财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡中明社区      2022年10月 - 2022年12月,包含未记账

公开时间：2023-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

233,803.66

其中：现       金

      银 行 存 款

233,803.66

二、本期收入合计：

921,406.29

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

收广德市周冬农村工匠道路亮化质保金

9,000.00

应付款

村欠社区绿化管养项目工程质保金

1,500.00

专项应付款

保洁经费

收乡拨9-12月份保洁经费

97,660.00

文明创建考核奖

收乡拨第三季度文明创建考核奖

10,000.00

查违控违奖励

收乡拨9-10月份查违双月考评奖励

8,000.00

竹乡画廊支出

收乡拨“竹乡画廊”维护资金

45,000.00

农业生产救灾资金

收乡拨2022年农业生产救灾资金

15,000.00

应急管理局帮扶款

代收应急管理局拨结对帮扶款

10,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市组织部拨2022年组织阵地建设补助资金

100,000.00

乡镇补助收入

收乡拨老有所学补助

5,000.00

乡镇补助收入

收乡预拨河西林场青苗补助款

500,000.00

乡镇补助收入

收乡拨组织基本运转经费

70,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村管护资金

50,000.00

其他收入

利息收入

收银行第四季度利息

246.29

土地复垦服务费

收乡拨2022年土地复垦服务费预拨款

530,000.00

土地复垦服务费

直付2022年错转土地复垦服务费

-530,000.00

三、本期支出合计：

976,828.55

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

直付党群服务中心装饰原欠款

450,000.00

应付款

直付段爱国原欠款

2,040.00

应付款

直付杨再珍原欠款

199,767.30

应付款

直付黄璐原欠款

600.00

应付福利费

困难补助

付社区购米、油慰问困难群众

283.00

水电费

付社区农贸市场、公厕等电费

256.20

水电费

付社区公厕、农排水等电费

317.73

水电费

付社区农贸市场、公厕电费

214.13

专项应付款

文明创建

直付社区文明创建小工工资

2,900.00

文明创建

付社区文明实践站活动购物支出

200.00

文明创建

直付社区文明创建小工工资

9,620.00

老年协会

直付老年协会补助款

2,000.00

保洁经费

直付社区保洁员拖运7-12月份工资

44,540.00

保洁经费

直付社区7-12月份保洁工资

96,790.00

防疫支出

直付社区购防疫口罩

900.00

文明创建考核奖

直付文明创建考核奖励

10,000.00

土地复垦

付田冲土地复垦青苗补偿款

12,350.00

土地复垦

付田冲土地复垦青苗补偿款

3,650.00

竹乡画廊支出

直付竹乡画廊无功能房拆除补偿款

2,000.00

农业生产救灾资金

直付社区2022年农业生产救灾资金

15,000.00

应急管理局帮扶款

代付广德市应急管理局拨李祖辉定向帮扶款

5,000.00

公积公益金

公积公益金

历年收入转经济合作社

7,230.00

管理费用

办公费用

付社区党群服务中心保洁员工资

1,000.00

办公费用

付社区办公电信服务费

1,355.00

办公费用

付社区办公电费

1,299.61

办公费用

付社区购买办公用品

1,657.00

办公费用

付社区打印机加粉

300.00

办公费用

付社区购买办公日用品

944.00

办公费用

付社区购买办公用品及日用品

1,564.00

办公费用

付社区办公电信服务费

1,000.00

办公费用

付社区办公电费

1,959.62

办公费用

付社区购口罩及常备药品

605.00

办公费用

直付社区10-11党群服务保洁工资

2,000.00

办公费用

付社区办公电费

1,035.66

办公费用

付社区购买茶叶

800.00

办公费用

付社区打印机加粉

770.00

办公费用

付社区公章换印泥

30.00

办公费用

付社区电信服务费

1,000.00

办公费用

付社区购买办公用品及日用品

1,938.00

其他管理人员规定补助

付社区聘用干部江东第三季度工资

7,800.00

其他管理人员规定补助

直付社区农贸市场管理员5-8月工资

6,000.00

会务费

付社区第三季度代表会务费

1,650.00

会务费

直付社区第四季村组干部会务费

2,100.00

食堂

付食堂购菜及液化气支出

3,372.50

食堂

付社区食堂购菜、液化气等支出

4,129.80

食堂

付社区食堂购菜及液化气支出

3,919.30

食堂人员工资

付社区食堂烧饭工资

1,500.00

食堂人员工资

直付社区11-12月份食堂烧饭工资

3,000.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

付社区消防站购灭火器

810.00

环境整治支出

直付社区绿化管养项目工程款

47,030.70

环境整治支出

直付朱村水沟清理小工工资

1,560.00

环境整治支出

直付广安路沿线破旧围档维修款

2,100.00

环境整治支出

直付荷花岗路灯安装费

1,800.00

环境整治支出

直付社区人居环境迁坟挖机费

1,300.00

村级道路支出

直付无量溪河道路扩宽青苗补偿款

670.00

村级道路支出

直付水库渠道路硬化青苗补偿款

2,000.00

村级道路支出

直付无理溪河道路征地清界小工工资

1,170.00

四、期末结存合计：

178,381.40

其中：现       金

      银 行 存 款

178,381.40

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）