单位：元 

一、期初结存合计：

84878.35

其中：现金

5439.74

      银行存款

79438.61

二、本期收入合计：

1761130.81

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

收入

专项经费

新杭镇“非农化”“非粮化”整改预拨补助款

350,472.00

借款（用于支付土地复耕补助款）

1000000

新杭镇2022年部门抽调人员村级季度补贴

97,400.00

2022年度村（社区）退役军人服务站工作经费

10000

流洞安置小区物业费（2022.03-2022.07）

200,000.00

村社区征迁工作事务费发放（流洞社区）

50000

熊家湾等村民组因水土流失农田无法耕种补偿（2021年度）

32018

结息

结息

536.14

审计费退还

退板栗园河堤加固工程审计费

704.67

绩效奖励

新杭镇2021年度村集体经济绩效奖励

20000

三、本期支出合计：

1350030.65

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资

2021年度村民组长绩效考核奖励

12000

二季度保安、保洁工资

32700.00

二季度社区工作人员工资

128816.00

管理费用

办公支出

现金支票

10

6月食堂支出

3049

会务费

2250

用车费

1020

6月村部电费

2493.38

办公文具笔

28.31

7月食堂支出

4961.00

7月农排电费

6,023.70

6月农排电费

4,240.75

7月村部电费

2,756.76

7月车费（李世兵）

460

8月村部电费

5,063.43

8月电话费、网费

951

7月电话费、网费

951

8月农排电费

15,695.39

9月食堂支出

5,128.00

其他

耕地找回支出

非农化非粮化整改补助

269,003.13

非农化整改补助

6960

非农化整改补助

72594

非农化整改补助

145689

非农化整改补助

8064

其他

非农化改造补助

56874.60

非农化非粮化改造施工费用

31,655.00

非农化非粮化改造小工费

1,500.00

非农化非粮化改造补助

42,800.00

非农化非粮化改造补助

17,913.60

非农化非粮化改造补助

14,940.08

山场平整人工、机械 费

17300

七一党员学习包车费

2600

沈小湾塘埂除草挖机费

525

海岛、荷花塘挖排水沟挖机费

1125

七一党员学习用餐

4000

拖石子铺路费用

820

2021年度村民组长绩效考核奖励（万信华）

200

七一党员学习时空长广讲解费

600

社区大会议室硬包更换

3,172.00

油坊组山场分成2016-2020年

2,760.00

拖石子铺路费用

18,785.00

村部绿化带及三线四边整治

10,100.00

流洞安置小区3月物业费

34,000.00

河道治理树木补偿

1,500.00

徐小湾抗旱挖水沟挖机费

750

砍草小工费

360

新杭镇流洞社区零星工程质保金

5,900.00

流洞河道清淤及陈年垃圾清理工程质保金

5,800.00

新杭镇流洞社区广宜路边环境整治绿化工程

151,986.08

2021年流洞社区广告制作费

40559.27

古井组抗旱挖机费

525.00

砍草小工

120.00

公厕水费

1,500.00

公厕清掏

300.00

三轮车运费

80

防疫帐篷

2,750.00

2022年改厕工程代理费

1,776.17

八一慰问退役军人服装

10528

2021年度流洞社区熊家湾等组农田污染补偿

32,018.00

新杭镇流洞社区广宜路（陈家墩段）路边硬化工程

100000

花卉

290.00

用车费

710.00

四、期末结存合计：

495978.51

其中：现金

2378.05

银行存款

493600.46