,830.00 |
| 应付款 |
付文明创建垃圾清运费（还款） |
12,500.00 |
| 应付款 |
付零星工程款（还款） |
18,650.00 |
| 应付款 |
付广德佳乐小溪坞村庄整治款（还款） |
131,678.43 |
| 应付款 |
付小溪坞村庄整治工程款（还款） |
18,299.00 |
| 应付款 |
付6号用地建设项目工程款（还款） |
260,000.00 |
| 应付款 |
付小溪坞道路硬化工程质保金（还款） |
7,600.00 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
付老年活动室房租费2022.9.28-2023.9.27 |
4,000.00 |
| 困难补助 |
付80岁以上老人及五保慰问款 |
14,000.00 |
| 困难补助 |
付困难群众慰问款 |
1,000.00 |
| 困难补助 |
付90岁老人慰问品款 |
1,000.00 |
| 困难补助 |
付困难群众慰问款（村务卡） |
1,500.00 |
| 困难补助 |
付80岁以上老人慰问款（村务卡） |
100.00 |
| 其他 |
付污水处理站10月份电费 |
572.98 |
| 其他 |
付污水处理站11月份电费 |
512.72 |
| 其他 |
付污水处理站12月份电费 |
568.91 |
| 其他 |
付滨河公厕12月份电费 |
5.00 |
| 其他 |
付污水处理站1月份电费 |
560.13 |
| 专项应付款 |
马场土地流转项目款 |
付蚂蚁塔马场征地补偿款 |
25,920.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付竹乡画廊小麦冲围墙遮挡工程款 |
13,900.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付中塔、合作社等村庄整治垃圾清运款 |
12,350.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付大、小溪坞村庄整治工程款 |
6,500.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付村部及周边环境卫生保洁员工资 |
20,400.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付东卢路保洁员工资 |
20,400.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付大溪坞驿站保洁员工资 |
15,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付中心村保洁员2022年工资 |
60,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付竹乡画廊沿线合作社拆除及清理挖机费 |
11,760.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付竹乡画廊沿线6-12月整治垃圾等清运费 |
18,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付2022渣土、垃圾等清运费 |
11,600.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付东卢画廊大溪坞段竹丫丝垃圾清运费 |
7,640.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付东卢画廊沿线遮挡等广告牌制作费 |
13,236.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付竹乡画廊沿线拆房及清理等零星工程款 |
11,950.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付东卢画廊牛角坞村庄整治工程款 |
19,454.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付村庄整治征地补偿款 |
39,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付东卢画廊牛角坞段整治工程款 |
18,105.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付东卢画廊沿线挖机、拖车费 |
14,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付东卢画廊PVC等广告牌制作费 |
1,612.50 |
| 环境整治款、管护费等 |
付12月份竹乡画廊沿线小工工资 |
6,360.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付竹乡画廊沿线改厕补偿款 |
3,500.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付竹乡画廊沿线无功能房拆除补偿款 |
51,200.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
竹乡画廊沿线危房等拆房补助款 |
150,000.00 |
| 环境整治款、管护费等 |
付东卢画廊毛沿线打草、砍伐等款 |
4,995.00 |
| 其他 |
付乡级护林员2022年工资款 |
16,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回青苗补偿款 |
11,800.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回青苗补偿款 |
2,750.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回挖机费 |
57,525.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回种植人工工资款 |
12,160.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回运输费 |
5,500.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回挖机、托运等机械费 |
200,900.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回开沟工程款 |
10,270.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付2022年度村干部绩效工资 |
97,760.20 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2022年度村干部交通通讯补助工资 |
62,300.00 |
| 其他 |
付办公摄影费 |
240.00 |
| 水电费 |
付村委会10月份电费 |
419.49 |
| 水电费 |
付村委会11月份电费 |
711.14 |
| 水电费 |
付村委会12月份电费 |
1,108.56 |
| 水电费 |
付村委会1月份电费 |
890.24 |
| 通讯费 |
付9月份宽带费 |
689.00 |
| 通讯费 |
付村委会12月份宽带费（村务卡） |
828.00 |
| 办公费用 |
付文件袋等办公用品款 |
752.00 |
| 办公费用 |
付2022年电脑维修、硒鼓等办公耗材款 |
6,850.00 |
| 办公费用 |
付2021墨盒、喷头、计算机维修等耗材款 |
6,920.00 |
| 宣传费 |
付老有所学展架、通告等广告牌制作费 |
1,866.50 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘人员工资（10月-12月） |
15,600.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2022年网格员补助 |
16,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2022年监委会工资 |
6,000.00 |
| 党建支出 |
付党建用笔、记录本等办公用品款 |
1,251.00 |
| 党建支出 |
付党建展板等广告牌制作费 |
665.00 |
| 修理费 |
付村部地下室粉刷款 |
2,700.00 |
| 食堂 |
付9-12工作餐补助款 |
12,650.00 |
| 食堂人员工资 |
付9-12食堂员工工资款 |
4,000.00 |
| 其他类型 |
付2022年绿植租摆费 |
8,942.50 |
| 其他类型 |
付办公用饮水机款2台（村务卡） |
500.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
付森林防火机器加油款 |
200.00 |
| 环境整治支出 |
付12月东高、东卢、牛角坞等整治小工工资 |
13,570.00 |
| 其他支出 |
付田亩租金款 |
5,800.00 |
| 水利支出 |
付中塔河道清淤挖机费 |
11,000.00 |
| 水利支出 |
付中塔河道清理等机械费 |
3,900.00 |
| 水利支出 |
付中塔河道清淤工程款 |
11,800.00 |
| 三线四边支出 |
付1月东高路三线四边清理等小工工资 |
3,660.00 |
| 文明创建支出 |
付牛角坞、大塔等文明创建用铲车费 |
18,800.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建广告牌制作费 |
2,160.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建迎检等广告牌制作费 |
13,900.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建垃圾清运费 |
18,000.00 |
| 文明创建支出 |
付1月东卢、西外环等文明创建小工工资 |
5,360.00 |
| 自来水安装、维修支出 |
付自来水11月份电费 |
298.35 |
| 自来水安装、维修支出 |
付大塔自来水维修及公厕维修款 |
7,500.00 |
| 自来水安装、维修支出 |
付阳岱山至高峰村自来水安装工程款 |
47,350.00 |
| 自来水安装、维修支出 |
付五保低保等自来水开户及安装费 |
4,280.00 |
| 自来水安装、维修支出 |
付阳岱山至高峰自来水1月份电费 |
516.34 |
| 疫情防控支出 |
付2022年核酸检测帐篷租赁费 |
11,000.00 |
| 疫情防控支出 |
付区域核酸检测早餐费 |
2,200.00 |
| 乡村振兴等支出 |
付乡村振兴检测卡、资料汇编等制作费 |
11,156.00 |
| 其他 |
付2022村级护林员工资款 |
13,500.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
564,642.62 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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|
564,642.62 |
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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