| 一、期初结存合计： |
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258,159.99 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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258,159.99 |
| 二、本期收入合计： |
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208,500.00 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
公共项目维护运行补助 |
收誓节镇2022年度村级公共设施运行维护财政补助资金 |
118,500.00 |
| 2022年老年教育专项经费 |
收2022年老年教育专项经费 |
5,000.00 |
| 2022年自然灾害救灾资金 |
收2022年度自然灾害救灾资金 |
5,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市委组织部转2022年村级组织阵地建设补助资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收誓节镇2022年度村级组织基本运转经费 |
70,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
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191,992.91 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
水泵 |
付购买2台4寸/7.5KW油浸泵抗旱物资费 |
5,600.00 |
| 应付款 |
应付款 |
退2021年9月村欠无线广播安装工程质保金 |
700.00 |
| 应付款 |
退2021年9月村欠王村外围道路路基维修工程质保金 |
1,400.00 |
| 应付款 |
退2021年10月村欠陈塘美丽乡村路灯3%质保金 |
660.00 |
| 应付款 |
退2021年10月村欠铜山大塘建设维修水利工程质保金 |
13,546.00 |
| 应付款 |
偿还2022年1月村欠公共设施运行维护费40%尾款 |
4,800.00 |
| 应付款 |
偿还2022年1月村欠垃圾堆放点公共设施维护运行40%尾款 |
8,000.00 |
| 应付款 |
偿还2022年1月村欠村公共设施运行维护费路灯百分之40尾款 |
6,800.00 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
村三资账户款返还村务卡账户支付款（用于支付陈塘老年活动室用电费） |
77.26 |
| 老年活动支出 |
村三资账户返还村务卡支付陈塘老年活动室电费 |
60.87 |
| 困难补助 |
付脱贫攻坚监测户房屋维修款 |
19,700.00 |
| 其他 |
村三资账户款返还村务卡账户支付款（用于支付陈塘路灯电费） |
477.89 |
| 其他 |
村三资账户款返还村务卡账户支付款（用于支付陈塘污水处理用电费） |
308.25 |
| 其他 |
村三资账户款返还村务卡账户支付款（用于支付王山冲污水处理用电费） |
124.97 |
| 其他 |
村三资账户返还村务卡支付陈塘污水处理电费 |
390.21 |
| 其他 |
村三资账户返还村务卡支付陈塘路灯电费 |
588.70 |
| 其他 |
村三资账户返还村务卡支付王山冲污水处理电费 |
160.09 |
| 专项应付款 |
公共项目维护运行补助 |
付村公共设施运行维护项目人员工资尾款 |
47,280.00 |
| 疫情防控 |
付2022年9月份疫情防控工作用车包车费 |
270.00 |
| 疫情防控 |
付2022年10月份卡口值班用车费 |
60.00 |
| 疫情防控 |
付2022年10月份疫情防控用车包车费 |
730.00 |
| 2022年老年教育专项经费 |
付老年学习点课表、领导写真等制作费 |
129.40 |
| 2022年老年教育专项经费 |
付老有所学横幅、标示标牌等制作费 |
2,653.00 |
| 管理费用 |
办公费用 |
村三资账户款返还村务卡账户支付款（用于支付村委会用电费） |
511.55 |
| 办公费用 |
付乡村振兴网格背板、插盒、贴纸制作费 |
13,486.00 |
| 办公费用 |
付购买办公用品费用 |
2,089.60 |
| 办公费用 |
付购买打印机ADC225彩色粉筒一套费用 |
1,600.00 |
| 办公费用 |
村三资账户返还村务卡支付村委会电费 |
540.82 |
| 办公费用 |
付购买办公用品费 |
1,543.00 |
| 办公费用 |
付便民服务岗位台卡制作费 |
1,200.00 |
| 宣传费 |
付民政慢性病申报写真制作费 |
1,000.00 |
| 宣传费 |
付纪委监督一点通制作费 |
2,118.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘镇用工作人员2022年9月份工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘镇用工作人员2022年10月份工资 |
3,320.00 |
| 党建支出 |
村三资账户款返还村务卡账户支付款（用于支付党员活动室用电费） |
23.38 |
| 党建支出 |
付光荣在党、优秀党员绶带制作费 |
100.00 |
| 党建支出 |
村三资账户返还村务卡支付党员活动室电费 |
12.92 |
| 党建支出 |
付党建五比五评宣传栏制作费 |
203.00 |
| 差旅费 |
付2022年9月份办公用车包车费 |
1,270.00 |
| 差旅费 |
付2022年10月份工作用车包车费 |
1,500.00 |
| 食堂 |
付2022年9月份食堂菜金费用 |
3,562.20 |
| 食堂 |
付村食堂2022年10月份菜金费 |
3,490.20 |
| 食堂人员工资 |
付食堂工作人员2022年9月份工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村食堂工作人员2022年10月份工资 |
1,500.00 |
| 其他类型 |
村三资账户款返还村务卡账户支付款（用于支付电费滞纳金） |
8.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
付水泵配电保护器等抗旱物资费 |
6,805.00 |
| 环境整治支出 |
付环境整治公示牌制作费 |
500.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建健身政策解读、横幅、插盒、公示牌等制作费 |
2,112.60 |
| 文明创建支出 |
付2022年10月份文明创建制作费 |
14,980.00 |
| 其他 |
付2022年10月11月份清理加拿大一枝黄花人工费 |
9,180.00 |
| 四、期末结存合计： |
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274,667.08 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
|
|
274,667.08 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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