财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡宋陈村      2022年3月 - 2022年6月,包含未记账

公开时间：2022-08-02

单位：元

一、期初结存合计：

138,365.40

其中：现       金

4,080.02

      银 行 存 款

134,285.38

二、本期收入合计：

109,666.42

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付村道路维修质保金

260.00

应付款

付村太阳能路灯维修款

1,480.00

专项应付款

保洁经费

收乡拨保洁经费

19,700.00

文明创建考核奖

收文明创建考核奖

8,000.00

“一村一品"奖励

收市农业农村局拨“一村一品”示范奖励

30,000.00

后备干部工资

收乡拨后备干部工资

50,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

129.54

利息收入

收银行存款利息

96.88

三、本期支出合计：

163,153.25

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

退工程质保金（郭立峰）

5,725.00

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

324.26

水电费

付村用路灯电费

287.38

水电费

付村用路灯电费

315.47

水电费

付村用路灯电费

248.16

其他

付村干部献血补助

4,000.00

专项应付款

保洁经费

付村保洁费用

28,520.00

防疫支出

付防疫物资费用

10,400.00

防疫支出

付村防疫购货贺用喷壶

224.90

防疫支出

付村购防疫物资

11,305.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付优秀村干部奖励

2,000.00

办公费用

付村打字复印费

1,369.00

办公费用

付村购纸杯

191.00

办公费用

付村用电费

847.88

办公费用

付村购办公用品

2,800.00

办公费用

付村用电费

803.66

办公费用

付村用电信费

1,000.00

办公费用

付村购茶叶款

1,330.00

办公费用

付村购办公用品

1,230.00

办公费用

付村用电信费

1,500.00

办公费用

付村用电费

691.82

办公费用

付村用办公用品

1,118.00

办公费用

付村用电信费

1,400.00

办公费用

付村用电费

399.92

宣传费

付村广告制作安装费

8,344.00

宣传费

付广告制作安装费

4,902.00

会务费

付村民代表会务费

850.00

修理费

付村电脑维修费

2,320.00

差旅费

付村干部用车支出

1,310.00

差旅费

付村干部用车费

1,160.00

差旅费

付村干部用车支出

1,110.00

差旅费

付村干部用车费

1,050.00

食堂

付村食堂支出

2,465.00

食堂

付村食堂支出

2,317.00

食堂

付村购煤气

280.00

食堂

付村食堂支出

2,510.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付村太阳能路灯维修款

44,480.00

环境整治支出

付村文明创建杂工费

2,160.00

环境整治支出

付村购草坪

275.00

环境整治支出

付村购垃圾检拾器

238.80

环境整治支出

付村购草坪

250.00

村级道路支出

付村道路维修支出

8,500.00

保险

付村保洁员意外保险

600.00

四、期末结存合计：

84,878.57

其中：现       金

2,751.77

      银 行 存 款

82,126.80

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）