单位：元

一、期初结存合计：

42317.92

其中：现金

8411.16

银行存款

33906.76

二、本期收入合计：

1223349.22

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他收入

应付款

路东社区原股份矿土地垃圾清运履约保证金

4700

新杭镇“非农化”“非粱化”整改预拨补助款

105876

2022年度上半年村聘镇用补贴

178200

长安安置区物业补助款2022年4月-6月

63000

2022年度退役军人服务站工作经费

10000

2022年村聘镇用后备干部季度补贴（侯文涛）

4200

路东社区征迁工作事务费

275500

路东水利村组集体征地款

15890

路东红星组集体征地款

17852

耕地找回预借款

280000

革命老区项目工程进度款

226863

新杭镇路东社区水利村、上保等8个村民组户户通履约保证金

16000

2021年度村集体经济绩效奖励

23000

备用金

2011.3

存款利息收入

收银行存款利息

256.92

三、本期支出合计：

803646.31

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

工程支出

原六矿宿舍楼电表更换

18000

上保组水沟清理小工费

1000

宁二大塘清理杂树小工费

1500

新江路花籽种植小工费

1425

新湾当家塘坝清淤

12000

四房组、木鱼山组塘坝清淤

11200

路东社区王家村组、宁家村组、栗树林组水沟及挡墙维修、方舟建材厂水沟维修工程

9195

庵山坝涵管水沟清理小工费

2100

六矿宿舍楼污水管网维修

2620

宁二组沟渠维修工程

1220

山南村路灯维修工程

9050

拥一村民组河滩清理费用

1700

庵山坝涵管机械疏通

1800

四房组机耕路修建工程

900

社区三楼卫生间提升改造

8955

爱国主义教育基地建设项目第一次进度款

226863

管理费用

社区6月电费

911.67

社区油烟机空调清洗维修费

450

社区6月矿泉水

350

2022年一季度村聘人员绩效

5478

6月食堂开支

4581

路东社区工作人员6月用车费

2220

路东社区工作人员7月用车费

1940

社区生态美超市

555

社区7月电费

1551.34

社区零星开支

574

社区7月饮用水费

860

7月临时用车费

1030

7月食堂开支

4409

社区办公支出

1883

长安安置区物业管理补助款（4-6月）

63000

社区8月水费

555

社区8月电费

3445.17

社区办公用品支出

2047.2

2022级大学升学补助

13500

2022年第三季度工资

247200

社区三楼空调费用

7799

社区广告及标识牌制作

18506

8月食堂开支

4202

8月临时用车费

1400

村聘人员二季度绩效

5841

食堂大米支出

2500

2022级大学升学补助

1000

社区工作人员8月用车费

1790

社区8月网费

989

社区电视费

63

其他费用

全员核酸检测活动

3136

疫情防控用车费

720

爱国主义基地项目建议书

3000

垃圾清理小工费

2250

房屋摸排小工费

4500

民兵规范化建设

14583

“七一”主题党日活动

4900

动物防疫疫苗

1500

“萱姐姐来我家”公益志愿活动

500

青苗补助款

6000

“八一”慰问活动

11520

全员核酸检测活动

2630

国家反诈中心app推广下载活动

1300

全民健身日活动LED大屏租赁

2880

2022年改厕工程代理服务费

3006.93

民兵规范化建设

5596

社区防溺水活动

359

数字乡村平台建设进度款

18000

抗旱应急物资

3507

重阳节走访慰问90岁高龄老人

3600

四、期末结存合计：

453609.67

其中：现金

0

银行存款

453609.67