财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡中明社区      2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-11-08

单位：元

一、期初结存合计：

69,253.39

其中：现       金

586.89

      银 行 存 款

68,666.50

二、本期收入合计：

3,936,931.42

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

收李世元历年欠款

1,138.35

应收款

收孙辉历年欠款

1,016.00

应收款

收江有安历年欠款

235.35

内部往来

内部往来

收古林历年欠款

2,335.00

内部往来

收郑华义历年欠款

1,500.00

内部往来

收李圣卫历年欠款

2,443.00

内部往来

收胡秀德历年欠款

2,297.26

内部往来

收解良月历年欠款

150.00

应付款

应付款

欠田冲道路改线工程质保金

18,603.06

应付款

欠十五里店村庄亮化工程质保金

6,300.00

应付款

欠田村、中水村庄亮化工程质保金

9,400.00

应付款

欠社区党群服务中心装修工程款

1,313,052.80

专项应付款

老年协会

代收乡拨老年协会奖励

4,000.00

保洁经费

收乡拨3-4月份保洁经费

49,385.00

保洁经费

收乡拨5-6月份保洁经费

48,425.00

保洁经费

收乡拨7-8月保洁经费

49,670.00

文明创建考核奖

收乡拨第二季度文明创建考核奖

8,000.00

查违控违奖励

收广德市场城管局拨3-4月违法建设工作奖励

10,000.00

查违控违奖励

收市城市管理执法局拨考评工作奖励

8,000.00

河西林场青苗补偿款

收乡拨河西林场青苗补偿款

800,000.00

上姚一二及村民组路基建设工程

收乡拨上姚一二及村民组路基建设补助款

660,000.00

献血补助

收乡拨2019、2021年献血补助资金

4,000.00

中水、田村亮化工程

收乡拨中水、田村亮化工程公益事业资金

320,000.00

十五里店村庄亮化工程

收乡收乡拨十五里店村庄亮化工程综改资金

200,000.00

田冲路改线工程

收乡拨田冲道路改线工程款

393,711.98

公积公益金

公积公益金

收党小组长退回2016年补贴

4,800.00

公积公益金

收江东、宋新菊、姚昌娟退回献血补助

4,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市林业发展中心拨森林生态补偿资金

2,488.80

县级及以上部门补助收入

收市林业发展中心拨公益林补偿资金

439.20

其他收入

利息收入

收银行第三季度利息

706.62

其他

收广德县千和全药业公司租老办楼违约金

10,000.00

管理费用

办公费用

收安徽广建公司支付党群服务中心装修电费

834.00

三、本期支出合计：

3,772,381.15

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

田冲道路改线

直付田冲道路改线工程款

353,959.40

田冲道路改线

欠田冲道路改线工程质保金

18,603.06

党群服务中心（办公楼）

直付社区党群服务中心装修工程款

600,000.00

党群服务中心（办公楼）

欠社区党群服务中心装修工程款

1,313,052.80

应付款

应付款

直付耕地找回原欠款

16,720.00

应付款

直付社区耕地找回原欠款

22,500.00

应付款

直付耕地找回原欠款

11,520.00

应付款

直付汪厚熙耕地找回原欠款

9,240.00

应付款

直付丁大友耕地找回原欠款

1,800.00

应付款

直付卢村乡吉品机械服务部耕地找回原欠款

18,100.00

应付款

直付万鑫机械公司耕地找回原欠款

8,500.00

应付福利费

水电费

付社区自来水增压泵等电费

977.16

水电费

付社区公厕、增压泵等电费

874.70

水电费

付社区农排水、公厕等电费

874.47

专项应付款

文明创建

直付社区文明创建小工工资

5,650.00

文明创建

付社区新时代文明实践活动支出

753.00

文明创建

直付文明创建小工工资

2,750.00

文明创建

直付文明创建小工工资

5,945.00

文明创建

付社区文明实践活动购物支出

350.00

老年协会

代付社区老年协会2021年奖励款

4,000.00

保洁经费

直付社区保洁员3-6月份工资

93,708.00

民兵营标准化

直付民兵营规范化建设广告制作费

3,650.00

文明创建考核奖

直付二季度文明创建考核奖励

8,000.00

查违控违奖励

直付查违拆违考评奖励

10,000.00

查违控违奖励

直付查违拆违考评奖励

8,000.00

上姚一二及村民组路基建设工程

代付上姚一组路基建设补偿款

450,000.00

上姚一二及村民组路基建设工程

代付上姚二组路基建设补偿款

150,000.00

上姚一二及村民组路基建设工程

代付中姚组路基建设补偿款

60,000.00

耕地找回

直付社区耕地找回小工工资

3,235.00

献血补助

直付社区献血补助款

4,000.00

中水、田村亮化工程

直付田村、中水村庄亮化工程

301,519.93

中水、田村亮化工程

欠田村、中水村庄亮化工程质保金

9,400.00

十五里店村庄亮化工程

直付十五里店村庄亮化工程款

201,834.34

十五里店村庄亮化工程

欠十五里店村庄亮化工程质保金

6,300.00

竹乡画廊支出

直付“竹乡画廊”用房拆除补偿款

4,000.00

退役军人广告制作费

直付退役军人服务站广告安装费

3,405.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付党群服务中心搬家小工、车辆费用

1,500.00

办公费用

付社区更换印章盒

30.00

办公费用

付社区办公电信服务费

800.00

办公费用

付社区新办公楼电费及老办楼电费

1,981.18

办公费用

直付社区办公日用品一批

1,370.00

办公费用

付社区打印机加粉及维修费

1,820.00

办公费用

直付社区购办公用品

1,363.00

办公费用

直付社区8月份购办公用品

1,625.00

办公费用

直付社区广告设计制作费

9,055.80

办公费用

直付社区保洁员工资

1,330.00

办公费用

付社区电信服务费

1,000.00

办公费用

付社区办公电费

3,605.68

办公费用

直付党群服务中心保洁工资

1,000.00

办公费用

付社区办公楼电费

3,459.53

办公费用

付社区打印机加粉

360.00

办公费用

付社区办公电话费

1,000.00

办公费用

付社区办公用品费

1,113.00

办公费用

付社区购茶叶

1,000.00

其他管理人员规定补助

直付社区聘用干部一季度工资

7,800.00

差旅费

直付社区包车费

300.00

食堂

付食堂烧饭购菜支出

3,407.00

食堂

付社区食堂购菜支出

3,428.10

食堂

付社区食堂购液化气

150.00

食堂

付社区食堂购菜及液化气支出

3,085.00

食堂人员工资

付食堂烧饭工资

1,500.00

食堂人员工资

直付食堂烧饭工资

1,500.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付社区公厕维修购材料

1,188.00

环境整治支出

付社区购扫把等支出

183.00

村级道路支出

直付中姚水泥路修复工程款

2,205.00

其他

直付社区电瓶车上牌大棚租赁费

1,000.00

四、期末结存合计：

233,803.66

其中：现       金

      银 行 存 款

233,803.66

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）