财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡清方村      2022年10月 - 2022年12月,包含未记账

公开时间：2023-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

402,999.59

其中：现       金

      银 行 存 款

402,999.59

二、本期收入合计：

1,222,560.35

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

收乡拨债务化解款

55,800.00

应付款

应付款

欠万国桥面加宽及河堤修复工程质保金

1,100.00

应付款

收江晓宁2022年承包费

13,200.00

应付款

收林思祥农村工匠人居环境整治质保金

9,000.00

应付款

村欠竹坞里林区道路修复工程质保金

300.00

应付款

村欠小余里水坝修复工程质保金

250.00

专项应付款

人居环境整治

收乡拨许家湾人居环境整治提升款

100,000.00

查违控违

收市城管局拨9-10月查违考评奖励

10,000.00

保洁经费

收乡拨9-12月份保洁经费

46,390.00

竹乡画廊

收乡拨2022年竹乡画廊公共设施维护资金

45,000.00

农业生产救灾资金

收乡拨2022年农业生产救灾资金

8,500.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市林业民展中心2022年省级森林村庄奖补资金

150,000.00

县级及以上部门补助收入

收市林业民展中心拨改革创新联系点奖励资金

220,000.00

县级及以上部门补助收入

收市委组织部拨书记领办项目资金补助

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收市委宣传部拨新时代文明实践资金补助

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨老有所学补助

5,000.00

乡镇补助收入

收乡拨地质灾害补助资金

17,800.00

乡镇补助收入

收乡拨组织基本运转经费

70,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村管护资金

20,000.00

乡镇补助收入

收乡拨新风堂建设工程资金

350,000.00

其他收入

利息收入

收银行第四季度利息

220.35

三、本期支出合计：

925,425.12

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

长期投资

太阳冲水电站

直付村购太阳冲水电站

100,000.00

固定资产

窗帘

直付村办公室购窗帘

7,182.00

电脑显示器

付村购电脑显示器

700.00

短期借款

卢村乡政府

代卢村乡政府直付国投建材公司利息

61,111.11

太阳冲水电站

直付太阳冲水电站暂借款

30,000.00

应付款

应付款

直付竹乡画廊小工原欠款

37,050.00

应付款

直付江典贵原欠款

24,123.00

应付款

直付耕地找回挖机费原欠款

13,560.00

应付款

直付竹坞里修路挖机费原欠款

6,750.00

应付款

直付村干交通费原欠款

1,750.00

应付款

直付广德巨胜广告原欠款

4,900.00

应付款

直付欠村干交通费

1,540.00

应付款

直付广德邱韵广告设计公司原欠款

3,565.00

应付款

直付村欠10月份小工工资

24,720.00

应付款

直付江晓宁2022年承包费转合作社

13,200.00

应付款

直付11月份原欠小工工资

11,760.00

应付款

直付林思祥原欠款

10,450.00

应付款

直付江典贵原欠款

1,245.00

应付福利费

水电费

付村路灯电费

413.21

水电费

付村路灯电费

458.28

水电费

付村路灯、公厕电费

465.52

专项应付款

土地复垦

直付村土地复垦整治挖机费

6,720.00

土地复垦

直付村土地复垦整改拖运费

2,550.00

土地复垦

直付土地复垦整改挖机费

1,500.00

文明创建

付村文明实践站活动支出

770.00

文明创建

直付文明创建公益广告制作费

6,162.00

查违控违

直付9-10月份查违考评奖励

10,000.00

保洁经费

直付7-10月份保洁员工资

45,362.00

居家养老

直付居家养老购窗帘

926.00

居家养老

付居家养老购音响

489.00

防疫支出

付村疫情防控交通费

1,500.00

杨卢路（同溪至九龙段）征迁费

直付九同路征地补偿款

103,196.00

耕地找回

直付耕地找回整改挖机费

2,800.00

地质点灾害隐患点补偿费

直付地质灾害排险征地款

45,412.50

竹乡画廊

直付竹乡画廊黄泥拖运费

2,800.00

竹乡画廊

直付竹乡画廊平土铲车费

4,500.00

竹乡画廊

直付竹乡画廊洒水车费

1,500.00

竹乡画廊

直付竹乡画廊买草坪

3,500.00

农业生产救灾资金

直付农业生产救灾补助资金

8,500.00

水源地生态保护

直付张志平水源地生态保护员工资

18,000.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付村干1至9月份绩效工资

64,800.00

办公费用

付村办公电费

615.74

办公费用

付村办公电信服务费

800.00

办公费用

付村购买茶叶

1,200.00

办公费用

付村办公室购国旗

270.00

办公费用

付村购买办公用品一批

678.00

办公费用

付村办公电费

698.26

办公费用

付村购买办公纸杯

191.00

办公费用

付村打印机加粉

1,240.00

办公费用

付村购买办公用品及日用品

2,053.00

办公费用

付村办公电信服务费

800.00

办公费用

付村办公电费

715.82

宣传费

直付村制作宣传广告制作费

6,523.00

会务费

直付村民代表大会误工补助

1,450.00

党建支出

付村购买党徽

110.40

差旅费

直付村干11月份交通费

2,230.00

差旅费

直付村干12月份交通费

1,520.00

食堂

付村食堂购菜等支出

4,810.00

食堂

付村食堂购菜支出

3,664.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

直付办公室厕所及公厕维修购材料

965.00

美好乡村建设支出

付村购美丽乡村竹筛工艺绘画

1,313.53

美好乡村建设支出

直付森林村庄规划编制费

8,500.00

村级道路支出

直付桥面加宽及河堤修复工程

36,406.00

村级道路支出

直付村王查坞道路拓宽建设工程款

23,100.00

村级道路支出

直付竹坞里林区道路修复工程款

9,425.00

村级道路支出

直付王查坞道路拓宽征地补偿款

104,295.75

村级道路支出

直付林场至朱道道路拓宽挖机费

8,700.00

其他

直付王查坞至太阳冲水电站河道清淤挖机费

5,800.00

其他

直付村户外装饰绿色围挡及文化墙制作费

3,200.00

其他

直付村购花卉

300.00

水利支出

直付小余里水坝修复工程款

7,920.00

四、期末结存合计：

700,134.82

其中：现       金

      银 行 存 款

700,134.82

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）