索引号: | 11341723003254583L/202210-00106 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 卢村乡 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 卢村乡笄山村2022年第三季度财务收支公开明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-31 | 发布日期: | 2022-10-31 |
索引号: | 11341723003254583L/202210-00106 |
组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 卢村乡 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 卢村乡笄山村2022年第三季度财务收支公开明细表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-31 |
发布日期: | 2022-10-31 |
财务收支公开明细表 |
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组织名称:卢村乡笄山村 2022年7月 - 2022年9月 |
公开时间:2022-11-08 |
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单位:元 |
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一、期初结存合计: |
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25,073.33 |
其中:现 金 |
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622.80 |
银 行 存 款 |
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24,450.53 |
二、本期收入合计: |
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5,613,419.53 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
应付款 |
应付款 |
村欠吴德松周边土地及房屋补偿款 |
746,780.00 |
应付款 |
欠石佛组环境提升道路硬化工程 |
5,000.00 |
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应付款 |
村欠杨家冲道路拓宽工程款 |
79,573.72 |
|
应付福利费 |
其他 |
收退回2022年献血补助款 |
4,000.00 |
专项应付款 |
人居环境 |
收县组织部拨人居环境及美丽建设资金 |
50,000.00 |
笄丁路征地 |
收乡拨笄丁路洼村段道路补偿款 |
9,580.00 |
|
查违控违 |
收市城管局拨3-4月份违法建设考评奖励 |
10,000.00 |
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保洁经费 |
收乡拨3-4月份保洁经费 |
24,722.50 |
|
保洁经费 |
收乡拨5-6月份保洁经费 |
24,888.00 |
|
保洁经费 |
收乡拨7-8月份保洁经费 |
24,888.00 |
|
老年协会 |
代收乡拨2021年度老年协会奖励 |
3,000.00 |
|
台州嘉裕房地产公司房屋补偿款 |
收乡拨台州嘉裕公司房屋补偿款 |
300,000.00 |
|
台州嘉裕房地产公司房屋补偿款 |
收乡拨台州嘉裕部份土地补偿款 |
200,000.00 |
|
献血补助 |
收乡拨2021-2021-2022年献血补助费 |
8,800.00 |
|
甘家湾自然村整治工程资金 |
收乡拨甘家湾自然村庄整治工程款 |
191,939.94 |
|
杨家冲组道路拓宽资金 |
收乡拨杨家冲道路拓宽工程款 |
2,000,000.00 |
|
石佛组环境提升道路 |
收乡拨万佛组环境提升道路硬化工程 |
155,123.46 |
|
王光君笄山冯村新农村建设土地补偿款 |
代收王光君新农村建设土地补偿款 |
1,770,000.00 |
|
公积公益金 |
公积公益金 |
收退回2020-2021年献血补助款 |
4,800.00 |
其他收入 |
利息收入 |
收第三季度利息 |
323.91 |
三、本期支出合计: |
|
|
5,621,792.58 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
在建工程 |
杨家冲道路拓宽 |
村欠杨家冲道路拓宽工程款 |
79,573.72 |
应付款 |
应付款 |
直付朱世成原欠款 |
10,027.84 |
应付款 |
直付冯怀贵原欠款 |
30,153.60 |
|
应付款 |
付村吴德松原欠款 |
200,000.00 |
|
应付款 |
直付蔡金林原欠款 |
20,345.44 |
|
应付款 |
直付(笄山竹海缘)罗广玉原欠款 |
2,000.00 |
|
应付款 |
直付退安徽双权建设工程质保金 |
24,710.00 |
|
应付款 |
直付广仁建筑工程原欠款 |
150,000.00 |
|
应付福利费 |
水电费 |
付村路灯、公厕电费 |
3,936.03 |
水电费 |
付村路灯、公厕电费 |
3,379.88 |
|
水电费 |
付村公厕、路灯等电费 |
3,190.24 |
|
专项应付款 |
查违控违 |
直付违法建设考评奖励 |
10,000.00 |
保洁经费 |
直付村1-4月份保洁工资 |
48,860.00 |
|
防疫支出 |
付村疫情防控购医用手套 |
300.00 |
|
民兵营标准化器材 |
直付民兵营建设广告制作费 |
230.00 |
|
文明创建考核 |
直付第一季度文明创建考核奖 |
8,000.00 |
|
耕地找回支出 |
付村耕地找回购种子 |
2,045.00 |
|
台州嘉裕房地产公司房屋补偿款 |
直付村周边土地及房屋补偿款 |
300,000.00 |
|
台州嘉裕房地产公司房屋补偿款 |
村欠吴德松周边土地及房屋补偿款 |
746,780.00 |
|
献血补助 |
直付村干献血补助 |
8,800.00 |
|
杨家冲组道路拓宽资金 |
直付杨家冲道路拓宽工程款 |
2,000,000.00 |
|
石佛组环境提升道路 |
支付石佛组环境提升道路硬化工程 |
150,123.46 |
|
石佛组环境提升道路 |
欠石佛组环境提升道路硬化工程 |
5,000.00 |
|
王光君笄山冯村新农村建设土地补偿款 |
代付王光君笄山村冯村新农村建设征地款 |
1,770,000.00 |
|
管理费用 |
办公费用 |
直付村购打印纸 |
3,075.00 |
办公费用 |
直付打印机加粉 |
1,260.00 |
|
办公费用 |
真付村购日用品 |
1,191.00 |
|
办公费用 |
直付村宣传制作条幅 |
5,596.80 |
|
办公费用 |
付村办公电信服务费 |
800.00 |
|
办公费用 |
付村办公电费 |
1,049.44 |
|
办公费用 |
付村购买办公日用品 |
1,248.00 |
|
办公费用 |
付村办公电费 |
1,481.98 |
|
办公费用 |
付村购买志愿者服务队队旗 |
109.00 |
|
办公费用 |
付村办公电话费 |
800.00 |
|
办公费用 |
付村办公电费 |
1,873.55 |
|
办公费用 |
付村购办公用品及打印机加粉 |
1,286.00 |
|
办公费用 |
付村志愿服务站购充电器及雨伞 |
553.80 |
|
食堂 |
真付村购厨房用品 |
669.00 |
|
食堂 |
付村食堂购菜支出 |
3,654.00 |
|
食堂 |
付村食堂购菜支出 |
3,625.00 |
|
食堂 |
付村购菜支出 |
3,945.00 |
|
其他支出 |
环境整治支出 |
直付村垃圾清理小工工资 |
4,730.00 |
环境整治支出 |
付村环境整治购物资 |
661.00 |
|
环境整治支出 |
付村环境整治购竹栅栏 |
4,940.00 |
|
环境整治支出 |
付村绿化购花种子 |
1,788.80 |
|
四、期末结存合计: |
|
|
16,700.28 |
其中:现 金 |
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银 行 存 款 |
|
|
16,700.28 |
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代理会计(签章) |
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村报账员(签章) |
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村财务主管(签章) |
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村监督小组(签章) |
|
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