柏垫镇土桥村2022年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202208-00015	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇土桥村2022年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-08-25	发布日期：	2022-08-25

索引号：	113417230032546638/202208-00015
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇土桥村2022年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-08-25
发布日期：	2022-08-25

柏垫镇土桥村2022年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-08-25 10:22 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220704 组织名称:柏垫镇土桥村 2022年第二季度
期初结余:753547.21(其中:现金610.12,银行存款:752937.09) 期末结余:598004.83(其中:现金588.42,银行存款597416.41)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
04	30	-	0001	备用金	村级账户	3,000.00			刘启斌
05	31	-	0001	广德宇方混凝土有限公司分红款	其他	50,000.00			刘启斌
05	31	-	0002	村转出投资分红款	其他	-50,000.00			刘启斌
05	31	-	0008	拆破拆旧退款	环境整治支出	1,240.00			刘启斌
06	30	-	0002	利息收入	利息收入	551.02			刘启斌
06	30	-	0003	防汛物资延迟入账退款	防汛救灾物资款	3,990.20			刘启斌
06	30	-	0004	错账退回		354.69			刘启斌
04	30	-	0001	备用金	现金		3,000.00		刘启斌
04	30	-	0002	印章印油等	办公费用		1,032.78		刘启斌
04	30	-	0003	电费、手续费	办公费用		319.68		刘启斌
04	30	-	0003	电费、手续费	水电费		52.09		刘启斌
04	30	-	0004	差旅费	差旅费		2,250.00		刘启斌
04	30	-	0005	食堂开支	食堂		2,572.00		刘启斌
04	30	-	0006	余家小洼及沈村坝维修挖机费	其他村级支出		5,125.00		刘启斌
04	30	-	0007	灭火器、镰刀、砍刀等			856.24		刘启斌
04	30	-	0007	灭火器、镰刀、砍刀等			440.00		刘启斌
04	30	-	0008	防疫购酒精	防疫经费		412.50		刘启斌
04	30	-	0009	文明创建用工及花种子			350.00		刘启斌
04	30	-	0009	文明创建用工及花种子			4,290.00		刘启斌
05	31	-	0003	电费、手续费	办公费用		303.59		刘启斌
05	31	-	0003	电费、手续费	水电费		50.34		刘启斌
05	31	-	0004	餐巾纸、卫生纸、垃圾袋、毛巾等	办公费用		400.00		刘启斌
05	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,720.00		刘启斌
05	31	-	0006	食堂开支	食堂		2,552.00		刘启斌
05	31	-	0007	拆破拆旧补偿及用工工资	环境整治支出		20,100.50		刘启斌
05	31	-	0009	洗衣池维修	其他村级支出		33,857.00		刘启斌
05	31	-	0010	老造纸厂维修填方	公益性固定资产维修，折旧费		14,892.00		刘启斌
05	31	-	0011	文明创建用工及购活动用材			39.99		刘启斌
05	31	-	0011	文明创建用工及购活动用材			435.00		刘启斌
05	31	-	0012	防汛救灾物资款	防汛救灾物资款		3,990.20		刘启斌
06	30	-	0004	手续费	办公费用		4.50		刘启斌
06	30	-	0004	错账退回	村级账户		354.69		刘启斌
06	30	-	0005	电费	办公费用		303.77		刘启斌
06	30	-	0005	电费	水电费		50.92		刘启斌
06	30	-	0006	文化广场路灯维修	公益性固定资产维修，折旧费		388.00		刘启斌
06	30	-	0007	食堂开支	食堂		2,555.00		刘启斌
06	30	-	0008	差旅费	差旅费		1,840.00		刘启斌
06	30	-	0009	广告制作安装费	宣传费		2,229.00		刘启斌
06	30	-	0010	复印机	复印机		9,900.00		刘启斌
06	30	-	0010	复印纸	办公费用		100.00		刘启斌
06	30	-	0011	清理河道挖机费	其他村级支出		3,040.00		刘启斌
06	30	-	0012	拆破拆旧补偿、用工、挖机费等	环境整治支出		17,059.50		刘启斌
06	30	-	0013	稻堆山组古树保护费用	古树保护		15,442.00		刘启斌
06	30	-	0014	文明创建用工	文明创建		2,370.00		刘启斌
06	30	-	0015	下往来	应付款		10,000.00		刘启斌