柏垫镇刘福桥村2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202302-00021	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇刘福桥村2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-13	发布日期：	2023-02-13

索引号：	113417230032546638/202302-00021
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇刘福桥村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-13
发布日期：	2023-02-13

柏垫镇刘福桥村2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-13 14:41 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220702 组织名称:柏垫镇刘福桥村 2022年第四季度
期初结余:111656.43(其中:现金515.31,银行存款:111141.12) 期末结余:722854.18(其中:现金515.31,银行存款722338.87)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	拨入疫情防控专项经费	防疫经费	6,680.00			刘启斌
10	31	-	0001	拨入老有所学活动经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
11	30	-	0001	拨入11月经费	大刘村村庄白改黑	575,121.65			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入22年农村公共设施项目资金	农村公共设施运行维护费	32,842.50			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入村级组织基本运转经费	乡镇补助收入	70,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入耕地找回整改费用	耕地找回	105,800.00			刘启斌
12	31	-	0001	应急管理局拨入帮扶款	县级及以上部门补助收入	20,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	第四季度结息	利息收入	147.28			刘启斌
12	31	-	0004	错账退回	土地复垦整改费用	5,670.00			刘启斌
12	31	-	0009	错账退回	应付款	780.00			刘启斌
12	31	-	0009	错账退回	应付款	13,200.00			刘启斌
10	31	-	0002	付村委会电费	办公费用		317.82		刘启斌
10	31	-	0002	付村委会污水处理电费	水电费		316.57		刘启斌
10	31	-	0003	付10月份包车费用	差旅费		1,930.00		刘启斌
10	31	-	0004	付美丽乡村建设征地拆房补助款-张道凤	美丽乡村建设征地拆房补助		50,000.00		刘启斌
10	31	-	0005	付2022年土地复垦青苗补偿款	土地复垦		11,000.00		刘启斌
10	31	-	0006	付10月份清理小工工资费用	其他村级支出		3,180.00		刘启斌
10	31	-	0010	付小湾村民组道路修复工程款			6,500.00		刘启斌
11	30	-	0002	还款徐正荣	应付款		2,100.00		刘启斌
11	30	-	0003	付11月份清理一支黄花及文明创建小工费用	环境整治支出		2,580.00		刘启斌
11	30	-	0004	付村委会电费	办公费用		309.62		刘启斌
11	30	-	0004	付村委会污水处理电费	水电费		379.67		刘启斌
11	30	-	0004	付购买电话号码本	办公费用		998.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款广德闵氏装饰工程有限公司	应付款		4,192.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款徐正荣	应付款		1,920.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款程坤勇	应付款		29,920.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款严晓斐	应付款		6,300.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款杨磊	应付款		12,500.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款黄尚武、孟振华等19人	应付款		33,720.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款胡新慧等16人	应付款		8,760.00		刘启斌
12	31	-	0003	付土地复垦整改费用	土地复垦整改费用		25,470.00		刘启斌
12	31	-	0010	错账重新打款	土地复垦整改费用		5,670.00		刘启斌
12	31	-	0010	错账重新打款	应付款		780.00		刘启斌
12	31	-	0010	错账重新打款	应付款		13,200.00		刘启斌
				合计		833,241.43	222,043.68
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：