单位：元 

一、期初结存合计：

7661598.8

其中：现金

3159.03

银行存款

7658439.77

二、本期收入合计：

17304647.96

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

武装工作经费

2022年度村（社区）武装工作专项经费

5000

应付款

村集体毛竹山场（凤凰山）合同定金（柏忠华）

10000

村集体毛竹山场（金山南片区）合同定金（白锡永）

10000

原长广贮木场房屋使用保证金

20000

带老年人打疫苗车费补助

11000

矿地一体生态融合项目征地附着物补偿款（青岭村集体）

498620

矿地一体生态融合项目征地补偿款（青岭村集体）

16638417

新杭镇2021年第二批自然村整治资金拨付

100000

其他收入

没收非法开采器材物质处理费用

3984

利息收入

利息收入

7626.96

村级账户

提现

10000

三、本期支出合计：

18614828.18

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委及村聘人员工资支出

1季度村工作人员工资

82600

村工作人员2季度工资

85500

村工作人员一季度绩效工资

15018

村聘美丽乡村综合养护人员中心村庄、泗安河道运行维护人员一季度工资

15600

管理费用

办公费用

付村日常水电及网费支出

2412.98

办公费用

付村日常办公支出

5037

食堂

食堂支出

16042

其他

土地复垦补助、复垦种植补助

复垦种植补助

51665

水洞口组农居点2复垦种植补助款（第一年支付）

23045

水洞口组农居点2复垦补助款

45570

青岭村2021年南冲工矿废弃地复垦点种植补助（第一年支付）

3670

祖宁农居点3复垦种植补助（第一年支付）

2970

支付2020年2021年度汤溪沟组老湾洗沙场复垦种植补助

13810

白沙庙组农居点复垦补助款

117180

差旅费

用车费

5130

日常支出

村部日常采购费用

1743

改厕支出

非卫生厕所摸排整改费用

1936

青岭村非卫生厕所改造工程

30555

防疫支出

防疫支出

4560

矿地一体项目支出

长广独立矿矿地一体征地、青苗补偿款

159209

长广独立矿矿地一体征地、青苗补偿款

1135211.2

长广独立矿矿地一体征地、青苗补偿款

53196

矿地一体生态融合项目征地、青苗补偿款

10065337

矿地一体生态融合项目征地青苗补助款

6608785

壮大村集体经济支出

鲤鱼卡片区10个村民组集体毛竹山场评估费用

2000

美好乡村建设支出

一村一品项目土壤检测费用

880

创建省级森林村庄规划设施费用

8500

村沟渠建设资金

美丽乡村小高村采购复合肥费用

2730

宣传费

公益广告费用

12368

其他

村护林员解除聘用合同补助款

30000

广德市新杭镇扩面延伸工程（下湾路）质保金

14203

基干民兵服装采购费用

2415

新时代文明实践站活动费用

1080

四、期末结存合计：

6351418.58

其中：现金

4356.05

银行存款

6347062.53