柏垫镇凤桥社区2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202302-00011	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇凤桥社区2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-13	发布日期：	2023-02-13

索引号：	113417230032546638/202302-00011
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇凤桥社区2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-13
发布日期：	2023-02-13

柏垫镇凤桥社区2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-13 13:56 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220710 组织名称:柏垫镇凤桥社区 2022年第四季度
期初结余:846238.33(其中:现金73.93,银行存款:846164.40) 期末结余:1285304.21(其中:现金0,银行存款1285304.21)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	柏垫政府拨老有所学经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
10	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控专项工作经费	防疫经费	6,500.00			刘启斌
10	31	-	0002	下柏垫政府应收款	应收款	16,000.00			刘启斌
11	30	-	0001	存现	现金	73.93			刘启斌
11	30	-	0002	柏垫政府拨朱冲固家冲竹林道征地款	朱冲组周家冲竹林道	107,400.00			刘启斌
11	30	-	0003	柏垫政府付原石香炉林场征地款	石香炉资产管理组	2,688.80			刘启斌
11	30	-	0013	文明创建用工错账退回	文明创建	320.00			刘启斌
12	31	-	0001	广德市委组织部拨阵地建设资金补助	县级及以上部门补助收入	10,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	广德市发展和改革委员会拨乡村振兴帮扶款	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	广德市委党史和地方志研究室拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨防台风应急转移人员费用	防台风安置费	3,560.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨第一书记工作经费	乡镇补助收入	9,700.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨村级组织运转经费	乡镇补助收入	70,000.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨耕地找回整改费	耕地找回	67,885.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护资金	农村公共设施运行维护款	82,190.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨河道挡墙修复工程款	河道挡墙修复工程款	270,000.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨中间村土地复垦整改费	土地复垦整改费	7,160.00			刘启斌
12	31	-	0002	利息收入	利息收入	577.22			刘启斌
12	31	-	0006	会议费错账退回	会务费	50.00			刘启斌
12	31	-	0012	错账退回重新打款	村级账户	160.00			刘启斌
10	31	-	0003	电费、电信费、大米、凳子、电视机等	办公费用		751.90		刘启斌
10	31	-	0003	电费、电信费、大米、凳子、电视机等	食堂		805.00		刘启斌
10	31	-	0003	电费、电信费、大米、凳子、电视机等	电器类		853.00		刘启斌
10	31	-	0004	差旅费	差旅费		1,940.00		刘启斌
10	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,373.00		刘启斌
10	31	-	0006	食堂烧饭及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
10	31	-	0006	食堂烧饭及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
10	31	-	0007	土地复垦整改种子费及挖机费	土地复垦整改费		7,160.00		刘启斌
10	31	-	0008	文明创建用工及文化墙修复	文明创建		3,720.00		刘启斌
10	31	-	0009	肖家滩河道清理挖机费	其他村级支出		6,050.00		刘启斌
10	31	-	0010	资料柜、党员名牌	办公家具		3,560.00		刘启斌
10	31	-	0010	资料柜、党员名牌	党建支出		355.00		刘启斌
10	31	-	0011	办公桌椅	办公家具		10,200.00		刘启斌
10	31	-	0012	会议桌椅	办公家具		2,850.00		刘启斌
11	30	-	0001	存现	村级账户		73.93		刘启斌
11	30	-	0004	电费、电信费	办公费用		569.35		刘启斌
11	30	-	0005	打印机加粉等办公耗材	办公费用		2,785.00		刘启斌
11	30	-	0006	差旅费	差旅费		2,130.00		刘启斌
11	30	-	0007	食堂开支	食堂		4,541.00		刘启斌
11	30	-	0008	食堂工人及保洁工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
11	30	-	0008	食堂工人及保洁工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
11	30	-	0009	英溪河堤整治挖机费用	其他村级支出		8,908.00		刘启斌
11	30	-	0010	人居环境拆破拆旧	环境整治支出		4,662.50		刘启斌
11	30	-	0011	广告制作	文明创建		6,082.00		刘启斌
11	30	-	0011	广告制作	老有所学		1,151.00		刘启斌
11	30	-	0012	文明创建临时用工	文明创建		12,580.00		刘启斌
11	30	-	0014	朱冲组周家冲竹林道征地	朱冲组周家冲竹林道		107,400.00		刘启斌
11	30	-	0015	还款	应付款		16,000.00		刘启斌
12	31	-	0003	支票、电费、电信费、档案袋、A4纸等	办公费用		8,780.39		刘启斌
12	31	-	0003	支票、电费、电信费、档案袋、A4纸等	水电费		1,035.00		刘启斌
12	31	-	0004	差旅费	差旅费		2,080.00		刘启斌
12	31	-	0005	会议费	会务费		1,900.00		刘启斌
12	31	-	0007	食堂开支	食堂		3,589.00		刘启斌
12	31	-	0008	食堂烧饭及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
12	31	-	0008	食堂烧饭及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
12	31	-	0009	5A党支部广告制作	党建支出		6,609.00		刘启斌
12	31	-	0010	购复印机、台式电脑	计算机设备		9,700.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		24,980.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		16,550.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		3,750.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		5,540.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		2,900.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		2,295.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		920.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		6,650.00		刘启斌
12	31	-	0011	还款	应付款		4,300.00		刘启斌
12	31	-	0012	错账退回重新打款	村级账户		160.00		刘启斌
12	31	-	0013	文明创建用工	文明创建		1,460.00		刘启斌
				合计		757,264.95	318,199.07
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：