卢村乡高庙村2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202302-00004	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡高庙村2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡高庙村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

卢村乡高庙村2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-01 08:39 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡高庙村 2022年10月 - 2022年12月,包含未记账			公开时间：2023-01-31
			单位：元

一、期初结存合计：			377,719.92
其中：现金
银行存款			377,719.92
二、本期收入合计：			1,238,762.15
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	收错打的土地得垦款	35,000.00
应付款	应付款	付西坞人居环境整治工程款	8,465.00
专项应付款	保洁经费	收乡拨保洁经费	32,970.00
	人居环境	收第一批重点自然村人居环境资金	280,000.00
	壮大集体经济	收乡拨壮大集体经济专项资金	500,000.00
	文明创建考核奖	收乡拨文明创建考核奖	5,000.00
	竹乡画廊	收竹乡画廊资金	30,000.00
	农业生产救灾资金	收乡拨农业生产救灾资金	8,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市农业农村局拨乡村振兴衔接资金	200,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市妇女联合会帮扶款	30,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨老有所学补助	5,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨基本组织运转经费	50,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨美丽乡村基础管护资金	40,000.00
其他收入	利息收入	收银行存款利息	170.15
其他收入	其他	收杨姚农田流转资金	13,657.00
三、本期支出合计：			1,548,236.47
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	股份经济合作社	股份合作社暂借款	280,000.00
在建工程	农副产品标准化厂房建设	付高庙厂房征地款	14,000.00
在建工程	农副产品标准化厂房建设	付村标准化厂房建设工程款	200,000.00
应付款	应付款	付原欠款（芜湖万永建筑有限公司）	300,000.00
	应付款	付原欠款（盛志云）	1,300.00
	应付款	付原欠款（广德绘声文化传媒有限公司）	17,536.34
	应付款	付原欠款（广德万林机械）	17,985.60
	应付款	付原欠款（广德嗨型商贸）	11,115.00
	应付款	付土地复垦错打款	35,000.00
应付福利费	水电费	付村污水处理电费	274.16
	水电费	付村污水处理电费	354.42
	水电费	付村污水处理电费	339.35
专项应付款	土地复垦	付村土地复垦征地款	52,796.00
	改水改厕	付村改厕支出	1,282.00
	保洁经费	付村保洁人员工资	49,175.00
	人居环境	付西坞人居环境整治工程款	282,160.91
	地质灾害治理点占地补偿	付村地质灾害点排险征地款	106,800.00
	竹乡画廊	“竹乡画廊”环境整治小工工资	13,975.00
	农业生产救灾资金	付农业救灾资金	8,500.00
管理费用	办公费用	付村计算机换墨盒	1,300.00
	办公费用	付村用电信费	700.00
	办公费用	付村用电费	461.80
	办公费用	付村购办公用品	1,989.00
	办公费用	付村用电信费	500.00
	办公费用	付村用电费	501.60
	办公费用	付村购办公用品	1,572.00
	办公费用	付村办公电脑耗材费	2,470.00
	办公费用	付村购茶叶款	3,900.00
	办公费用	付村购取暖器	560.00
	办公费用	付村用电信费	500.00
	办公费用	付村用电费	722.26
	办公费用	付村购办公用品	677.00
	宣传费	付村公益宣传标牌制作	1,170.00
	其他管理人员规定补助	付村干部工资	10,400.00
	其他管理人员规定补助	付村后备干部工资	57,200.00
	修理费	付村打印机维修费	150.00
	差旅费	付村干部用车费	1,870.00
	差旅费	付村干部用车费	1,830.00
	差旅费	付村干部用车费	2,240.00
	食堂	付村食堂支出	3,224.10
	食堂	付村食堂购煤气	139.33
	食堂	付村食堂支出	4,114.30
	食堂	付村购煤气	140.00
	食堂	付村食堂开支	3,634.30
	食堂	付村购煤气	140.00
	食堂人员工资	付村烧饭人员工资	18,000.00
其他支出	环境整治支出	付村环境整治小工工资	10,880.00
	美好乡村建设支出	付村土地流转承包金	13,657.00
	美好乡村建设支出	付沈家清土地复垦费	3,000.00
	其他	付村卫生室租房租金	8,000.00
四、期末结存合计：			68,245.60
其中：现金
银行存款			68,245.60

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）