| 一、期初结存合计： |
|
|
11,152.45 |
| 其中：现 金 |
|
|
9,710.81 |
| 银 行 存 款 |
|
|
1,441.64 |
| 二、本期收入合计： |
|
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680,678.00 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
和威公司租金 |
和威公司支付2021.10.18-2022.10.17土地和水塘租金 |
247,360.00 |
| 运维项目补助资金 |
誓节政府拨2022年村级公共设施运行维护财政补助资金 |
85,000.00 |
| 老年教育专项经费 |
誓节政府拨2022年老年教育专项经费 |
5,000.00 |
| 2022年自然灾害救灾资金 |
誓节政府拨2022年自然灾害救灾资金 |
10,000.00 |
| 青龙嘴水塘山场租金 |
广德万寿园林发展有限公司付2021.9.11-2023.9.10青龙嘴水塘山场租金 |
17,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
广德市发改委拨乡村振兴帮扶款 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
广德市委组织部拨2022年村级组织阵地建设补助资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节镇政府拨2022年村级组织基本运转经费 |
50,000.00 |
| 其他收入 |
其他 |
誓节政府拨G50改扩建征地补偿款 |
206,318.00 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
66,137.92 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
还陶发红应付款 |
3,320.00 |
| 应付款 |
还聂敏应付款 |
1,500.00 |
| 应付款 |
还余稳海应付款 |
400.00 |
| 应付款 |
还邱家祥应付款 |
450.00 |
| 应付款 |
还邱明琴应付款 |
2,906.00 |
| 应付款 |
还陈世群应付款 |
1,416.00 |
| 应付款 |
还广德县誓节镇向存红工程车租赁服务部应付款 |
880.00 |
| 应付款 |
还安徽国创建筑有限公司应付款 |
4,410.01 |
| 应付福利费 |
其他 |
美丽乡村路灯电费 |
62.63 |
| 其他 |
美丽乡村污水处理电费 |
173.83 |
| 其他 |
桥西村路灯电费 |
75.50 |
| 其他 |
桥西村美好乡村污水处理电费 |
176.76 |
| 其他 |
桥西村公厕电费 |
19.19 |
| 专项应付款 |
疫情防控 |
购买疫情防控用剪刀和接线板 |
85.00 |
| 发展壮大村集体经济绩效奖励 |
发放村干部2021年壮大集体经济绩效奖励 |
24,000.00 |
| 老年教育专项经费 |
老有所学广告制作费 |
4,231.00 |
| 管理费用 |
办公费用 |
购买碳粉和硒鼓 |
428.00 |
| 办公费用 |
购买卫生纸 |
480.00 |
| 水电费 |
村办公室电费 |
567.74 |
| 水电费 |
村办公室电费 |
547.26 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘镇用人员2022.11月工资（陶发红） |
3,320.00 |
| 食堂 |
2022.9月村食堂买菜支出 |
2,666.00 |
| 食堂 |
村食堂购买米和油 |
260.00 |
| 食堂 |
村食堂2022.10月买菜支出 |
2,143.00 |
| 食堂人员工资 |
支付食堂炊事员2022.10月工资（聂敏） |
1,500.00 |
| 其他支出 |
环境整治支出 |
环境整治人工工资 |
8,700.00 |
| 文明创建 |
购买文明创建用脚踏垫和卫生盒 |
1,420.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
625,692.53 |
| 其中：现 金 |
|
|
2,850.90 |
| 银 行 存 款 |
|
|
622,841.63 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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