柏垫镇同心村2022年第四季度财务收支公开明细-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202302-00019	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇同心村2022年第四季度财务收支公开明细	文号：	无
生成日期：	2023-02-13	发布日期：	2023-02-13

索引号：	113417230032546638/202302-00019
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇同心村2022年第四季度财务收支公开明细
文号：	无
生成日期：	2023-02-13
发布日期：	2023-02-13

柏垫镇同心村2022年第四季度财务收支公开明细

发布时间：2023-02-13 14:38 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220712 组织名称:柏垫镇同心村 2022年第四季度
期初结余:150676.44(其中:现金228.56,银行存款:150447.88) 期末结余:165755.45(其中:现金228.56,银行存款165526.89)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	退2019年8月天桥路征地款	公积公益金	2,289.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨老有所学活动经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨2021年非卫生厕所工程款	改厕	15,960.00			刘启斌
12	31	-	0001	广德市应急管理局拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	20,000.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨村级组织基本运转经费	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护经费	农村公共设施运行维护经费	47,240.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨耕地找回整改费	耕地找回	17,000.00			刘启斌
12	31	-	0002	利息收入	利息收入	105.32			刘启斌
12	31	-	0003	文明创建临时用工错账退回	文明创建	480.00			刘启斌
10	31	-	0003	电费	办公费用		293.24		刘启斌
10	31	-	0003	电费	水电费		134.03		刘启斌
10	31	-	0003	电费	老年协会		81.40		刘启斌
10	31	-	0004	差旅费	差旅费		2,190.00		刘启斌
10	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,660.00		刘启斌
10	31	-	0006	下往来	短期借款		10,000.00		刘启斌
11	30	-	0001	购支票、电费、液化气	办公费用		293.92		刘启斌
11	30	-	0001	购支票、电费、液化气	老年协会		86.49		刘启斌
11	30	-	0001	购支票、电费、液化气	水电费		134.03		刘启斌
11	30	-	0001	购支票、电费、液化气	食堂		270.00		刘启斌
11	30	-	0002	A4纸、复印机加墨等办公用品	办公费用		4,630.00		刘启斌
11	30	-	0003	差旅费	差旅费		2,140.00		刘启斌
11	30	-	0004	食堂开支	食堂		3,758.00		刘启斌
11	30	-	0005	还款	短期借款		5,400.00		刘启斌
11	30	-	0006	文明创建广告制作及用工工资	文明创建		5,772.00		刘启斌
11	30	-	0007	土地复垦征地及青苗补偿	青苗及征地补偿		12,300.00		刘启斌
11	30	-	0008	河道水坝维修	其他村级支出		11,000.00		刘启斌
12	31	-	0004	笔、笔记本、订书机、订书针、长尾夹等	办公费用		1,384.55		刘启斌
12	31	-	0004	笔、笔记本、订书机、订书针、长尾夹等	老年协会		52.57		刘启斌
12	31	-	0004	笔、笔记本、订书机、订书针、长尾夹等	水电费		196.08		刘启斌
12	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,530.00		刘启斌
12	31	-	0006	食堂开支	食堂		2,094.00		刘启斌
12	31	-	0007	食堂人员工资	食堂人员工资		12,000.00		刘启斌
12	31	-	0008	修路预埋涵管	村级道路支出		4,000.00		刘启斌
12	31	-	0009	文明创建临时用工、广告制作等	文明创建		18,945.00		刘启斌
12	31	-	0010	防疫帐篷	防疫经费		1,590.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		12,800.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		15,960.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		6,600.00		刘启斌
12	31	-	0012	购电脑	电脑		2,700.00		刘启斌
				合计		156,074.32	140,995.31
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：