单位：元 

一、期初结存合计：

6351418.58

其中：现金

4356.05

      银行存款

6347062.53

二、本期收入合计：

147930.7

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

武装工作经费

军人事务站拨款

10000

利息收入

利息收入

4563.6

林业局补助

天然林停伐补助款

1296

殡葬改革

捐款（殡葬改革）

2000

村财务交账余额

7月份村财务交账余额

271.1

上级部门补助收入

“血防强化灭螺三年行动”以奖代补经费

20000

临时用地补偿款

临时用地补偿款（安徽杰通工矿建设有限公司）

100000

上级部门补助收入

新杭镇2021年度村集体经济绩效奖励

9800

三、本期支出合计：

984043.74

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委人员工资支出

村工作人员3季度工资

86000

聘用人员工资支出

村聘工作人员2季度绩效工资

15966

食堂人员工资支出

村聘美丽乡村综合养护人员中心村庄、泗安河道运行维护人员二季度工资

15600

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

6943.64

办公费用

付村日常办公支出

3285

食堂

食堂支出

10971.1

差旅费

公务用车费用

5570

其他

工程支出

农排电费新杭镇青岭村“一村一品”一期项目工程（含质保金8100元）

200000

新杭镇青岭村东川岭村民组人居环境提升工程质保金

5959

新杭镇青岭村东川岭河道绿化工程质保金

2989

新杭镇青岭村梅子冲水库提升改建工程款

234754.74

新杭镇青岭村大高村村民组人居环境整治项目工程款

229235.03

工程支出

新杭镇青岭村梅子冲水库提升改建工程履约金

12100

赵庄中心村庄下游河道整治清淤施工费用

18700

新杭镇青岭村梅子冲水库提升改建工程代理服务费

4065.6

泗安河道治理征青苗补偿款

8071

新杭镇青平安置小区综合整治提升工程质保金

8493

青岭村西卡组水毁道路维修工程款

48332.95

原通宝金鹰矿山征用村民树木赔偿款

398

党建支出

高村党小组之家宣传栏制作费用

5330

武装工作经费

慰问现役、退伍军人物品采购费用

7560

一村一品

“一村一品”一期项目做工费用

7125

防疫支出

全员核酸检测物资采购费用

4930

文明实践站活动支出

七夕慰问活动费用

780

文明实践站夏日送清凉活动费用

168

防溺水活动费用

防溺水物资采购费用

3695

预防溺水护苗成长主体活动费用

1250

公共设施维修

村部划停车位费用

840

宣传费

公益广告展板费用

6378

河长制宣传栏制作费用

2820

三治园地公益广告维修更换费用

5035

美好乡村建设支出

美丽乡村墙绘文化墙修补费用

18512

四、期末结存合计：

5510949.49

其中：现金

0

银行存款

5510949.49