柏垫镇前程村2022年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202211-00022	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇前程村2022年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-11-23	发布日期：	2022-11-23

索引号：	113417230032546638/202211-00022
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇前程村2022年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-11-23
发布日期：	2022-11-23

柏垫镇前程村2022年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-11-23 11:19 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220708 组织名称:柏垫镇前程村 2022年第三季度
期初结余:291407.16(其中:现金1028.88,银行存款:290378.28) 期末结余:200896.46(其中:现金0,银行存款200896.46)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	广德市农业农村局拨十镇百村示范村经费	乡村振兴十镇百村示范村创建奖励经费	50,000.00			刘启斌
07	31	-	0003	提现	村级帐户	3,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	提现	村级帐户	2,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨西坝小潘村村庄整治工程	西坝、小潘村环境整治工程	50,000.00			刘启斌
09	30	-	0002	退2020年1月多发误工补助	公积公益金	1,360.00			刘启斌
09	30	-	0003	退2019年重复报销差旅费	公积公益金	1,490.00			刘启斌
09	30	-	0004	2019年广告费用退还	公积公益金	939.40			刘启斌
09	30	-	0005	利息	利息收入	197.30			刘启斌
09	30	-	0006	21年环境提升管网改造工程质保金补扣	应付款	3,688.00			刘启斌
09	30	-	0021	打卡代发失败退回	环境整治支出	200.00			刘启斌
09	30	-	0021	打卡代发失败退回	耕地找回	660.00			刘启斌
07	31	-	0003	提现	现金		3,000.00		刘启斌
07	31	-	0004	电费、电信费	办公费用		1,370.17		刘启斌
07	31	-	0004	电费、电信费	水电费		1,234.41		刘启斌
07	31	-	0005	购笔、厨房调料等	办公费用		307.00		刘启斌
07	31	-	0005	购笔、厨房调料等	食堂		746.00		刘启斌
07	31	-	0006	购液化气、大米、矿泉水、菜	办公费用		595.00		刘启斌
07	31	-	0006	购液化气、大米、矿泉水、菜	食堂		2,660.00		刘启斌
07	31	-	0007	差旅费	差旅费		1,600.00		刘启斌
07	31	-	0008	购空调	格力挂壁式变频空调		3,300.00		刘启斌
07	31	-	0009	墙面粉刷	文明创建		5,965.00		刘启斌
07	31	-	0010	上南组路灯安装	上南组路灯		14,850.00		刘启斌
07	31	-	0012	东坝土地复垦青苗补偿	土地复垦		63,850.00		刘启斌
07	31	-	0022	下往来	应付款		1,450.00		刘启斌
07	31	-	0022	下往来	应付款		20,939.00		刘启斌
08	31	-	0001	提现	现金		2,000.00		刘启斌
08	31	-	0002	电费、电信费	办公费用		1,777.91		刘启斌
08	31	-	0002	电费、电信费	水电费		1,123.20		刘启斌
08	31	-	0003	购计算器、A4纸等	办公费用		1,070.00		刘启斌
08	31	-	0004	差旅费	差旅费		1,400.00		刘启斌
08	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,113.00		刘启斌
08	31	-	0005	食堂开支	食堂人员工资		4,000.00		刘启斌
08	31	-	0010	下往来	应付款		9,726.40		刘启斌
09	30	-	0007	电费	办公费用		1,265.42		刘启斌
09	30	-	0007	电费	水电费		464.70		刘启斌
09	30	-	0008	电信费			523.19		刘启斌
09	30	-	0009	购支票	办公费用		10.00		刘启斌
09	30	-	0010	会务费	会务费		1,080.00		刘启斌
09	30	-	0011	差旅费	差旅费		1,760.00		刘启斌
09	30	-	0012	购双面胶、海天酱油等	办公费用		422.00		刘启斌
09	30	-	0012	购双面胶、海天酱油等	食堂		1,235.00		刘启斌
09	30	-	0013	购大米、液化气等	食堂		580.00		刘启斌
09	30	-	0014	食堂开支	食堂		2,323.00		刘启斌
09	30	-	0015	购油烟机	油烟机		1,850.00		刘启斌
09	30	-	0016	水系连通青苗补偿	水系连通青苗补偿		197.50		刘启斌
09	30	-	0016	水系连通青苗补偿	其他村级支出		4,512.50		刘启斌
09	30	-	0017	土地复垦抛荒整改青苗补偿	土地复垦整改费用		1,070.00		刘启斌
09	30	-	0018	临时用工	文明创建		2,940.00		刘启斌
09	30	-	0018	临时用工	土地复垦整改费用		2,800.00		刘启斌
09	30	-	0018	临时用工	环境整治支出		6,730.00		刘启斌
09	30	-	0020	下往来	应付款		3,000.00		刘启斌
09	30	-	0020	下往来	应付款		9,720.00		刘启斌
09	30	-	0020	下往来	应付款		9,390.00		刘启斌
09	30	-	0020	下往来	应付款		7,095.00		刘启斌
				合计		113,534.70	204,045.40