单位：元 

一、期初结存合计：

      332584.15

其中：现金

2596.58

      银行存款

  329987.57

二、本期收入合计：

229188.38

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

新杭镇“非农化”“非粮化”整改预拨补助款

“非粮化”补助

71340

2022年村聘镇用离任正职季度补贴沈梅仙、陈义荣1月—6月工资

补助款

78000

2022年度村退役军人服务站工作经费

专项款

10000

千口村千峰路村民组环境整治工程履约保证金

履约保证金

9600

千口村农村生活污水治理工程履约保证金

履约保证金

45401.22

新杭镇2021年度村集体经济绩效奖励

村级工作奖励

14600

结息收入

利息收入

247.16

三、本期支出合计：

349421.21

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

村两委人员工资支出

付村两委张军4—6月工资

4500

村两委人员工资支出

付村两委陈伦4—6月工资

4500

村两委人员工资支出

付村两委谢田田4—6月工资

4500

村两委人员工资支出

付村两委杨启林4—6月工资

4500

应付工资

村两委人员工资支出

付村两委王从林4—6月工资

4500

村计生专干工资支出

付村计生专干童玲芬4—6月工资

4500

村计生专干工资支出

付村计生专干邱爱琴4—6月工资

4500

村聘后备干部人员工资支出

付村聘后备干部刘婷婷4—6月工资

12000

村聘后备干部人员工资支出

付村聘后备干部张琴4—6月工资

12000

村聘工作人员工资支出

付村聘工作人员雷祖胜4—6月工资

12000

村聘镇用人员工资支出

付村聘镇用人员张全红4—6月工资

4500

离任老干部镇用人员工资

付镇用老干部人员沈梅仙4—6月工资

19500

离任老干部镇用人员工资

付镇用老干部人员陈义荣4—6月工资

19500

聘用人员工资支出

付村7-8月份炊事人员工资

2000

管理费用

办公费用

付村日常宽带费、固话费支出

600

办公费用

付村日常办公用品费用

6194

办公费用

付日常生活费用

4285.5

办公费用

付村电费费用

17272.5

办公费用

广告牌制作安装费用

4715

食堂

6月—8月食堂支出

9806

文明创建活动支出

七一建党节活动

950

其他

文明创建活动支出

“八一”建军节活动

6650

文明创建支出

绿化用品

195

文明创建环境整治支出

零散小工清理

10450

其他

2022年千口村“非农化”“非粮化”补偿（黄富军）

119240

其他

武装工作支出

1750

其他

土地复垦管护金（第二次）

28850

其他

殡葬支出（散养五保户刘兴传购买公墓）

3000

其他

会议误工补助

700

其他

村部净水机更换滤芯费用

380

工程款支出

挖机等机械设备费用支出（童家畈土地复垦增减项目整改）

3150

差旅费

用车费

3690

代理费

千口村梨园组、前店组砂石路改造工程代理费

5436.73

代理费、评委费

新杭镇千口村2022年改厕工程代理费、评委费

1826.48

其他

推广注册“国家反诈中心”APP误工补助

2150

其他

2022年度新入学大学生奖励

5000

其他

机械设备用油

130

四、期末结存合计：

212351.32

其中：现金

0

银行存款

212351.32