四合乡耿村村2022年四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	1134172300325441X8/202302-00024	组配分类：	村级财务
发布机构：	四合乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	四合乡耿村村2022年四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-07	发布日期：	2023-02-07

索引号：	1134172300325441X8/202302-00024
组配分类：	村级财务
发布机构：	四合乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	四合乡耿村村2022年四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-07
发布日期：	2023-02-07

四合乡耿村村2022年四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-07 13:45 来源：四合乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：四合乡耿村村 2022年10月 - 2022年12月,包含未记账			公开时间：2023-01-13
			单位：元

一、期初结存合计：			285,021.72
其中：现金			3,001.16
银行存款			282,020.56
二、本期收入合计：			591,215.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	专项应付款	流失耕地整治费用	12,690.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	林业发展中心帮扶款	50,000.00
补助收入	乡镇补助收入	汭河综合治理底泥清淤	500,000.00
管理费用	其他管理人员规定补助	巡查整改退防火队员意外保险	3,285.00
	其他管理人员规定补助	巡察整改退还村民组长意外保险	3,300.00
	党建支出	巡察整改退还各支委补助	12,000.00
其他支出	换届选举支出	巡察整改退还选举委员会成员补助	4,940.00
其他支出	换届选举支出	巡察整改退还防火队员误工补助	5,000.00
三、本期支出合计：			848,965.42
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	经营性固定资产	购买开沟机3台	4,250.00
短期借款	短期借款	财政所扣借款	200,000.00
应付款	应付款	支付尾欠水费	5,000.00
	应付款	还喻发华	19,301.00
	应付款	付欠豆豆广告店	17,544.50
	应付款	付雪峰电脑公司	1,540.00
	应付款	付殷道斌	2,230.00
	应付款	付东河水厂	6,050.00
	应付款	付绸乡饭店	2,700.00
	应付款	付老家饭店	3,150.00
	应付款	付涵溪锅子菜农家乐	1,170.00
	应付款	付尾欠监委会成员务工	1,430.00
	应付款	付张忠明等	4,085.00
	应付款	付卢红军等	4,225.00
	应付款	支付吴崇禹工程款	63,000.00
	应付款	支付罗书华	1,380.00
	应付款	支付陈佳	3,550.00
	应付款	支付杨先宏	13,359.00
	应付款	支付黄家款	12,430.75
	应付款	支付柳明才	9,600.00
	应付款	支付张忠明	5,698.00
	应付款	支付王远兵	4,728.00
	应付款	支付熊永旺	2,899.00
应付福利费	困难补助	为困难群众曹永忠购买坐便器	800.00
	路灯电费	路灯电费	737.48
	路灯电费	路灯电费	769.68
	路灯电费	路灯电费	743.33
	污水处理电费	污水处理电费	968.08
	污水处理电费	污水处理电费	938.24
	污水处理电费	污水处理电费	908.97
专项应付款	专项应付款	流失耕地找回费用	12,690.00
专项应付款	专项应付款	欢溪原土地流转--耿维香	52,712.96
公积公益金	公积公益金	还农商行清产核资结果显示村贷款	18,630.38
补助收入	乡镇补助收入	底泥清淤服务费转入	300,000.00
管理费用	购办公用品	购买健身书籍	142.00
	购办公用品	购买办公用品	2,140.00
	购办公用品	购买办公用品	724.00
	购办公用品	购买办公用品	334.00
	办公电费	办公用电费	378.10
	办公电费	办公室电费	404.44
	办公电费	办公室电费	375.18
	通信费	网费	723.00
	通信费	网费	723.00
	通信费	网费	724.60
	其他管理人员规定补助	监委会误工补助	1,170.00
	其他管理人员规定补助	监委会误工补助	650.00
	会务费	村民代表大会误餐补助	1,250.00
	党建支出	支部活动室电费	152.76
	党建支出	各支部活动经费	12,000.00
	党建支出	各支部电费	134.04
	党建支出	潘村支部警示牌	105.00
	党建支出	支部电费	105.93
	修理费	办公室网络改造费	2,735.00
	差旅费	村两委误餐补助	1,960.00
	差旅费	误餐补助	1,860.00
	差旅费	村干部误餐补助	1,820.00
	食堂	食堂工作餐	3,045.00
	食堂	食堂支出	2,865.00
	食堂	食堂就餐支出	3,615.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	办公室维护	782.00
	防汛抗旱等抢险支出	白沙冲组道路桥水毁	2,060.00
	环境整治支出	环乡路修建造成耿可兵房屋积水维修费	5,950.00
	环境整治支出	拆除熊永旺旧房补偿	2,000.00
	村级道路支出	道路扩宽造成王军门口积水水	9,870.00
	文明创建支出	文明创建展版	588.00
	防疫支出	全员核酸	3,360.00
	乡村振兴	青苗补偿	1,000.00
	其他	避让搬迁需要迁坟	4,000.00
四、期末结存合计：			27,271.30
其中：现金			1,609.16
银行存款			25,662.14