柳亭村2022年7-9财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202210-00121	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	综合政务
名称：	柳亭村2022年7-9财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-10-18	发布日期：	2022-10-18

索引号：	11341723003254698T/202210-00121
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	综合政务
名称：	柳亭村2022年7-9财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-10-18
发布日期：	2022-10-18

柳亭村2022年7-9财务收支公开明细表

发布时间：2022-10-18 10:28 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：东亭乡柳亭村 2022年7月 - 2022年9月			公开时间：2022-10-17
			单位：元

一、期初结存合计：			111,061.46
其中：现金			4,670.57
银行存款			106,390.89
二、本期收入合计：			233,661.68
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	收秸秆储存点厂房租金	78,600.00
专项应付款	村庄整治、管护费等	乡拨南来井村庄整治补助款	50,000.00
专项应付款	村庄整治、管护费等	乡拨牡丹冲村庄整治补助款	50,000.00
补助收入	乡镇补助收入	乡拨村级补助	50,000.00
补助收入	乡镇补助收入	乡拨老年教育活动经费	5,000.00
其他收入	利息收入	收三季度银行存款利息	61.68
三、本期支出合计：			169,954.21
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	付观音塘工程质保金（还款）	13,800.00
	应付款	付五赵村村庄整治道路质保金（还款）	1,250.00
	应付款	付西冲村民组修路占地补偿款	3,000.00
	应付款	付南来井自然村整治工程款（还款）	50,000.00
	应付款	付牡丹冲自然村整治工程款（还款）	50,000.00
应付福利费	其他	付污水处理站7月份电费	487.56
	其他	付污水处理站8月份电费	526.19
	其他	付污水处理9月份电费	681.11
专项应付款	村庄整治、管护费等	付戈能江6月扫路保洁工资	2,000.00
	村庄整治、管护费等	付戈能江7月扫路保洁工资	2,000.00
	村庄整治、管护费等	付戈能江8月扫路保洁工资	2,000.00
	土地复垦补偿款	付卢延才土地复垦管理费	1,375.00
管理费用	水电费	付村委会7月份电费	393.91
	水电费	付村委会8月份电费	933.55
	水电费	付村委会9月份电费	983.89
	通讯费	付村委会7月份宽带费	700.00
	通讯费	付8月份宽带费	1,000.00
	通讯费	付村委会9月份宽带费	800.00
其他支出	环境整治支出	付7月小赵村、东关桥等小工工资	4,780.00
	环境整治支出	付8月老鸦山、东关桥、南来井等小工工资	6,880.00
	环境整治支出	付改厕整改维修费	575.00
	村级道路支出	付道路维修涵管款	9,300.00
	文明创建支出	付文明创建宣传栏更换等广告制作费	7,830.00
	文明创建支出	付文明创建小工工资（6月）	5,170.00
	文明创建支出	付七夕节鲜花款	600.00
	疫情防控支出	付口罩等疫情防控物资款	2,888.00
四、期末结存合计：			174,768.93
其中：现金			3,164.36
银行存款			171,604.57