财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡高庙村      2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-11-08

单位：元

一、期初结存合计：

29,676.67

其中：现       金

163.60

      银 行 存 款

29,513.07

二、本期收入合计：

1,534,695.30

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

卢村乡政府

收乡原欠利息款及谢安死亡调解款

22,000.00

应付款

应付款

收廖明亮工程质保金

825.00

应付款

付村办公楼维修支出

800.00

专项应付款

保洁经费

收乡拨保洁经费

16,555.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

16,520.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

16,505.00

美丽乡村示范点建设

收省级美丽乡村示范点建设工程

300,000.00

标准化厂房建设

收农业农村局拨标准化厂房建设

300,000.00

标准化厂房建设

收省级美丽乡村示范点建设工程

500,000.00

非采、违建工作考核奖

收乡拨非采、违建工作考核奖

2,000.00

献血补助

收乡拨献血补助

3,200.00

地质灾害治理点占地补偿

收地质灾害隐患点治理占地补偿

150,000.00

老年协会

收乡拨老年协会考核奖

3,000.00

公积公益金

公积公益金

付农副产品标准化厂房建设专项转出

200,000.00

公积公益金

收村干部退献血补助

3,200.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

90.30

三、本期支出合计：

1,186,652.05

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

办公桌椅

付村购办公桌椅

4,350.00

电子显示屏

付村购电子显示屏

3,410.00

沙发

付村购沙发

1,150.00

在建工程

农副产品标准化厂房建设

付农副产品标准化厂房建设

200,000.00

农副产品标准化厂房建设

付村标准化厂房建设工程款

600,000.00

应付福利费

水电费

付村污水处理电费

521.41

水电费

付村污水处理电费

260.62

水电费

付村污水处理电费

263.13

专项应付款

体育活动经费

付广场篮球架更换支出

1,682.70

保洁经费

付村保洁员工资

32,875.00

防疫支出

付村疫情值班电话费

200.00

文明实践站

付村文明实践活动购花

336.00

文明实践站

付文明实践站七夕活动支出

820.00

标准化厂房建设

付农副产品标准化厂房建设专项转出

200,000.00

献血补助

付村干部献血补助

3,200.00

老年协会

付老年协会奖励

3,000.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付村干部工资

20,800.00

办公费用

付村购办公用品

1,231.00

办公费用

付村用电信费

460.00

办公费用

付村用电费

851.03

办公费用

付村购办公用品支出

2,425.00

办公费用

付村购办公用品

796.00

办公费用

购村用印章一枚

120.00

办公费用

付村用电信费

460.00

办公费用

付村用电费

847.51

办公费用

付村用电费

1,031.30

办公费用

付村用电信费

500.00

办公费用

付村购办公用品

686.00

差旅费

付村干部用车费

1,950.00

差旅费

付村干部用车费

1,890.00

食堂

付村食堂开支

3,072.90

食堂

付村购煤气

280.00

食堂

付村食堂支出

3,080.80

食堂

付村食堂购煤气

280.00

食堂

付村食堂支出

2,308.85

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付村办公楼维修支出

26,625.00

公益性固定资产维修，折旧费

付广场篮球架更换支出

1,417.30

环境整治支出

付环境整治小工工资

15,925.00

环境整治支出

付村环境整治小工工资

13,630.00

其他

付村购水管、维修材料支出

3,747.50

其他

付村生态美超市进货款

2,578.00

其他

付村购灭火器

120.00

八小水利

付高庙河维修工程款

27,470.00

四、期末结存合计：

377,719.92

其中：现       金

      银 行 存 款

377,719.92

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）