卢村乡宋陈村2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202302-00009	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡宋陈村2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
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名称：	卢村乡宋陈村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

卢村乡宋陈村2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-01 08:55 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡宋陈村 2022年10月 - 2022年12月,包含未记账			公开时间：2023-01-31
			单位：元

一、期初结存合计：			33,856.59
其中：现金
银行存款			33,856.59
二、本期收入合计：			966,553.66
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产清理	固定资产清理	收固定资产报废残值款	1,500.00
应付款	应付款	收错打合作社土地复垦服务费	145,000.00
专项应付款	保洁经费	收乡拨保洁经费	39,508.00
	人居环境	收乡拨第一批重点自然村人居环境提升资金	280,000.00
	文明创建考核奖	收乡拨文明创建考核奖	8,000.00
	文明实践活动	收市委宣传部拨文明实践资金	50,000.00
	竹乡画廊	收乡拨竹乡画廊资金	40,000.00
	农业生产救助资金	收乡拨农业生产救助资金	7,500.00
	林长制示范点奖补资金	收市林业发展中心拨改革示范区奖补资金	140,000.00
公积公益金	公积公益金	收市林业发展中心拨20年林业专项补助资金	50,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市文旅局补助款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市林业发展中心拨改革示范区奖补资金	60,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨老有所学补助	5,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨村级组织基本运转经费	50,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨美丽乡村重要点位管护资金	70,000.00
其他收入	利息收入	收银行存款利息	45.66
三、本期支出合计：			403,341.01
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	付原欠款（绘声传媒）	10,062.00
	应付款	付原欠款（安吉县徐氏苗圃）	8,280.00
	应付款	付原欠款（广德邱韵广告公司）	3,690.00
	应付款	付原欠款（郭立红）	2,770.00
	应付款	付错打的土地复垦服务费	145,000.00
应付福利费	水电费	付村9月用路灯电费	215.97
	水电费	付村10月用路灯电费	207.76
	水电费	付村用路灯电费	248.16
	水电费	付村用路灯电费	203.68
专项应付款	老年协会	付代收的老年协会奖金	4,000.00
	防疫支出	付村购防疫物资	6,525.00
	防疫支出	付村购口罩	4,000.00
	防疫支出	付村购洒精消毒	1,120.00
	文明创建考核奖	付文明创建考核奖	10,000.00
	文明实践活动	付村文明实践购文具支出	93.00
	竹乡画廊	付竹乡画廊整治购钢丝网	1,320.00
	竹乡画廊	付村竹乡画廊建设小工工资	12,350.00
	林长制示范点奖补资金	付林长制示范点奖补资金	140,000.00
管理费用	办公费用	付村购办公用品	1,220.00
	办公费用	付村9月用电费	1,276.01
	办公费用	付村10月电费	478.15
	办公费用	付村10月电信费	4,000.00
	办公费用	付村刻公章	260.00
	办公费用	付村刻公章	180.00
	办公费用	付村电脑耗材维修费	2,480.00
	办公费用	付村购办公用品	1,239.00
	办公费用	付村购办公用品	1,018.00
	办公费用	付村用电费	548.16
	办公费用	付村部电脑耗材及维修款	2,650.00
	办公费用	付村购茶水柜	600.00
	办公费用	付村购办公用品	394.00
	办公费用	付村用电费	476.92
	办公费用	付村购茶叶	920.00
	办公费用	付村购取暖器、垃圾桶等用品	820.00
	宣传费	付村广告制作安装费	1,460.20
	差旅费	付村干部差旅费	1,170.00
	差旅费	付村干部用车费	1,020.00
	差旅费	付村干部用车费	1,170.00
	食堂	付村食堂购刀、切菜板等	120.00
	食堂	付村9月份食堂开支	2,706.00
	食堂	付村10月份食堂开支	4,502.00
	食堂	付村食堂支出	4,796.00
	食堂	付村食堂支出	4,501.00
其他支出	环境整治支出	付文明创建小工工资	2,720.00
	环境整治支出	付村竹产业发展用挖机费	8,140.00
	环境整治支出	付村购钢线网	480.00
	环境整治支出	付环境整治小工工资	1,910.00
四、期末结存合计：			597,069.24
其中：现金
银行存款			597,069.24

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）