财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡宋陈村      2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-11-08

单位：元

一、期初结存合计：

84,878.57

其中：现       金

2,751.77

      银 行 存 款

82,126.80

二、本期收入合计：

635,889.02

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付汪村路灯维修工程质保金

300.00

应付福利费

其他

村干部退2022年献血补助

4,000.00

专项应付款

土地复垦

收乡拨土地复垦资金

200,000.00

土地复垦

收乡拨土地复垦款

100,000.00

老年协会

代收老年协会奖励

4,000.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

19,718.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

19,784.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

19,160.00

非采、违建考核奖

收乡拨打击非采、违建考核奖

2,000.00

公益事业资金

收乡公益事业资金

250,000.00

献血补助

收乡拨献血补助

10,400.00

公积公益金

公积公益金

村干部退2019-2022年献血补助

6,400.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

127.02

三、本期支出合计：

686,911.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付工程质保金

4,045.00

应付款

付工程质保金

3,252.15

应付款

付原欠工程款（沈浩）

250,000.00

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

225.92

水电费

付村用路灯电费

359.39

专项应付款

防疫支出

付村购防疫物资

970.00

文明创建考核奖

付一季度文明创建奖

8,000.00

安置小区征地款

付村安置小区道路征地补偿款

321,517.72

耕地找回支出

付耕地找回小工工资

15,840.00

耕地找回支出

付耕地找回挖机工资

22,400.00

耕地找回支出

付村购肥料

420.00

献血补助

付村干部献血补助

10,400.00

文明实践活动

付文明实践七夕购花

365.82

管理费用

办公费用

付村用电费

722.03

办公费用

付村购办公用品支出

886.00

办公费用

付村用网费

1,000.00

办公费用

付村购纯净水

2,600.00

办公费用

付村用电费

1,103.88

宣传费

付村广告安装费

8,453.70

宣传费

付村做广告牌

110.00

修理费

付村打印机维修支出

1,810.00

差旅费

付村干部用车费

1,450.00

差旅费

付村干部用车费

1,080.00

食堂

付村食堂支出

2,906.00

食堂

付村购电饭锅

400.00

食堂

付村食堂支出

3,158.00

其他类型

付村购文体用品

276.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付汪村路灯维修款

9,240.00

环境整治支出

付村文明创建杂工工资

2,900.00

环境整治支出

付文明创建杂工费

7,770.00

环境整治支出

付村购创建草坪

500.00

环境整治支出

付村购酒水车费用

299.39

其他

付防控活动工作餐

2,300.00

其他

付村购灭火器

150.00

四、期末结存合计：

33,856.59

其中：现       金

      银 行 存 款

33,856.59

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）