东亭社区2022年7-9月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202210-00126	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	综合政务
名称：	东亭社区2022年7-9月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-10-18	发布日期：	2022-10-18

索引号：	11341723003254698T/202210-00126
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	综合政务
名称：	东亭社区2022年7-9月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-10-18
发布日期：	2022-10-18

东亭社区2022年7-9月财务收支公开明细表

发布时间：2022-10-18 10:33 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：东亭乡东亭社区 2022年7月 - 2022年9月			公开时间：2022-10-17
			单位：元

一、期初结存合计：			568,615.57
其中：现金			4,517.97
银行存款			564,097.60
二、本期收入合计：			106,336.60
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市党校培训场地费	1,000.00
	乡镇补助收入	乡拨村级补助款	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨村级补助	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨老年教育活动经费	5,000.00
其他收入	利息收入	收三季度银行存款利息	336.60
三、本期支出合计：			346,199.27
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
在建工程	东亭社区民宿（隐湖）项目	付民宿（隐湖）项目工程进度款	178,000.00
应付款	应付款	付会议室音响设备质保金（还款）	1,560.00
应付款	应付款	付党支部建筑工程质保金（还款）	5,262.00
应付福利费	其他	付安置点7月份电费	113.94
专项应付款	村庄整治、管护费等	付村庄整治房屋拆除款	3,500.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护工资（5、6月）	4,800.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护工资（7月）	2,400.00
	村庄整治、管护费等	付村庄整治及美丽乡村提升挖机费	11,200.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护工资（8月）	2,400.00
管理费用	水电费	付社区7月份电费	978.62
	水电费	付社区8月份电费	1,545.19
	水电费	付社区8月份电费	1,329.80
	通讯费	付社区7月份宽带费	150.00
	通讯费	付社区8、9月份宽带费	300.00
	办公费用	付彩纸、U盘、长尾夹等办公用品款	981.00
	办公费用	付桶装水等款	1,162.00
	办公费用	付A纸、板夹等办公用品款	1,284.00
	办公费用	付打印机加墨、维修等费用	2,100.00
	其他管理人员规定补助	付聘用人员工资（6月）	8,800.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员工资（7月）	8,800.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员工资（8月）	8,800.00
	党建支出	付七一用党徽、党旗等款	635.00
	党建支出	付村民组党支部印章3枚	240.00
	党建支出	付电教7月份宽带费	30.00
	党建支出	付支部7月份宽带费	440.00
	党建支出	付电教8、9月份宽带费	60.00
	党建支出	付支部8、9月份宽带费	878.00
	其他类型	付村部保洁工资（6月）	1,200.00
	其他类型	付村部保洁工资（7月）	1,200.00
	其他类型	付民事代理诉讼费	10,000.00
	其他类型	付村部保洁工资（8月）	1,200.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	付村部维修零星工程款	6,900.00
	公益性固定资产维修，折旧费	付宣传栏、护栏维修费	1,450.00
	公益性固定资产维修，折旧费	付欧村加米坊外墙维修工资	1,000.00
	公益性固定资产维修，折旧费	付村部门口台阶大理石维修工资	300.00
	防汛抗旱等抢险支出	付防汛用雨衣、雨鞋、铁锹等款	1,935.00
	防汛抗旱等抢险支出	付防汛值班桶面款	225.00
	环境整治支出	付村庄整治塑料网款	7,200.00
	环境整治支出	付村庄整治（公厕及绿化）土地租金	1,200.00
	环境整治支出	付村庄整治（休闲广场）土地租金	1,600.00
	环境整治支出	付卫生改厕整改费用	1,390.00
	绿化支出	付村部广场绿化带养护款	3,800.00
	水利支出	付五星五组塘坝维修小工工资	1,740.00
	水利支出	付五星五组塘坝维修闸阀款	780.00
	文明创建支出	付洁厕液、扫帚、铁丝等款	1,910.00
	文明创建支出	付文明实践活动用品款	2,610.00
	文明创建支出	付志愿服务店灭蚊器款	100.00
	文明创建支出	付志愿服务点消暑物资款	1,425.00
	文明创建支出	付洁厕液等文明创建用品款	222.00
	文明创建支出	付地球仪等科普器材款	205.00
	文明创建支出	付志愿服务点物资款	3,420.00
	文明创建支出	付志愿服务点矿泉水费用	2,352.00
	文明创建支出	付我们的节日中秋节活动用品款	805.00
	文明创建支出	付七夕活动花卉款	120.00
	新冠病毒性肺炎防疫支出	付区域核酸检测用垃圾桶安全带等款	1,900.00
	新冠病毒性肺炎防疫支出	付口罩、消毒液等防疫物资款	2,760.00
	新冠病毒性肺炎防疫支出	付核酸检测点7月份宽带费	140.00
	新冠病毒性肺炎防疫支出	付区域核酸检测物资费用	4,480.00
	新冠病毒性肺炎防疫支出	付核酸检测点8、9月份宽带费	280.00
	自然灾害应急救灾支出	付安置点7月份电费	45.72
	找回耕地支出	付矿泉水、草帽等找回耕地用品款	3,875.00
	竹乡画廊支出	付竹乡画廊环境整治工程款	28,680.00
四、期末结存合计：			328,752.90
其中：现金			1,281.70
银行存款			327,471.20