财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡清方村      2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-11-08

单位：元

一、期初结存合计：

322,390.95

其中：现       金

5,150.51

      银 行 存 款

317,240.44

二、本期收入合计：

310,511.41

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付福利费

其他

收退回2022年献血补助费

3,200.00

专项应付款

老年协会

代收乡拨老年协会奖励

3,000.00

保洁经费

收乡拨3-4月份保洁经费

23,076.00

保洁经费

收乡拨5-6月份保洁经费

23,202.00

保洁经费

收乡拨7-8月保洁经费

23,181.00

违法建设查处工作奖励

收乡拨一季度查违建工作考核奖

6,000.00

违法建设查处工作奖励

收乡拨第二季度违建考核奖金

6,000.00

文明创建考核奖

收乡拨第二季度文明创建考核奖

5,000.00

献血补助

收乡拨2019-2022年献血补助

10,400.00

地质点灾害隐患点补偿费

收乡拨地质灾害隐患点治理占地补偿费

200,000.00

公积公益金

公积公益金

收退回2021-2021年献血补助费

7,200.00

其他收入

利息收入

收第三季度利息

252.41

三、本期支出合计：

229,902.77

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

内部往来

内部往来

直付谢敏预支工资

3,000.00

应付款

应付款

直付广德市键峰机械服务原欠款

15,360.00

应付款

直付林锴原欠款

8,200.00

应付款

直付林思祥农村工匠服务队原欠款

46,514.51

应付款

直付欠村干交通费

1,600.00

应付款

直付欠小工工资款

4,790.00

应付款

直付徐明广原欠款

9,493.00

应付款

直付广德键峰机械服务部原欠款

8,520.00

应付款

直付退林思祥质保金

1,460.00

应付款

直付退罗在平质保金

695.00

应付款

直付退林思祥石古至钱村路基质保金

1,350.00

应付福利费

其他

直付2022年度优秀高考生奖励

8,000.00

水电费

付村路灯电费

456.22

水电费

付村路灯电费

572.87

水电费

付村路灯电费

477.80

专项应付款

文明创建

直付村文明创建小工工资

10,230.00

文明创建

付村文明实践活动支出

910.00

文明创建

付村文明创建购绿植

800.00

文明创建

付村文明实践活动购物支出

2,151.50

文明创建

付村文明创建购草坪

150.00

文明创建

付村文明实践活动购物支出

580.00

文明创建

直付文明创建环境整治小工工资

3,210.00

文明创建

付村文明实践站活动购物支出

647.78

保洁经费

直付第二季度保洁工资

34,100.00

防疫支出

直付村购防疫物资支出

950.00

违法建设查处工作奖励

直付一季度非法开采奖励

6,000.00

违法建设查处工作奖励

直付第二季度违建奖励

6,000.00

文明创建考核奖

直付第二季度文明创建考核奖励

5,000.00

耕地找回

直付村耕地找回小工工资

6,150.00

耕地找回

直付耕地找回小工工资

3,590.00

献血补助

直付2019-2022年村干献血补助

10,400.00

管理费用

办公费用

付村办公电话费

850.00

办公费用

付村办公电费

792.50

办公费用

付村打印机加粉

240.00

办公费用

付村购买办公用品

316.00

办公费用

付村购买视屏光盘

300.00

办公费用

志愿服务台购防暑物品

204.50

办公费用

付村生态美超市购买日用品

915.00

办公费用

直付村购买公用品一批

768.50

办公费用

付村办公电话费

850.00

办公费用

付村办公室购日用品

1,856.00

办公费用

付村办公电费

1,530.56

办公费用

付村购买货架

367.00

办公费用

付村办公电费

1,647.03

办公费用

付村购买办公用品

867.00

办公费用

付村办公电话费

800.00

修理费

付村打印机维修费

230.00

修理费

付村维修卫生间、办公室门材料款

1,300.00

差旅费

付村干交通费

2,140.00

食堂

付村食堂购菜支出

3,839.00

食堂

付村食堂购菜支出

3,619.00

食堂

付村食堂购菜支出

3,312.00

其他支出

环境整治支出

直付旱厕拆除补偿款

1,800.00

四、期末结存合计：

402,999.59

其中：现       金

      银 行 存 款

402,999.59

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）